每經記者 賀娟娟    每經編輯 張靜    

鋰電池概念持續火爆，板塊公司也受到機構集中關注，延安必康即是其中一家。11月30日，260家機構、合計311位人員調研延安必康，調研內容主要圍繞公司新能源材料板塊的控股子公司九九久科技。

調研中，延安必康還對六氟磷酸鋰的后續價格走勢給出研判，認為，六氟磷酸鋰價格在未來一段時間仍將維持在高位。

上周表現突出的個股還有連續漲停的陜西金葉。截至12月6日，陜西金葉錄得10天7板，期間還引來深交所關注函，要求說明股東及實際控制人是否計劃對上市公司進行股權轉讓、資產重組以及其他對公司有重大影響的事項，并要求其書面回復。截至發稿，陜西金葉尚未作出回應。最新動向是，12月7日，陜西金葉開盤便閃崩跌停。

值得關注的是，根據陜西個股資本關注榜，上周國防軍工占據“大半江山”，其中三角防務、西部超導、航發動力、中航西飛、天和防務等均為航空裝備企業，近期普遍受到資本關注。中航西飛以融資資金凈買入1.42億元，居區域首位。

陜西煤業上周同樣受到資本青睞，獲得主力資金、北向資金、融資資金聯手增持，或是主要受益于國家發改委就2022年煤炭長協簽訂征求意見，基準價或上調至700元/噸。

具體來看本期巷觀陜股。

陜西煤業迎三類“熱錢”流入

截至2021年12月5日，陜西共有A股上市公司65家，板塊總市值為15639.48億元，全國排名第14位，較前一周增加121.65億元，增長0.78%（加權平均）。

12月第1周（2021年11月29日-12月5日），陜股中，航發動力市值增長最多；隆基股份市值縮水最多；漲幅最大的是陜西金葉，上漲幅度為30.23%；跌幅最大的是同力股份。此外，陜西煤業同時被主力資金，北向資金，融資資金看好。其中主力資金凈買入1.5億元，融資資金9243萬元，北向資金持股比例亦有所增加。

消息面上，12月3日，國家發改委就2022年煤炭長協簽訂征求意見，基準價或上調至700元/噸，這是煤炭長協機制2017年落地后首次上調長協基準價，并給出明確的浮動區間。受利好消息影響，包括陜西煤業在內的煤炭板塊相繼沖高，當日中證煤炭指數漲近4%，創近月來新高。

華泰證券分析指出，陜西煤業50%的長協銷售比例，降低了市場價格波動產生的影響，而在煤炭板塊行業景氣度可延續，高價格中樞將成為常態的背景下，預計動力煤2023年重回供不應求。

此外，華泰證券認為，陜西煤業在承諾期后仍可維持40%以上分紅，原因是，陜西煤業資產負債表健康，資產負債率為37.8%且持續下降，處于行業最低水平；公司盈利穩健，且在手現金充沛。

從全國來看，12月第1周陜西板塊總市值全國排名第14位。相比第13名河南，少了208.44億元。從區域來看，陜西板塊總市值西北排名第1。（省區市排名未統計中國香港、澳門、臺灣）

粉巷財經（ID：nbdfxcj）發現，陜西65家上市公司，以市值計算，行業主要集中在電氣設備、國防軍工、采掘。

據統計，與河南相比，陜西上市公司總數比河南少31家；千億市值公司數量與河南持平；科創板公司數量比河南多3家；今年新上市公司數量比河南少3家。

陜西擁有上市公司最多的城市（地級行政區）是西安（47家），其次是寶雞（5家）、咸陽（5家）、延安（2家）、渭南（2家）。

12月第1周，陜西沒有新增A股上市公司，從IPO情況來看，陜西沒有新增申報的公司，沒有新增過會企業。

260家機構集中調研延安必康

先看融資資金，12月第1周，陜西板塊融資凈償還總額為5.44億元。融資凈買入最多的陜股是中航西飛，金額是1.42億元。其次是陜西煤業（9242.65萬元）和彩虹股份（2755.37萬元）。

機構調研方面，據Wind統計，12月第1周，有2家陜西上市公司接受機構調研。其中，260家機構到訪延安必康，6家機構到訪寶光股份。

再看北向資金，12月第1周，三角防務北向資金持股比例增加0.50個百分點，西部超導北向資金持股比例增加0.44個百分點，建設機械北向資金持股比例增加0.43個百分點。

上周，Wind鋰電指數周漲逾3%，連續四周上揚，該指數今年已走出翻倍行情。鋰電池概念持續火爆，板塊公司也受到機構集中關注。

11月30日下午，260家機構、合計311位人員調研延安必康，調研內容即圍繞公司新能源材料板塊的控股子公司九九久科技。延安必康一周上漲4%至13.11元/股，市值約200億元。2021年以來，該股年漲幅已超過150%。

