伊利股份 社保基金持股市值增長1.47億元

據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，社保去年三季度末持有伊利股份5050.24萬股，假設社保基金去年四季度沒有減持伊利股份的話，以去年12月3日收盤價計算社保持股市值為98126.24萬元，去年12月4日以來上周五社?；鹳~面盈利14746.71萬元，位居社?；鸪止墒兄翟鲩L的第七名。

從二級市場表現(xiàn)看，伊利股份去年12月4日以來漲幅高達15.03%，最新收盤為22.35元，累計換手率為18%，累計成交量為28574.63萬股，累計成交額為58.58億元，市盈率（TTM）為20.33倍。

公司2012年12月18日公告稱，公司擬投資11.03億元新建新西蘭年產(chǎn)4.7萬噸嬰兒配方奶粉項目，預計建設期為19個月。項目內(nèi)部收益率為9.77%，年平均銷售收入為13.07億元，年平均利潤為1.13億元。項目預計在2014年6月份投產(chǎn)，2014-2015奶季可達產(chǎn)60%，即2.82萬噸；2015-2016奶季可達產(chǎn)80%，即3.76萬噸；2016-2017奶季開始滿產(chǎn)，即4.7萬噸。

招商證券認為，乳業(yè)整合已入尾聲，伊利競爭優(yōu)勢加速積累，凈利率提升大勢所趨。假設定增價格為18.5元，發(fā)行2.7億股，2013年-2014年攤薄后每股收益為1.26元、1.523元，增速43.9%，，目標價27.5元，對應2013年市盈率為22倍，維持“強烈推薦-A”投資評級。

華僑城A 社保基金持股市值增長4.38億元

據(jù)《證券日報》市場研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，社保去年三季度末持有華僑城A24730.21萬股，假設社?；鹑ツ晁募径葲]有減持華僑城A的話，以去年12月3日收盤價計算社保持股市值為143435.24萬元，去年12月4日以來上周五社?；鹳~面盈利43772.42萬元，位居社?；鸪止墒兄翟鲩L的第二名。

從二級市場表現(xiàn)看，華僑城A去年12月4日以來漲幅高達30.52%，最新收盤為7.57元，累計換手率為33.46%，累計成交量為104203.56萬股，累計成交額為68.77億元，市盈率（TTM）為16.81倍。

公司主要從事旅游及相關文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、房地產(chǎn)及酒店開發(fā)經(jīng)營、紙包裝和印刷等產(chǎn)業(yè)的投資經(jīng)營。目前公司旗下?lián)碛腥A僑城房地產(chǎn)有限公司、香港華僑城、歡樂谷事業(yè)部、旅游事業(yè)部和酒店物業(yè)事業(yè)部五大運營中心，投資控股和參股了深圳歡樂谷、錦繡中華、上海華僑城等眾多知名企業(yè)和景區(qū)，擁有國內(nèi)數(shù)量最多、規(guī)模最大、效益最好的主題公園群，是品牌卓著的綜合性上市公司。

國泰君安認為，華僑城A的新產(chǎn)品+新擴張=新成長空間，預計2012、2013年凈利潤36.7億元、46.6億元，對應每股收益分別為0.51元、0.64元。公司估值非常低廉，目標價9.23元，對應2013年市盈率14倍，維持增持評級。