每日經濟新聞 2020-05-25 05:53:20
每經編輯 畢陸名
據21世紀經濟報道，北京時間5月23日凌晨，美國商務部工業和安全局突然宣布，將東方網力等33家中國公司及機構列為“實體清單”。5月24日晚間，東方網力、華孚時尚等上市公司相繼發布公告稱，不會對公司的日常經營產生實質性影響。有機構認為，短期壓制科技板塊風險偏好。上周，美國剛剛升級對華為芯片限制，導致A股以芯片為主的科技股出現大幅殺跌；現在，美國又將多家中國科技企業及機構列入“實體清單”，可能短期對科技板塊形成沖擊。但也有機構研報認為，大國博弈下，黃金和稀土價格整體大漲，可作為近期有色板塊的投資主線。
東方網力表示，東方網力是合法經營的公司，成立至今一直專注于安防視頻監控行業，是國內領先的視頻管理平臺與安防人工智能平臺的提供商，擁有眾多以視頻數據、人像識別為核心的智慧物聯解決方案的核心技術，擁有自主研發知識產權。公司終端客戶主要為國內政府及公安部門，各產品和服務遵守及適用相關國家地區的法律、法規。目前，公司業務覆蓋國內全部省、市、自治區以及境外東南亞部分地區。公司海外市場收入主要來自東南亞地區，目前在美國沒有業務，在可預見的未來亦無在美國開展業務的規劃。本次被列入“實體清單”不會對公司的日常經營產生實質性影響，同時針對可能發生的市場風險公司也已提前做了相關準備，持續推進硬件設施采購的國產產品替代工作，繼續為客戶提供優質的產品和服務。當前，公司生產經營正常。
據證券時報，受疫情影響，東方網力年報審計工作受到影響，公司此前披露的主要經營業績顯示：去年營業總收入3.62億元，同比下降83.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-31.77億元，同比下降1109.68%。今年一季度，公司實現營業收入2601.98萬元，較上年同期降低92.35%，公司解釋稱，受新冠病毒肺炎疫情影響，公司項目實施進度放緩，經營業績有所下降。
華孚時尚是全球最大的色紡紗供應商和制造商之一，生產基地覆蓋中國東部和新疆、越南等地，其全資子公司阿克蘇華孚色紡有限公司(以下簡稱“阿克蘇華孚”)被美國商務部列入實體清單。
美國商務部所做決定是不顧事實的不負責任行為，我們反對將產業政治化。阿克蘇華孚自創建以來，以不僅要做一個能企業、更要做一個好企業為宗旨，忠實履行社會責任，堅持可持續發展理念，遵守相關法律法規，恪守商業行為準則，充分尊重員工權利。公司為全球最大的新型紗線企業之一，投資新疆基于優質棉花、能源價格、產業工人等資源優勢，以及一帶一路向西發展的未來機會。公司投資經營阿克蘇華孚，創造了許多就業崗位，為當地的經濟與社會發展作出了貢獻。阿克蘇華孚的原料、設備和技術可以規避源自美國的產品，被列入實體清單不會對公司的日常經營產生實質性影響。
除了東方網力、華孚時尚、云從科技、烽火科技集團、奇虎三六零等公司以外，還有哈爾濱工程大學、哈爾濱工業大學等大學教育機構也被列入這次實體清單中。而在2019年10月份，美國也將海康威視、大華股份、科大訊飛、美亞柏科等公司加入“實體清單”。
值得一提的是，華泰證券認為，短期壓制科技板塊風險偏好；長期來看，一方面，半導體等板塊國產替代需求長期向好，另一方面，清單升級也顯示出國內TMT公司在5G、AI等技術方面已全球領先，長期看好國內科技產業發展。
據中信證券研報，大國博弈下的貿易摩擦升級，上海金價創歷史新高，稀土價格整體大漲，帶動黃金和稀土指數單日上漲6.88%/4.75%，均為近期有色板塊的投資主線。中長期看，財富效應和貨幣效應料將支撐美元金突破歷史新高，稀土板塊的戰略價值料將帶動估值從目前歷史低位逐步抬升，堅定看好當前時點的配置機會。維持黃金行業和稀土行業“強大于市”評級，推薦黃金行業的山東黃金、赤峰黃金、恒邦股份、紫金礦業，建議關注稀土行業的北方稀土、廣晟有色、盛和資源。
據金融界近日報道，現階段國內輕稀土市場需求不佳，近期采購不積極，鐠釹系價格回落，但是國內重稀土市場價格維持高位，下游詢盤增加，加之緬甸方面進口受阻，國內重稀土市場價格維持高位，后期稀土市場仍存在“兩極分化”。
華創證券認為漲價情況是多方面因素共同作用的結果。近期稀土收儲的預期明顯升溫，而稀土收儲計劃中，中重稀土占年度產量比重較大。其指出，新能源汽車市場回暖，提振了對稀土下游永磁材料需求。另據測算，稀土“十三五”國儲剩余額度中重稀土氧化鏑、氧化鋱分別占2019年產量的52%和190%，再考慮到目前緬甸封關仍然對國內的中重稀土進口供應產生緊縮影響，一旦收儲計劃如期施行，將對重稀土鏑、鋱等的供需和價格帶來較大影響。
在稀土的下游應用中，稀土永磁材料是最主要的應用，而稀土永磁材料的主要需求包括消費電子，汽車發動機、節能電梯等。隨著5G時代的來臨，各類消費電子創新將帶動消費電子景氣度見底回升，疊加全球新能源汽車快速發展，也將帶動稀土市場需求增長。
具體到A股市場，從彈性方面來看，擁有資源的企業將充分受益于稀土漲價，而單純的加工型企業的彈性較小。另外，稀土又分為中重稀土和輕稀土兩大類，此次漲價的主要是部分重稀土品種，未來輕稀土同樣具備上漲潛力，擁有資源類的稀土公司值得重點關注。
中信證券有色團隊預計2021年全球稀土消費量將達19.9萬噸，受打黑、環保高壓及產量指標等因素影響，稀土供給預計將會持續受限，疊加供給端政策預期持續增強，供需基本面有望逐步向好，作為中國特色戰略資源，逆全球化下稀土資源的戰略價值有望大幅提升。近期建議密切關注中美大國博弈下稀土板塊的戰略配置機會。
每日經濟新聞綜合21世紀經濟報道、證券時報、金融界、券商研報、上市公司公告
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封面圖片來源：攝圖網
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