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“茅寧”兩大陣營對決——道達(dá)投資手記

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-12-09 19:13:12

對于大盤,短期已經(jīng)超預(yù)期了,離前高也就不到50點的距離,即便現(xiàn)在有回踩一下的情況,也是正常表現(xiàn),咱們謹(jǐn)慎樂觀,淡定點。越是這樣浮躁的時候,我們的思路就越要清晰。在市場沒有清晰的風(fēng)格轉(zhuǎn)換之前,現(xiàn)在最穩(wěn)妥的做法就是雙拳出擊,成長和價值全都要。成長股,朋友們大概率都有配置,至于價值股還沒有“上車”的,得等調(diào)整的機(jī)會。哪一邊權(quán)重更多,不同人的偏好不一樣。

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圖片來源:攝圖網(wǎng)-401716545

來源:微信公眾號“道達(dá)號”(微信公號ID:daoda1997)

今天公布了兩個重要數(shù)據(jù)——價格數(shù)據(jù)和金融數(shù)據(jù)。

價格數(shù)據(jù)PPI穩(wěn)中趨緩,CPI緩慢反彈,一面是成本降,另一面是升價格,對提價的消費龍頭企業(yè)確實是有利的。

不過,PPI同比上漲12.9%,上個月是13.5%,這個下降幅度不及預(yù)期。剪刀差(PPI大于CPI)剪掉的是中游企業(yè)的利潤,11月雖然有改善,但改善不是很明顯。上個月解釋過明年的一個預(yù)期,PPI和CPI剪刀差會繼續(xù)縮小,這個邏輯的指向是消費。

金融數(shù)據(jù)中,M2代表的是貨幣供給,社融數(shù)據(jù)代表是需求,兩項數(shù)據(jù)都小幅不及預(yù)期。從社融規(guī)模存量的增速來看,近三個月增速分別為10%、10%、10.1%,增速已經(jīng)明顯企穩(wěn),再加上后續(xù)基數(shù)逐漸降低,當(dāng)下社融觸底反彈已經(jīng)是大概率事件。從過往規(guī)律來看,社融企穩(wěn)向上、寬信用開啟,對券商等板塊會有正面影響。

和房地產(chǎn)市場關(guān)系密切的數(shù)據(jù)是住戶中長期貸款,11月住戶中長期貸款增加5821億元,上個月這個數(shù)據(jù)是4221億元,這里面有相當(dāng)一部分可以理解為房貸,從這個數(shù)據(jù)看,房地產(chǎn)市場的情況正在改善。

說完數(shù)據(jù),接著說市場。

A股今天是“忽如一夜春風(fēng)來,千樹萬樹梨花開”,是屬于各種“茅”的一天。

酒茅、安防茅、券商茅、家電茅、銀行茅……通通都有不錯的賺錢效應(yīng),茅系列今年被壓制了一整年,年底終于輪到吃了口肉,飽受爭議的葛大姐和坤坤們,今天又變成基民眼中的葛女神和坤哥了。一張網(wǎng)民調(diào)侃白酒股走強(qiáng)的圖片,在網(wǎng)上廣為傳播。

達(dá)哥今天就少談點指數(shù),趨勢都出來了,再談也沒意思,繼續(xù)吹都是馬后炮。之前有些時候達(dá)哥上雞湯文,也是因為大勢就是一個震蕩市,大盤沒啥可聊的,那就只有喝湯了,但是大勢有拐點性走勢及爆發(fā)的時候,達(dá)哥就會高度關(guān)注和仔細(xì)分析,就像這一次,對大盤將向上變盤提前預(yù)報、中途又反復(fù)跟蹤確認(rèn)。

眼下,大A股已經(jīng)演變成了“茅寧”兩大的陣營PK,其他公司要不站隊,要不根本就沒有上桌的機(jī)會。金融地產(chǎn)則是中場休息期間上場表演一下的啦啦隊,至于啦啦隊能否唱主角,還需要觀察。

“茅”代表的是一些持續(xù)受壓制的低估值板塊,“寧”代表的是高景氣成長板塊。只要“茅”“寧”之間不是“虐戀”,互相拆臺,一邊拉升,另一邊瘋狂砸盤,能夠維持一個穩(wěn)定的平衡,對于整個市場的健康運行都是有益的。

不過,從今天市場的整體體驗來看,賺錢效應(yīng)是不如昨天的,略微出現(xiàn)了一些拆臺的現(xiàn)象。之前的熱點板塊回調(diào),以白酒為代表的大消費全面走強(qiáng),擴(kuò)散效應(yīng)很不錯,廚衛(wèi)電器、家用輕工、美容護(hù)理、種植與林業(yè)等都是大消費的范疇,這是有增量資金入場的板塊,應(yīng)該是這輪關(guān)注的重點。

既然提到了大消費,達(dá)哥就順著說一下滬深300指數(shù),和上證指數(shù)關(guān)系密切。滬深300指數(shù)今天不僅觸及了250天均線,還碰到了前期的關(guān)鍵壓力位,這個位置需要發(fā)力才行,若持續(xù)停滯不前,則要保持高度警惕,警惕向下大變向。交易對策就是腳下沬油,隨時開溜。

這幾天大家都很關(guān)注北向資金的情況,北向資金連續(xù)幾天合計爆買了500億,這么多資金涌入,是想進(jìn)來要籌碼。雖然內(nèi)地資金總不自信,但北向資金卻始終堅信大A是價值洼地,加上人民幣匯率的升值,就一窩蜂地涌入了。

看到市場這樣的表現(xiàn),成長轉(zhuǎn)價值的觀點來了,估計今天夜里高呼4000點的聲音也來了。對于大盤,短期已經(jīng)超預(yù)期了,離前高也就不到50點的距離,即便現(xiàn)在有回踩一下的情況,也是正常表現(xiàn),咱們謹(jǐn)慎樂觀,淡定點。越是這樣浮躁的時候,我們的思路就越要清晰。

在市場沒有清晰的風(fēng)格轉(zhuǎn)換之前,現(xiàn)在最穩(wěn)妥的做法就是雙拳出擊,成長和價值全都要。成長股,朋友們大概率都有配置,至于價值股還沒有“上車”的,得等調(diào)整的機(jī)會。哪一邊權(quán)重更多,不同人的偏好不一樣。

話說今天有一個新聞在金融圈刷屏了,某券商員工為了展業(yè),居然替客戶當(dāng)考研的“槍手”。

為了留住客戶,不惜鋌而走險,替客戶去參加考研。心情可以理解,勇氣固然可嘉,然而忘記了法律法規(guī),這就有點本末倒置了。金融行業(yè)平均高學(xué)歷,但這名員工的操作的確不妥,與其代替客戶考研,還不如多花時間與精力好好提升自己。

(張道達(dá))

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