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天賜良基日報第92期丨權益基金首份四季報出爐;董承非:港股或比A股更樂觀;明日關注3只新發基金

每日經濟新聞 2023-01-10 15:34:21

◎“天賜良基日報”基于每經app基金板塊,聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經理動態,并對今日ETF、明日新發基金進行點評。(不作為投資依據,僅供參考)

每經記者 葉峰    每經編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1.權益基金首份四季報出爐

今日,華富基金旗下的多只權益基金披露2022年四季報,這幾只基金近一年的表現差異非常大,其中業績在同類產品中相對靠后的華富策略精選混合,在2022年四季度進行了大轉向,從此前的重倉新能源、地產建筑、機械、TMT等板塊,全面切換到軍工板塊。

2.新年首只“日光基”來了

2023年第二周,資本市場熱度依舊,新基發行如火如荼。由中庚基金發行的首只屬性“純正”的投資于港股通標的的基金——中庚港股通價值18個月封閉股票基金于1月9日上線開售,當日傍晚的募集資金就達到了20億元上限,將遵循“末日比例確認”原則開啟配售。“日光基”再現,也為基金發行市場注入了一針“強心劑”。(Via:券商中國)

3.資金熱捧ETF,聰明錢“抄底”半導體

2023年首周,不少ETF受到資金熱捧,基金份額大幅增加。數據顯示,截至1月8日晚,在首周交易期間,近三成ETF迎來份額凈增長。華夏國證半導體芯片ETF作為資金“首寵”,首周迎來超17億份的新增份額。半導體、新能源汽車、科技、金融等多個主題成為份額增長的主力軍。(Via:中國證券報·中證網)

4.年報季開啟,公募積極布局績優股

2023年伊始,上市公司陸續披露2022年業績預告或業績快報,多數公司預喜。作為專業的機構投資者,公募基金早已瞄準績優公司,提前埋伏其中,貴州茅臺、廣匯能源、天華超凈等績優股獲得眾多基金青睞,其中不乏頭部公司或知名基金經理。(Via:中國證券報·中證網)

5.樂觀情緒提升 多只權益類基金“開門迎客”

開年以來,A股市場表現亮眼,公募基金的“吸金”節奏也逐步加快。近期,多只權益類基金放開大額申購門檻,新基金發行也如火如荼。根據機構近一周的調查結果,基金經理樂觀情緒也逐步提升。業內人士認為,基金取消大額申購門檻有多種可能:一方面,2022年末排名戰已結束,一些基金不再需要限制規模;另一方面,一些基金經理看好2023年的機會。此外,基金分紅結束后也會重新放開大額申購。(Via:上海證券報)

6.這些基金開年限購,最低不超100元

2023年剛拉開序幕,與利率走勢關系密切的債券基金和貨幣基金卻密集發布限購令。僅在1月9日,就有長盛基金、華夏基金、銀華基金等公募宣告旗下相關基金限購,最低限購上限居然降到了100元。(Via:券商中國)

二、知名基金經理最新動態

1.董承非:消費面臨四大挑戰,港股或比A股更樂觀

1月9日下午,睿郡資產線上舉辦交流會,董承非分享了個人最新觀察和思考。在董承非看來,新能源革命剛剛開始,在需求不斷收縮的情況下,傳統能源價格可能會進入一個低迷期。消費方面面臨一些挑戰,比如人口總量下降潛在的挑戰、老齡化帶來的消費變化、財富效應的消失等。具體到今年的資產配置思路,董承非總結了三個再平衡。他認為,上游利潤將向下游回補,金融和實體利潤面臨再平衡,今年港股和A股也將再平衡,港股可能比A股更樂觀。(Via:券商中國)

2.信達澳亞基金馮明遠調研祥鑫科技

2023年1月8日,上市公司祥鑫科技被機構調研。信達澳亞基金管理有限公司馮明遠現身其中。近半年數據顯示,馮明遠在管基金中,信澳先進智造股票型、信澳核心科技混合、信澳科技創新一年定開混合、信澳研究優選混合、信澳匠心臻選兩年持有期混合、信澳星奕混合、信澳領先智選混合、信澳智遠三年持有期混合、信澳新能源股票持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

