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老鄭說匯:美元強勢整理 非農(nóng)數(shù)據(jù)成市場關(guān)注焦點

2015-02-03 00:50:47

本周,美元焦點為周五將公布的1月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),其對美元后期走勢極為關(guān)鍵。另外,市場其他重要關(guān)注點還有澳大利亞和英央行會議。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄭步春    

每經(jīng)記者 鄭步春

上周五,美國公布的四季度GDP較弱,這原本壓制美元,但因同時公布的消費類數(shù)據(jù)不錯,加上美聯(lián)儲多名委員上周發(fā)表偏強硬言論,故美元仍強勢震蕩。本周,美元焦點為周五將公布的1月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),其對美元后期走勢極為關(guān)鍵。另外,市場其他重要關(guān)注點還有澳大利亞和英央行會議。

美元創(chuàng)新高可期

上周初,美元有所下跌,但很快企穩(wěn)。截至北京時間本周一19:07,美元指數(shù)暫報94.655點,已脫離上周稍早低點93.697。整體而言,美元呈反彈后收斂的形態(tài)。

上周五,美國公布的數(shù)據(jù)顯示,2014年第四季度,美國GDP年率初值為增長2.6%,遠不如三季度時的增長5%,亦不如預(yù)期的增長3%。不過,消費分項數(shù)據(jù)非常不錯,這沖淡了GDP數(shù)據(jù)利空,當天美元未受太多壓制。

此外,美元很快企穩(wěn),部分與美聯(lián)儲上周利率會議相關(guān)。美國當?shù)貢r間上周三,美聯(lián)儲結(jié)束了本年首次利率會議。在委員言論方面,美聯(lián)儲多名官員發(fā)表了支持加息的言論。其中,舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯表示,仍預(yù)計聯(lián)儲將在年中升息;達拉斯聯(lián)儲主席費希爾表示,其個人傾向于提前升息。

目前,多數(shù)市場人士猜測美聯(lián)儲最快將于2015年6月加息,而之前該預(yù)期并不是很穩(wěn)。

本周,美國將公布多項重要就業(yè)數(shù)據(jù)。如本周三將公布1月ADP民間就業(yè)增長數(shù)據(jù),周四將公布周初請失業(yè)金人數(shù),而周五則公布1月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)及失業(yè)率數(shù)據(jù)。其中,最重要的無疑是非農(nóng)數(shù)據(jù)。除上述就業(yè)類指標外,周一稍晚美國將公布2014年12月個人收支數(shù)據(jù)、PCE物價指數(shù)、ISM制造業(yè)PMI,以及周二將公布的工廠訂單等亦值得重視。

假如上述數(shù)據(jù)整體上強勁,特別是就業(yè)類數(shù)據(jù)不錯的話,美元再創(chuàng)新高完全可期,反之也不太可能跌太多,因上述聯(lián)儲委員的講話已基本上為美聯(lián)儲加息定調(diào),數(shù)據(jù)不佳只是推遲加息時點而已。

英鎊有續(xù)創(chuàng)新低跡象

英鎊已在低位盤整將近一個月,目前似乎尚無止跌態(tài)勢,甚至還有再創(chuàng)新低的跡象。

周一同上時間,英鎊已跌至1.5013美元,為連續(xù)第四天下跌且拋壓有增無減。目前,英鎊匯率離這一個月以來整理平臺的最低點1.4952美元已非常接近,稍有風吹草動即可能誘發(fā)新一輪殺跌。

經(jīng)濟指標暫中性,但市場對英鎊看法仍相對悲觀。上周五,由市場研究機構(gòu)GFK公布的英國1月消費者信心指數(shù)升至正1,創(chuàng)2014年8月以來最高,但同時公布的12月消費者信貸數(shù)據(jù)不及預(yù)期。

本周四,英央行將召開利率會議,市場一邊倒地預(yù)期英央行將維持基準利率于0.50%不變,且將維持原先3750億英鎊的量化寬松政策規(guī)模不變。目前,英國十年期公債的收益率接近創(chuàng)紀錄的低位,這暗示市場完全不預(yù)期英央行有加息意愿。

從當前情況看,英央行本次利率會議很可能釋出偏軟言論,這才是英鎊多頭擔心所在。

2014年上半年,市場曾預(yù)期英鎊是除新西蘭元外首個加息幣種,但其后這種預(yù)期不斷削弱,迄今,幾乎已無人預(yù)期英央行還打算加息。英國央行首席經(jīng)濟學家及貨幣政策委員會(MPC)委員霍爾丹上周三曾表示,英央行并不急于升息,未來即使升息也將是漸進的。

造成市場預(yù)期大變的原因較多,除油價殺跌及英國經(jīng)濟走低外,對英國政局的擔憂也是重要因素之一。

澳大利亞央行今日議息

受包括油價在內(nèi)的資源品慘跌影響,本周之前,澳大利亞元表現(xiàn)疲弱,其兌美元連拉兩根周陰線。上周五國際油價大幅反彈,本周一澳元暫時走穩(wěn),并脫離上周低點的0.7718美元。

本周二,澳大利亞央行將召開利率會議,目前,市場中多數(shù)人相信這次澳央行會將2.50%的基準利率下調(diào)。市場之所以有這種預(yù)期,與新西蘭央行上周的利率會議相關(guān)。

上周四,新西蘭央行在利率會議后宣布維持利率不變,但其態(tài)度明顯轉(zhuǎn)軟,故市場認為新西蘭央行下一次動作將可能是降息,此事顯然也會影響到市場對澳大利亞央行的看法。

此外,中國低迷的經(jīng)濟數(shù)據(jù)也加大了澳大利亞央行的降息機會,最新數(shù)據(jù)顯示,中國1月PMI指標已落到50之下,為兩年多首見,這極可能間接影響到澳大利亞農(nóng)產(chǎn)品或礦產(chǎn)品出口。

盡管如此,澳央行本周二是否降息其實仍有變數(shù)。當前,該國通脹已因澳元長久低迷而略有改善,加上國際油價似已觸底反彈,或暗示大宗商品跌勢告一段落,而這將有利于澳洲礦業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品。因此,這次澳央行利率會議既可能跟進降息,亦可暫時按兵不動。

由于澳央行是否降息很難確定,故本周澳元波幅可能會意外擴大,短期交易機會頗多,但把握難度較大。

未來,澳大利亞元仍可能維持弱勢,但下跌空間或已有限。操作方面看,短線做空澳元雖然仍可行,但考慮到澳元的長期跌幅較大,且已臨近長期支撐線,故做空的期望值應(yīng)不是很大。

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