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上周是5月份的首個(gè)交易周，A股市場在券商等權(quán)重股的拉升下有所表現(xiàn)，但量能卻有所萎縮。盡管如此，伴隨A股“入摩”進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度也開始升溫，而以QFII為代表的海外資本也逐漸加快了布局腳步。

上周，共有85家公司接待機(jī)構(gòu)調(diào)研(包括基金、券商、陽光私募、險(xiǎn)資、海外機(jī)構(gòu))，其中包括廣聯(lián)達(dá)、神霧節(jié)能、神霧環(huán)保、四維圖新、合力泰等在內(nèi)的28家公司期間均接待10家及以上機(jī)構(gòu)的集體調(diào)研，顯示出機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情回升。

具體來看，上周，廣聯(lián)達(dá)、神霧節(jié)能、神霧環(huán)保等3家公司均獲逾百家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別達(dá)到115家、113家、113家，此外，包括四維圖新(54家)、合力泰(49家)、好萊客(45家)等在內(nèi)的12家公司期間也累計(jì)接待了30家及以上機(jī)構(gòu)集體調(diào)研。

需要注意的是，在上述85家公司中，洋河股份、大族激光、新綸科技、金風(fēng)科技、三聚環(huán)保、勁嘉股份、中海達(dá)、欣旺達(dá)等8家公司上周接待了海外機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中，洋河股份最受海外機(jī)構(gòu)關(guān)注，期間共有6家海外機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行調(diào)研。

從市場表現(xiàn)來看，上周，上述機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股中，有45只個(gè)股實(shí)現(xiàn)逆市上漲，占比逾五成。其中，貝瑞基因、中航機(jī)電、開立醫(yī)療、佩蒂股份、艾比森、中穎電子、潤欣科技等7只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均在5%以上，市場表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

行業(yè)分布方面，上周被機(jī)構(gòu)調(diào)研的85家公司主要集中在計(jì)算機(jī)(13家)、電子(11家)、化工(8家)等三行業(yè)，這三大行業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研公司家數(shù)總計(jì)32家，占比近四成。

計(jì)算機(jī)板塊方面，上周，德生科技、三五互聯(lián)、和仁科技、南洋股份、奧飛數(shù)據(jù)、廣聯(lián)達(dá)、四維圖新、美亞柏科、啟明星辰、長亮科技、今天國際、紫光股份、中海達(dá)等13家計(jì)算機(jī)行業(yè)公司均接待了機(jī)構(gòu)調(diào)研，分析人士指出，近期科技股活躍度回升，機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)也隨之轉(zhuǎn)向計(jì)算機(jī)等科技板塊。

廣聯(lián)達(dá)(115家)、四維圖新(54家)、美亞柏科(38家)、合力泰(49家)、啟明星辰(30家)和立訊精密(21家)等6家科技龍頭公司獲逾20家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研。

事實(shí)上，今年一季度機(jī)構(gòu)持倉比例出現(xiàn)兩年來首次提升，成為當(dāng)前科技股強(qiáng)勢表現(xiàn)的重要推動力。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，計(jì)算機(jī)板塊機(jī)構(gòu)持倉市值、持倉市值占比自2016年一季度以來連續(xù)8個(gè)季度降低，2017年四季度到達(dá)底部。2018年一季度計(jì)算機(jī)板塊市值在基金持倉總市值占比提升到3.15%，接近2017年一季度水平，機(jī)構(gòu)持倉比重在持續(xù)下降后首次大幅提升。從基金調(diào)倉角度看，浪潮信息、漢得信息、廣聯(lián)達(dá)、中科曙光、用友網(wǎng)絡(luò)等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司機(jī)構(gòu)加倉最多。

在計(jì)算機(jī)板塊的投資策略方面，天風(fēng)證券表示，行業(yè)基本面觸底回升，大市值龍頭公司整體迎來業(yè)績拐點(diǎn)，在政策面和基本面雙重拐點(diǎn)的大背景下，繼續(xù)看好計(jì)算機(jī)板塊反轉(zhuǎn)機(jī)會，重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)向上趨勢明確、自主可控有望收獲政策紅利等兩大細(xì)分領(lǐng)域龍頭股后市機(jī)會。推薦龍頭標(biāo)的：上海鋼聯(lián)、生意寶、衛(wèi)寧健康、長亮科技、廣聯(lián)達(dá)、浪潮信息、啟明星辰等。

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