每經(jīng)記者 岳琦    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李明會(huì)    每經(jīng)編輯 張海妮    

1月7日晚間，ST凱樂(lè)（600260，SH）發(fā)布公告稱(chēng)，公司無(wú)法按期歸還2.05億元的募集資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次無(wú)法按期歸還，也是受累于ST凱樂(lè)此前專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)爆雷。

無(wú)法按期歸還募集資金

公告顯示，2021年1月8日，ST凱樂(lè)從募集資金專(zhuān)戶(hù)轉(zhuǎn)出2.05億元的閑置募集資金，以暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。截至2022年1月6日，該筆轉(zhuǎn)出尚未歸還至公司募集資金專(zhuān)戶(hù)。

其保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司表示，曾多次以郵件、現(xiàn)場(chǎng)走訪、訪談相關(guān)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人的形式提醒及要求公司盡快歸還，敦促公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求執(zhí)行，并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了匯報(bào)。但根據(jù)與公司相關(guān)人員的溝通了解，由于公司現(xiàn)階段資金周轉(zhuǎn)困難、現(xiàn)金流緊張，無(wú)法按期歸還募集資金。

ST凱樂(lè)主要從事光纖光纜、通信硅管、移動(dòng)智能終端等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

公告顯示，目前，ST凱樂(lè)除光纖生產(chǎn)正常進(jìn)行外，光纜、通信硅管等產(chǎn)品因賬戶(hù)凍結(jié)，資金周轉(zhuǎn)困難，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到較大影響。此外，ST凱樂(lè)表示，公司有息負(fù)債余額較大，且募集資金專(zhuān)戶(hù)處于凍結(jié)狀態(tài)，故無(wú)法在期限內(nèi)籌集資金并按時(shí)向監(jiān)管專(zhuān)戶(hù)內(nèi)歸還資金。

截至2021年12月26日，ST凱樂(lè)募集資金專(zhuān)戶(hù)余額合計(jì)為207.85萬(wàn)元（含余額利息），其中39.48%的資金處于司法凍結(jié)狀態(tài)。

ST凱樂(lè)表示，公司董事會(huì)、管理層正在積極探討可行的途徑加快資金回籠，盡快歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金。 

此前專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)曾爆雷

對(duì)于為何無(wú)法歸還募集資金，ST凱樂(lè)也表示是受累于此前專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)爆雷。

公告顯示，2021年上半年，ST凱樂(lè)專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)出現(xiàn)客戶(hù)逾期支付貨款、供應(yīng)商逾期供貨、銷(xiāo)售合同無(wú)法正常執(zhí)行的情況，且公司主要銀行賬戶(hù)被凍結(jié)，專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)已停頓。

此前，專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)曾是ST凱樂(lè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)顯示，2016年至2020年，專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)營(yíng)收占比從約60%提升至約90%。

2021年7月23日晚，凱樂(lè)科技首次發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)提示，稱(chēng)公司專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)預(yù)付賬款余額為62.27億元，其中出現(xiàn)上游供應(yīng)商逾期供貨合同金額11.51億元，公司已提起訴訟。

同日，凱樂(lè)科技公告上交所下發(fā)了監(jiān)管函，要求凱樂(lè)科技盡快核實(shí)專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)、上下游關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金和貨物往來(lái)、目前開(kāi)展情況，以及是否發(fā)生重大不利變化等，并仔細(xì)摸排和評(píng)估各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)敞口，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確予以公告。

2021年8月15日晚，ST凱樂(lè)披露，因?qū)＞W(wǎng)通信業(yè)務(wù)停頓，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不能恢復(fù)，公司股票將于8月17日起實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)由“凱樂(lè)科技”變更為“ST凱樂(lè)”。

截至該公告發(fā)布，ST凱樂(lè)專(zhuān)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)預(yù)付賬款62.27億元，應(yīng)收賬款0.52億元，存貨2.18億元，逾期供貨合同金額45.14億元（按照簽訂采購(gòu)合同金額統(tǒng)計(jì)），余下17.13億元合同存在逾期供貨及預(yù)付賬款無(wú)法全額追回的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，ST凱樂(lè)銀行賬戶(hù)凍結(jié)金額4.70億元，占公司當(dāng)時(shí)貨幣資金的比例為60.20%。同時(shí)，公司尚未凍結(jié)資金3.11億元，其中銀承、信用證等使用受限資金為2.69億元。上述凍結(jié)資金和使用受限資金合計(jì)7.39億元，占公司現(xiàn)有貨幣資金的比例94.62%，已對(duì)上市公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝（資料圖）