今日三大指數全天走勢分化,滬指窄幅震蕩,創業板指在寧德時代帶動下午后走高。盤面上,游戲、汽車及產業鏈個股午后走強,半導體板塊表現強勢,數據要素概念股尾盤異動。此外,新冠藥、家裝、零售、光伏等多個板塊盤中均有所表現。

受盤面影響,游戲ETF、創50ETF、疫苗生物ETF等漲逾2%。

下跌方面,金融股全天低迷,金融相關ETF跌逾1%。此外受外盤影響,美股生物科技ETF跌超2%。


2.ETF主題機會

2023年1月6日,國家醫保局發布了《新冠治療藥品價格形成指引(試行)》,對2023年1月1日后上市的抗病毒新冠藥物定價機制進行了明確規定。不少機構指出,進入2023年醫藥板塊有望迎來復蘇,看好2023年醫保談判、集采影響出清、全球創新進展等因素催化下的醫藥行情。

點評:醫保談判結果出爐在即,目前市場總體對醫保談判相對樂觀,從而帶來創新藥及產業鏈相關公司關注度較高,另外則是疫情政策放開之后醫院治療人群增加等帶來的新預期。

這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。

君實生物:國內疫情管控放松之后有利于FDA人員來華開展核查,君實生物與海外合作伙伴Coherus也在跟FDA積極溝通,以盡快推動特瑞普利單抗在美國上市。2022年12月初,特瑞普利單抗用于一線鼻咽癌和一線食管鱗癌治療的上市申請獲得歐洲藥品管理局(EMA)受理,公司有望進一步開拓歐洲市場。此外,公司在肺癌、肝癌、胃癌和食管癌等大癌種適應癥上廣泛布局,國內開展的一線小細胞肺癌(SCLC)、一線肝細胞癌(HCC)、HCC術后輔助治療和非小細胞肺癌(NSCLC)圍手術期治療四項臨床研究有望在2023年上半年讀出數據,未來有望大幅貢獻增量。(中信證券)

神州細胞:公司自主研發的2價(針對Alpha+Beta變異株)和4價(針對Alpha+Beta+Delta+Omicron變異株)重組新冠病毒疫苗在臨床安全性、免疫原性、廣譜性方面均取得優異表現。SCTV01C和SCTV01E在中和抗體檢測指標中對比滅活苗均達到優效,對delta、BA.1、BA.2都能誘導高濃度中和抗體滴度,具有廣譜交叉保護潛力以及對未來新變異株的保護潛力。近期,除了公司的重組八因子(安佳因)有望在年內獲批兒童市場新適應癥外,還有阿達木單抗、貝伐單抗等將陸續獲批。全球領先的14價HPV疫苗也將進入3期。后續亮點頗多。(國金證券)

生物股份:公司作為曾經口蹄疫苗的絕對龍頭,雖然市場競爭格局有所惡化,使得口蹄疫苗的銷售價格下降,但同行企業繼續進行降價來搶占市場份額的可能性較小,經過一番競爭后生物股份仍占據市場份額的絕對第一。隨著養殖端盈利能力顯著改善,對疫苗產品的需求提升,加上公司已經在非口蹄疫苗上開始發力,對單一產品的依賴進一步降低,隨著新產品的不斷推出與對非口蹄疫苗銷售的重視,公司的營收增長會再次回到正軌。另外,銷量與收入的增長意味著公司智能產業園產能利用率的提升,毛利率水平也會得到提升,公司利潤將邊際改善。(浙商證券)

智飛生物:公司產品微卡是全球首個預防感染人群發病的免疫疫苗,也可作為聯合用藥,用于結核病化療的輔助治療。宜卡與微卡分別于2020年與2021年上市,隨著國內疫情防控不斷優化,結核類產品市場推廣環境改善,2024年微卡加宜卡收入有望超過10億元。公司目前有結核產品矩陣、狂犬病疫苗矩陣等六大產品矩陣。公司兩款狂犬疫苗產品上市在即。2022年流感發病率有所提升,公司四價流感病毒裂解疫苗已完成III期臨床試驗,未來有望成為公司新的業績貢獻點。(國金證券)

