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明星基金經(jīng)理最新動(dòng)作曝光:蕭楠加倉(cāng)次高端白酒,韓創(chuàng)大買(mǎi)地產(chǎn)龍頭

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-07-20 13:31:31

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 彭水萍

根據(jù)最新披露的二季報(bào)顯示,易方達(dá)的蕭楠管理規(guī)模步入“500億+”,從其代表作易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票的二季度的持倉(cāng)來(lái)看,古井貢酒(SZ000596,股價(jià)239元,市值1263億元)、五糧液(SZ000858,股價(jià)189.68元,市值7363億元)的持股數(shù)量有小幅增加,貴州茅臺(tái)(SH600519,股價(jià)1950元,市值24496億元)的持股數(shù)有小幅減少。

圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)-500470853

另外,近幾年崛起的大成基金韓創(chuàng),管理規(guī)模近300億元,從其二季度的持倉(cāng)來(lái)看,最明顯的變化在于其管理的多只基金,前十大重倉(cāng)股都出現(xiàn)了萬(wàn)科A(SZ000002,股價(jià)17.76元,市值2065億元)身影。其中大成新銳產(chǎn)業(yè)、大成睿景靈活配置混合的前十大重倉(cāng)股中,不僅有萬(wàn)科A,還有保利發(fā)展(SH600048,股價(jià)16.4元,市值1963億元)。

蕭楠加倉(cāng)次高端白酒

易方達(dá)的蕭楠,因?qū)W⑾M(fèi)賽道而出名,截至二季度末,其管理規(guī)模突破了500億元,相比于一季度末的400多億元,有所上升。

蕭楠目前在管的基金一共有5只,其中管理易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票的時(shí)間最長(zhǎng),超過(guò)了9年。這只基金可以看作是蕭楠的代表作,在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),也都是他一個(gè)人在管,不過(guò)在去年,該基金增聘了另一位基金經(jīng)理王元春。

從這只基金二季度的持倉(cāng)來(lái)看,股票倉(cāng)位的比例超過(guò)了八成,前十大重倉(cāng)股中,白酒個(gè)股的占比還是非常明顯,共有六席,并且占據(jù)了十大重倉(cāng)股的前六位。

如果與一季度末的持倉(cāng)對(duì)比,雖然六只白酒類(lèi)個(gè)股沒(méi)有發(fā)生變化,但是古井貢酒、五糧液的持股數(shù)量有小幅增加,貴州茅臺(tái)的持股數(shù)有小幅減少。

而在其他個(gè)股的持倉(cāng)上,美的集團(tuán)(SZ000333,股價(jià)55.73元,市值3900億元)的持股數(shù)也有所下降,不過(guò)海爾智家(SH600690,股價(jià)25.53元,市值2412億元)的持股數(shù)從一季度末的4941.50萬(wàn)股上升至二季度末的5485.26萬(wàn)股。

蕭楠團(tuán)隊(duì)在二季報(bào)中表示:“二季度市場(chǎng)流動(dòng)性持續(xù)寬松,且之前對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期得到一定程度修正。我們基于白酒行業(yè)次高端價(jià)格帶出清速度加快的判斷,加大了一些次高端白酒的配置力度。”

值得一提的是,對(duì)于二季度表現(xiàn)搶眼的新能源板塊,蕭楠其實(shí)也有動(dòng)作,不過(guò)持有時(shí)間并不長(zhǎng)。蕭楠團(tuán)隊(duì)坦言:“我們?cè)诩径瘸醮蠓扰渲昧诵履茉凑?chē)龍頭標(biāo)的,并在季度末行業(yè)整體估值和預(yù)期均處于高位的時(shí)候做了減持,整體上彌補(bǔ)了我們?cè)谝患径葘?duì)整車(chē)市場(chǎng)格局判斷的偏差帶來(lái)的損失。”

韓創(chuàng)大買(mǎi)地產(chǎn)龍頭

再看大成基金的韓創(chuàng),作為近幾年崛起的新生代基金經(jīng)理,截至二季度末,韓創(chuàng)的管理規(guī)模近300億元,和一季度末時(shí)相比,變化并不大。

相比于管理規(guī)模,韓創(chuàng)在持倉(cāng)上的變化就比較明顯了。韓創(chuàng)目前在管的基金一共有7只(A\C份額合并計(jì)算),其中管理大成新銳產(chǎn)業(yè)混合的時(shí)間最長(zhǎng),超過(guò)了3年,該基金的規(guī)模也突破了百億。

從二季報(bào)來(lái)看,前十大重倉(cāng)股最明顯的變化在于對(duì)地產(chǎn)龍頭的加倉(cāng),萬(wàn)科A、保利發(fā)展均進(jìn)入到了該基金前十大,另外還有中鹽化工也新進(jìn)到前十,而退出前十大的是貴研鉑業(yè)、魯陽(yáng)節(jié)能、紫金礦業(yè)。

類(lèi)似的持倉(cāng)變化,在其管理的其他基金上也有出現(xiàn),比如在大成睿景靈活配置混合上,萬(wàn)科A、保利發(fā)展同樣是新進(jìn)到前十大重倉(cāng)股中,還有在大成產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合方面,萬(wàn)科A同樣出現(xiàn)在前十大重倉(cāng)股中。

可見(jiàn),韓創(chuàng)在二季度對(duì)于地產(chǎn)龍頭是相當(dāng)看好,多只基金都買(mǎi)成了前十大重倉(cāng)股。

韓創(chuàng)在大成新銳產(chǎn)業(yè)混合二季報(bào)中表示:“今年二季度,市場(chǎng)風(fēng)格發(fā)生了巨大變化,成長(zhǎng)賽道出現(xiàn)了大幅反彈,而價(jià)值及周期板塊表現(xiàn)相對(duì)低迷。基金在二季度對(duì)持倉(cāng)做了一定調(diào)整,整體仍圍繞行業(yè)景氣度向好、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯以及股票估值相對(duì)合理幾個(gè)維度進(jìn)行配置。”

此外,韓創(chuàng)還坦言:“短期市場(chǎng)波動(dòng)超出基金經(jīng)理自身的判斷范圍,但中長(zhǎng)期的價(jià)值判斷是一個(gè)需要持續(xù)精進(jìn)的方向。”

封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)-500470853

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