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首只百億分級基金轉型方案獲高票通過

證券時報 2012-04-11 09:27:14

長盛同慶公告顯示,相關持有人大會表決結果將報送中國證監會核準,在此之前,同慶A、同慶B將繼續停牌。

到期后的長盛同慶將重新設置3年的開放分級運作期,原同慶A、B份額首先折算為母基金份額,然后再按4∶6的比例,重新拆分為新的穩健類份額和激進類份額;3年運作期中,持有人可以在任何時間申購贖回。

昨日上午,備受關注的國內首只轉型分級基金長盛同慶持有人大會在京召開,A、B兩類份額分開表決,分別獲得99.7%和98.9%高票贊成而通過了轉型方案,該基金作為國內第一只轉型的超百億規模基金,為將來其他大型基金和分級基金轉型提供了范本。

參與率達到66.11%

長盛基金公告顯示,參與表決的同慶A為41.14億份,同慶B為55.96億份,合計97.1億份,占基金全部146.87億份的66.11%,超過法定50%的最低限制。盡管不能和此前老封閉式基金平均70%到80%的參與率相比,但對一只接近150億份的超大基金來說,能達到這樣的比例已屬不易。

根據轉型方案,到期后的長盛同慶將重新設置3年開放分級運作期,原同慶A、B份額首先折算為母基金份額,然后再按4∶6的比例重新拆分為新的穩健類份額和激進類份額;同時加入了配對轉換和場內外母基金申贖業務,在3年運作期中持有人可隨時申購贖回。

昨日,有投資者對該基金轉型中大額申贖可能導致的凈值波動表示擔憂,對此長盛基金首席產品設計師趙宏宇表示,從今年5月2日到贖回限定期結束,長盛同慶將根據申購贖回情況及市場投資風險進行有效評估,保持相對合理的倉位水平,有效控制風險。在此期間,長盛同慶投資操作不受基金合同對股票資產最低比例的限制。

據證券時報記者了解,長盛基金在和持有人溝通轉型方案時,已經對持有人是否到期贖回進行了了解,對一些重倉持有長盛同慶的機構,根據他們的需要制定出相應的策略,投資上也做好了相應準備。

業內專家表示,長盛同慶轉型方案獲高票通過,主要原因在于為投資者提供了退出途徑,不僅讓投資者在未來可以贖回該基金,并且到期后立即設置贖回期。轉型后的新產品和目前主流的指數分級基金產品設計類似,所增加的3年封閉期間的設計,限制了該基金穩健類份額的折價空間,從而在制度上保證了兩類份額都不會出現過高的折價或溢價情況。

為后續基金轉型提供范本

此次長盛同慶持有人大會為將來大基金和分級基金轉型提供了范本。據悉,未來一段時間將陸續有多只大型基金面臨轉型。今年7月,瑞福分級基金將到期,瑞福進取和瑞福優先(121007,基金吧)將召開持有人大會進行表決;明年2月,國泰估值優勢可分離基金也將到期;而管理份額超過400億份的嘉實滬深300(160706,基金吧)指數基金也計劃轉型為嘉實滬深300ETF聯接基金,長盛同慶的成功案例對于未來大基金轉型極具參考價值。

此外,長盛同慶公告顯示,相關持有人大會表決結果將報送中國證監會核準,在此之前,同慶A、同慶B將繼續停牌。

責編 劉小英

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