四、明日重點關注新發基金

1.基金簡稱:泓德汽車產業升級混合發起式

基金類型:混合型-偏股

基金經理:蘇昌景

業績比較基準:中證新能源汽車指數收益率*40%+中證智能汽車主題指數收益率*30%+中證港股通綜合指數收益率*10%+中國債券綜合全價指數收益率*20%

基金經理過往業績:

2.基金簡稱:南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)

基金類型:FOF

基金經理:李文良

業績比較基準:滬深300指數收益率*15%+中債總指數收益率*85%

基金經理過往業績:

3.基金簡稱:國融添益增強債券

基金類型:債券型-混合債

基金經理:顧喆彬、賈雨璇

業績比較基準:中債綜合財富指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

基金經理過往業績:


封面圖片來源:攝圖網_500460585

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一、今日基金新聞速覽 1.權益基金首份四季報出爐 今日,華富基金旗下的多只權益基金披露2022年四季報,這幾只基金近一年的表現差異非常大,其中業績在同類產品中相對靠后的華富策略精選混合,在2022年四季度進行了大轉向,從此前的重倉新能源、地產建筑、機械、TMT等板塊,全面切換到軍工板塊。 2.新年首只“日光基”來了 2023年第二周,資本市場熱度依舊,新基發行如火如荼。由中庚基金發行的首只屬性“純正”的投資于港股通標的的基金——中庚港股通價值18個月封閉股票基金于1月9日上線開售,當日傍晚的募集資金就達到了20億元上限,將遵循“末日比例確認”原則開啟配售。“日光基”再現,也為基金發行市場注入了一針“強心劑”。(Via:券商中國) 3.資金熱捧ETF,聰明錢“抄底”半導體 2023年首周,不少ETF受到資金熱捧,基金份額大幅增加。數據顯示,截至1月8日晚,在首周交易期間,近三成ETF迎來份額凈增長。華夏國證半導體芯片ETF作為資金“首寵”,首周迎來超17億份的新增份額。半導體、新能源汽車、科技、金融等多個主題成為份額增長的主力軍。(Via:中國證券報·中證網) 4.年報季開啟,公募積極布局績優股 2023年伊始,上市公司陸續披露2022年業績預告或業績快報,多數公司預喜。作為專業的機構投資者,公募基金早已瞄準績優公司,提前埋伏其中,貴州茅臺、廣匯能源、天華超凈等績優股獲得眾多基金青睞,其中不乏頭部公司或知名基金經理。(Via:中國證券報·中證網) 5.樂觀情緒提升多只權益類基金“開門迎客” 開年以來,A股市場表現亮眼,公募基金的“吸金”節奏也逐步加快。近期,多只權益類基金放開大額申購門檻,新基金發行也如火如荼。根據機構近一周的調查結果,基金經理樂觀情緒也逐步提升。業內人士認為,基金取消大額申購門檻有多種可能:一方面,2022年末排名戰已結束,一些基金不再需要限制規模;另一方面,一些基金經理看好2023年的機會。此外,基金分紅結束后也會重新放開大額申購。(Via:上海證券報) 6.這些基金開年限購,最低不超100元 2023年剛拉開序幕,與利率走勢關系密切的債券基金和貨幣基金卻密集發布限購令。僅在1月9日,就有長盛基金、華夏基金、銀華基金等公募宣告旗下相關基金限購,最低限購上限居然降到了100元。(Via:券商中國) 二、知名基金經理最新動態 1.董承非:消費面臨四大挑戰,港股或比A股更樂觀 1月9日下午,睿郡資產線上舉辦交流會,董承非分享了個人最新觀察和思考。在董承非看來,新能源革命剛剛開始,在需求不斷收縮的情況下,傳統能源價格可能會進入一個低迷期。消費方面面臨一些挑戰,比如人口總量下降潛在的挑戰、老齡化帶來的消費變化、財富效應的消失等。