每經(jīng)編輯 杜宇

巴菲特又有大動作。

據(jù)中國證券報，美國證監(jiān)會9月4日發(fā)布的信息披露報告，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋于8月14日減持超過1億股的富國銀行股票，按照8月14日收盤價計(jì)算，涉及資金約25億美元（約合170億元人民幣）。

富國銀行發(fā)布公告稱，目前伯克希爾對富國銀行的持倉已經(jīng)從二季度末的2.376億股降至1.376億股，普通股持股比例從5.9%降低至3.3%。

據(jù)中國基金報，值得注意的是，目前伯克希爾對富國銀行的持倉已經(jīng)下降到5%以下，將無需再公告對富國銀行的直接持股情況。這意味著，伯克希爾可以慢慢清倉富國銀行且不“通知”市場，大概率要等到三季度13F披露時（十月中旬），市場才能知道該公司是否已經(jīng)清倉富國銀行。

據(jù)媒體報道，巴菲特從1990年開始持有富國銀行，當(dāng)時美國銀行業(yè)一片混亂，銀行股遭受重創(chuàng)，巴菲特以 2.9億美元的低價買入富國銀行10%的股份。伯克希爾．哈撒韋1995年的年報（官網(wǎng)披露的最早的年報）顯示，截至1995年底，伯克希爾·哈撒韋持有價值約14.67億美元的富國銀行股票，這些股票的成本約4.24億美元，巴菲特從買入到現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)浮盈245%，折合約10.43億美元。

不過，在富國銀行近期丑聞纏身，遭受監(jiān)管處罰的時候，巴菲特不離不棄。這一方面被認(rèn)為是投資家陪伴企業(yè)家共克時艱的典型案例，另一方面作為“受人之托，忠人之事”的基金經(jīng)理，很多人也表示不理解。

巴菲特于1989年開始買入富國銀行，已持股超30年。

1989年，富國銀行的股價在1.18美元左右，僅在1990-2000年間，富國銀行的股價便上漲超900％。

在今年年初，富國銀行的股價一度超過50元。目前富國銀行的股價在25美金左右，若僅考慮股價漲幅，巴菲特的收益便超過數(shù)十倍，再加上多年獲得的分紅，其從富國銀行上所獲得的投資收益實(shí)際上會更多。

7月中旬，富國銀行交出了慘淡的二季報，這或許是伯克希爾拋售富國銀行的原因之一。

據(jù)財報，富國銀行第二季度實(shí)現(xiàn)總營收178.4億美元，同比下降17.6%，市場預(yù)期184.03億美元,去年同期215.84億美元。

凈利潤方面，富國銀行二季度的凈虧損更是高達(dá)24億美元，這是富國銀行在2008年金融危機(jī)后首次出現(xiàn)季度虧損。

二級市場上，今年以來，富國銀行已經(jīng)下跌52.29%。

據(jù)中國證券報，值得注意的是，據(jù)伯克希爾·哈撒韋官網(wǎng)，巴菲特日前買入大約價值60億美元的日本公司股票，其中包括伊藤忠商事（Itochu Corp）、丸紅商事（Marubeni Corp）、三菱商事（Mitsubishi Corp）、三井物產(chǎn)（Mitsui & Co）和住友商事（Sumitomo Corp）。

投資網(wǎng)站Gurufocus創(chuàng)始人田測產(chǎn)將巴菲特掃貨日本公司與伯克希爾·哈撒韋近期發(fā)行日元債券結(jié)合起來。他撰文指出，從去年到今年，巴菲特通過發(fā)行日元債券共分兩次借了6250億日元，相當(dāng)于60億美元左右——正好是巴菲特買這些股票花的錢。這些借款的期限從5年到30年不等。5年的借款利息只有0.17%，而30年的利息也只有1.1%。巴菲特就是用這種極低利率的借款買了這些日本公司的股票。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，巴菲特在全球掃貨價值股，也許是一個信號，價值股早晚會王者歸來。而對于手握超千億美元現(xiàn)金的巴菲特來說，也許調(diào)倉換股才剛剛開始。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國證券報、中國基金報

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)

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