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中國中車首融資:擬發債不超過500億元用于生產、債務和投資

每日經濟新聞 2015-07-22 19:54:33

據中國中車表示,發行的募集資金將用于滿足公司生產經營需要、調整債務結構、補充流動資金和/或項目投資等用途。

每經編輯 每經記者 李卓    

◎每經記者 李卓

中國中車(601766,SH)7月22日晚間公告稱,公司審議通過了發行債券類融資工具的議案。同意發行包括公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續債、境外人民幣債券、美元債券或境內發行的其他債券新品種等在內的債券類融資工具,發行的各類債券待償還余額總計不超過等值人民幣500億元。

據中國中車表示,發行的募集資金將用于滿足公司生產經營需要、調整債務結構、補充流動資金和/或項目投資等用途。本議案有效期則為自股東大會批準之日起至公司2015年度股東大會召開日止。

今年6月份,南北車合并的換股實施工作已經完成,根據合并方案,南北車的全部資產、負債等其他一切權利和義務由中國中車股份有限公司承繼及承接。

而據南北車合并報告書中數據顯示,合并后的中國中車總資產截至2014年10月31日為3053億、總負債2056億、凈資產997億、資產負債率為67.35%。合并之前,南、北車截至2014年10月31日的資產負債率分別為66.4%、68.38%。

據《每日經濟新聞》記者了解,因為生產、建設周期,以及客戶付款周期等問題,負債經營是中國中車、中國中鐵、中國鐵建等鐵路相關上市公司一貫的主要經營模式。而中國中車近70%的負債率在鐵路上市公司里比較普遍,也并不算最高。

生產經營方面,今年6月11日,中國中車公布了一份合計金額約159億元的重大合同公告;7月15日,中國中車的最大客戶中國鐵路總公司又發布招標公告,啟動了年內首次、也是中鐵總有史以來單次采購動車組規模最大的一次動車組采購,共計351列,總價超過600億元。

不過,在業內人士看來,動車組招標、生產對于南北車而言近年已成常態,即便此次招標總價超過600億元也不至于需要發債500億。因此,相對而言,業界對中國中車此次發債用于“投資”的預期更為強烈,包括合并后,需要重點布局全球市場、海外拓展需要的網點建設和布局。截至《每日經濟新聞》記者發稿,中國中車方面尚未就此發布更詳細的內容。

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