調研中，延安必康還對六氟磷酸鋰的后續價格走勢給出研判。根據新能源汽車等應用領域的需求拉動和六氟磷酸鋰市場供需偏緊的現狀判斷，延安必康認為，六氟磷酸鋰價格在未來一段時間仍將維持在高位。后續隨著行業擴產，六氟磷酸鋰產能的釋放，供需關系的改善，價格可能會出現一定程度的回調，預計第四季度六氟磷酸鋰的價格在55萬元/噸左右。

主力資金方面，12月第1周，航發動力凈買入額居首位，為5.01億元，其次是中航西飛（1.58億元）和陜西煤業（1.50億元）。

作為我國大型軍機龍頭企業，中航西飛近期很是受資金青睞，上周獲得了融資資金和主力資金聯手增持，其中，融資資金買入1.42億元，居區域首位；主力資金買入1.58億元，買入額在陜西板塊僅次于航發動力，而在此前一周，中航西飛獲得主力資金3.42億元買入額，居當期區域首位。

根據浙商證券最新發布研報，中航西飛2022年向航空工業關聯采購預增15%，今年目前實際發生同比增長41%；公司修訂《公司章程》，首提“加大核心骨干激勵力度”，同時，公司股權激勵以及“對標世界一流管理提升行動”等改革舉措或有望加速。鄭商證券預計中航西飛未來3年業績復合增速超26%，長周期成長確定性高。

值得注意的是，中航西飛11月共獲得4份券商研報關注，浙商證券、申萬宏源、天風證券均給予買入評級，財信證券則給出了“謹慎推薦”的評級，其給出的風險提示是生產交付不及預期，下游需求不及預期，疫情反復。

陜西煤業、西部證券、天和防務同時被主力資金、北向資金、融資資金看好。中航西飛被主力資金、融資資金看好。美暢股份被主力資金、融資資金看好。

從陜西個股資本關注榜中不難看出，國防軍工占據“大半江山”，其中三角防務、西部超導、航發動力、中航西飛、天和防務等均為航空裝備企業，近期普遍受到資本關注。

中信證券認為，“十四五”是國防軍工行業前所未有的黃金發展期，在2021年實現投資邏輯的最大切換，即從前期的“主題投資”轉向“基本面驅動”為主導后，國防軍工行業即將在2022年開啟景氣發展的“新常態”。基本面的持續向好仍將是板塊上漲的核心驅動力，而國企混改的持續推進有望提振市場情緒，帶動新一輪板塊行情。

不過，就國防軍工股投資而言，成份較雜且多樣，選股難度高。從今年表現來看，截至12月6日收盤，中證軍工指數58只成份股中，首尾成份股表現差距超過260%。故而從投資效率上，中信證券認為軍工類ETF是首選投資工具。

陜西金葉10天7板后跌停

截至12月5日，陜西板塊市值最大的是隆基股份，市值最小的是博通股份。上周市值增長最多的是航發動力，增長122.88億元；市值縮水最多的是隆基股份，縮水276.60億元。

相比前一周，寶鈦股份名次前進1位，從第8名上升至第7名；中國西電名次前進1位，從第10名上升至第9名；美暢股份名次下降1位，從第7名下降至第8名；北元集團名次下降1位，從第9名下降至第10名。

大宗交易方面，12月第1周，陜西板塊有寶鈦股份、隆基股份等2家公司出現大宗交易。其中寶鈦股份大宗交易成交金額最高，為6644.00萬元。

漲跌幅方面，截至2021年12月5日，陜西板塊市值與前一周相比，區間漲幅為1.14%（加權平均值），漲幅排名全國第19位。

從漲跌幅來看，上周漲幅最大的陜西公司是陜西金葉，上漲幅度為30.23%。跌幅最大的是同力股份，下跌幅度為7.37%。

就在上上周，陜西金葉以39.19%領漲陜西板塊，本周以30.23%再度上榜區域漲幅第一。截止今日（12月7日），陜西金葉10個交易日錄得7個漲停，最高漲幅達110%。12月6日，龍虎榜顯示，作手新一、深圳幫等一線游資大舉買入2億。不過，12月7日，陜西金葉開盤即閃崩跌停。

據了解，陜西金葉這一輪炒作主要是電子煙概念。最近，電子煙有幾個利好，11月26日，明確了電子煙將參照卷煙的有關規定執行。12月2日，《電子煙管理辦法（征求意見稿）》向社會公開征求意見。另外，電子煙的國標也在起草之中。但上周巷觀陜股已經提過，陜西金葉11月底在互動平臺答復投資者時表示，現有業務仍以煙草配套產業(主要為煙標印刷)和教育產業為主。

股價短期暴漲，陜西金葉曾三度發布股價異動公告，稱公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；近期公司經營情況及內外部經營環境未發生或預計將要發生重大變化。

12月2日，深交所要求董事會向陜西金葉控股股東（或實際控制人）書面函詢，要求說明股東及實際控制人是否計劃對上市公司進行股權轉讓、資產重組以及其他對公司有重大影響的事項，并要求其書面回復。

截至目前，陜西金葉尚未作出回應。

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封面圖片來源：攝圖網