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盾安環(huán)境“先行”清償3.33億互保債務(wù) 吃下控制權(quán)的格力電器要承擔(dān)多少?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-07-04 20:53:55

◎7月4日,盾安環(huán)境公告披露,上市公司已于2022年6月30日向關(guān)聯(lián)擔(dān)保債權(quán)人共計(jì)支付了3.33億元清償款。至此,盾安環(huán)境為盾安控股提供的關(guān)聯(lián)擔(dān)保涉及的借款本息已全部清償完畢。原本該承擔(dān)清償責(zé)任的格力電器則表示,由于上述9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案未能達(dá)成一致意見(jiàn),格力電器暫無(wú)法確定具體的關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)還款方案。

每經(jīng)記者 葉曉丹    每經(jīng)編輯 董興生    

2018年,盾安集團(tuán)爆發(fā)“流動(dòng)性危機(jī)”,此后,盾安控股旗下多家上市公司也深陷互保困局,其中就包括盾安環(huán)境(SZ002011,股價(jià)13.09元,市值120.06億元)。2021年底,格力電器(SZ000651,股價(jià)33.64元,市值1989.63億元)入主盾安環(huán)境,為上市公司帶來(lái)了新的轉(zhuǎn)機(jī),也備受投資人關(guān)注。

而繼格力電器之后,紫金礦業(yè)(SH601899,股價(jià)9.36元,市值2464.42億元)也欲攬下盾安控股持有的上市公司9.71%股權(quán)。不過(guò),格力電器似乎并不歡迎紫金礦業(yè)入股盾安環(huán)境,發(fā)起了全面要約收購(gòu)盾安控股持有的盾安環(huán)境9.71%股權(quán)。

巨頭博弈,暫未落幕。

7月4日,盾安環(huán)境公告披露,上市公司已于2022年6月30日向關(guān)聯(lián)擔(dān)保債權(quán)人共計(jì)支付了3.33億元清償款。至此,盾安環(huán)境為盾安控股提供的關(guān)聯(lián)擔(dān)保涉及的借款本息已全部清償完畢。原本該承擔(dān)清償責(zé)任的格力電器則表示,由于上述9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案未能達(dá)成一致意見(jiàn),格力電器暫無(wú)法確定具體的關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)還款方案。

盾安環(huán)境“互保”債務(wù)過(guò)往

2022年3月31日,盾安精工、盾安控股與格力電器、浙商銀行杭州分行簽署了《關(guān)于解決關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜的專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議》。

該協(xié)議約定,其一,盾安控股和格力電器分別承擔(dān)截至融資(貸款)到期日的關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)的50%,融資(貸款)到期之日起因關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)產(chǎn)生的包括但不限于利息、罰息等新增債務(wù)(如有)由盾安控股自行清償。其二,各方應(yīng)盡最大努力并確保,關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)應(yīng)最遲不晚于2022年5月15日前清償完畢,并解除盾安環(huán)境所負(fù)擔(dān)的擔(dān)保義務(wù)。

作為曾經(jīng)的盾安控股旗下上市公司,此前,盾安環(huán)境為盾安控股提供了關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜。截至融資(貸款)到期日,關(guān)聯(lián)擔(dān)保的本金余額約人民幣5.84億元、利息約人民幣8225.95萬(wàn)元,總額合計(jì)為人民幣6.66億元。

這部分關(guān)聯(lián)擔(dān)保的債權(quán)人在2021年12月盾安環(huán)境發(fā)布的公告中曾有披露,分別為國(guó)開(kāi)行浙江省分行、交行浙江省分行、中建投信托股份有限公司。

盾安環(huán)境透露,這幾筆關(guān)聯(lián)擔(dān)保余額系源于上市公司與盾安控股之間歷史上基于合理商業(yè)目的發(fā)生的,且已經(jīng)公司相關(guān)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)聯(lián)互保形成的關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜,關(guān)聯(lián)董事已于董事會(huì)審議時(shí)回避表決,關(guān)聯(lián)股東已于股東大會(huì)審議時(shí)回避表決,獨(dú)立董事已就關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),是公司歷史上合規(guī)擔(dān)保的延續(xù)。

2018年9月,多家銀行組成的銀團(tuán)為盾安控股提供150億元流動(dòng)資金銀團(tuán)貸款,力挽盾安于將傾。而銀團(tuán)提供的150億資金背后,質(zhì)押給特定金融機(jī)構(gòu)的籌碼就包括盾安環(huán)境29.48%的股權(quán)。2021年11月,格力電器以21.90億元吃下這部分股權(quán),其股權(quán)轉(zhuǎn)讓款也被用于償還相關(guān)金融機(jī)構(gòu)借款。2022年4月底,完成過(guò)戶(hù)手續(xù)后,格力電器成為盾安環(huán)境的新控股股東。

按照約定,債委會(huì)及其執(zhí)委會(huì)已承諾,確保擔(dān)保債權(quán)人在本次股份轉(zhuǎn)讓前不會(huì)要求盾安環(huán)境實(shí)際履行擔(dān)保責(zé)任,以及確保盾安環(huán)境在本次股份轉(zhuǎn)讓前不會(huì)因?yàn)楸灰髮?shí)際履行擔(dān)保責(zé)任而產(chǎn)生任何實(shí)際損失。

而股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,上市公司就面臨被要求承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的情況。

格力電器還清償50%關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)嗎?

3.33億元!盾安環(huán)境于2022年6月30日向關(guān)聯(lián)擔(dān)保債權(quán)人支付了清償款。

這也意味著,盾安環(huán)境為盾安控股提供的關(guān)聯(lián)擔(dān)保涉及的借款本息已全部清償完畢,相關(guān)債權(quán)人將按照內(nèi)部程序于近期解除公司所負(fù)擔(dān)的擔(dān)保義務(wù)。

不過(guò),根據(jù)此前公告,按照約定,這筆錢(qián)應(yīng)是格力電器負(fù)責(zé)清償?shù)?0%關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù),而目下是盾安環(huán)境自行清償。

2021年,盾安環(huán)境實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.05億元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5.18億元。而如今自掏腰包拿出3.33億元,這筆資金占了2021年82%的歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)、64%的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~。

盾安環(huán)境表示,此舉將會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流造成短期壓力,對(duì)公司2022年上半年財(cái)務(wù)報(bào)表造成影響,但對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響。

圖片來(lái)源:公告截圖

那么,格力電器要承擔(dān)多少關(guān)聯(lián)債務(wù)清償責(zé)任?原本允諾的50%比重,在格力電器、紫金礦業(yè)和盾安控股的9.71%股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚未塵埃落定之前,似乎也充滿(mǎn)變數(shù)。

格力電器方面復(fù)函,由于格力電器與盾安控股、紫金礦業(yè)投資(上海)有限公司尚未就盾安控股所持有的上市公司9.71%股份轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成一致意見(jiàn),各方仍在就關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)還款方案和格力電器最終需承擔(dān)的金額進(jìn)一步協(xié)商,因此格力電器暫無(wú)法確定具體還款方案。格力電器后續(xù)將與各相關(guān)方就還款方案、對(duì)公司的補(bǔ)償方案和后續(xù)追償安排簽署正式的協(xié)議,并承諾最遲不晚于2022年10月31日之前按照《關(guān)于解決關(guān)聯(lián)擔(dān)保事宜的專(zhuān)項(xiàng)協(xié)議》確定的原則就公司的關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)承擔(dān)最終兜底責(zé)任。

同時(shí),格力電器表示,為減輕盾安環(huán)境償還關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)后的現(xiàn)金流壓力,格力電器擬通過(guò)推進(jìn)珠海格力集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司向盾安環(huán)境提供借款,并積極參與盾安環(huán)境面向特定對(duì)象的非公開(kāi)發(fā)行等方式,為公司發(fā)展提供充足的資金支持,并承諾在承擔(dān)盾安環(huán)境的關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)最終兜底責(zé)任時(shí),同步落實(shí)盾安環(huán)境償還關(guān)聯(lián)擔(dān)保債務(wù)導(dǎo)致的資金成本的補(bǔ)償方案,避免公司利益受到任何損失。

同樣看中盾安環(huán)境的格力電器和紫金礦業(yè),最終將達(dá)成怎樣的協(xié)議?紫金礦業(yè)能否成功攬下盾安控股持有盾安環(huán)境的9.71%股權(quán)?如若成功,盾安環(huán)境3.33億元的互保債務(wù),格力電器和紫金礦業(yè)又會(huì)各自承擔(dān)多少?7月4日下午,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電盾安環(huán)境方面,但截至發(fā)稿,未獲得回應(yīng)。

封面圖片來(lái)源:公司官網(wǎng)

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