具體到今年的資產配置思路,董承非總結了三個再平衡。他認為,上游利潤將向下游回補,金融和實體利潤面臨再平衡,今年港股和A股也將再平衡,港股可能比A股更樂觀。(Via:券商中國) 2.信達澳亞基金馮明遠調研祥鑫科技 2023年1月8日,上市公司祥鑫科技被機構調研。信達澳亞基金管理有限公司馮明遠現身其中。近半年數據顯示,馮明遠在管基金中,信澳先進智造股票型、信澳核心科技混合、信澳科技創新一年定開混合、信澳研究優選混合、信澳匠心臻選兩年持有期混合、信澳星奕混合、信澳領先智選混合、信澳智遠三年持有期混合、信澳新能源股票持有該股票。 三、今日ETF行情點評 1.ETF行情復盤 今日三大指數全天走勢分化,滬指窄幅震蕩,創業板指在寧德時代帶動下午后走高。盤面上,游戲、汽車及產業鏈個股午后走強,半導體板塊表現強勢,數據要素概念股尾盤異動。此外,新冠藥、家裝、零售、光伏等多個板塊盤中均有所表現。 受盤面影響,游戲ETF、創50ETF、疫苗生物ETF等漲逾2%。 下跌方面,金融股全天低迷,金融相關ETF跌逾1%。此外受外盤影響,美股生物科技ETF跌超2%。 2.ETF主題機會 2023年1月6日,國家醫保局發布了《新冠治療藥品價格形成指引(試行)》,對2023年1月1日后上市的抗病毒新冠藥物定價機制進行了明確規定。不少機構指出,進入2023年醫藥板塊有望迎來復蘇,看好2023年醫保談判、集采影響出清、全球創新進展等因素催化下的醫藥行情。 點評:醫保談判結果出爐在即,目前市場總體對醫保談判相對樂觀,從而帶來創新藥及產業鏈相關公司關注度較高,另外則是疫情政策放開之后醫院治療人群增加等帶來的新預期。 這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。 君實生物:國內疫情管控放松之后有利于FDA人員來華開展核查,君實生物與海外合作伙伴Coherus也在跟FDA積極溝通,以盡快推動特瑞普利單抗在美國上市。2022年12月初,特瑞普利單抗用于一線鼻咽癌和一線食管鱗癌治療的上市申請獲得歐洲藥品管理局(EMA)受理,公司有望進一步開拓歐洲市場。此外,公司在肺癌、肝癌、胃癌和食管癌等大癌種適應癥上廣泛布局,國內開展的一線小細胞肺癌(SCLC)、一線肝細胞癌(HCC)、HCC術后輔助治療和非小細胞肺癌(NSCLC)圍手術期治療四項臨床研究有望在2023年上半年讀出數據,未來有望大幅貢獻增量。(中信證券) 神州細胞:公司自主研發的2價(針對Alpha+Beta變異株)和4價(針對Alpha+Beta+Delta+Omicron變異株)重組新冠病毒疫苗在臨床安全性、免疫原性、廣譜性方面均取得優異表現。SCTV01C和SCTV01E在中和抗體檢測指標中對比滅活苗均達到優效,對delta、BA.1、BA.2都能誘導高濃度中和抗體滴度,具有廣譜交叉保護潛力以及對未來新變異株的保護潛力。近期,除了公司的重組八因子(安佳因)有望在年內獲批兒童市場新適應癥外,還有阿達木單抗、貝伐單抗等將陸續獲批。全球領先的14價HPV疫苗也將進入3期。后續亮點頗多。(國金證券) 生物股份:公司作為曾經口蹄疫苗的絕對龍頭,雖然市場競爭格局有所惡化,使得口蹄疫苗的銷售價格下降,但同行企業繼續進行降價來搶占市場份額的可能性較小,經過一番競爭后生物股份仍占據市場份額的絕對第一。隨著養殖端盈利能力顯著改善,對疫苗產品的需求提升,加上公司已經在非口蹄疫苗上開始發力,對單一產品的依賴進一步降低,隨著新產品的不斷推出與對非口蹄疫苗銷售的重視,公司的營收增長會再次回到正軌。另外,銷量與收入的增長意味著公司智能產業園產能利用率的提升,毛利率水平也會得到提升,公司利潤將邊際改善。(浙商證券) 智飛生物:公司產品微卡是全球首個預防感染人群發病的免疫疫苗,也可作為聯合用藥,用于結核病化療的輔助治療。宜卡與微卡分別于2020年與2021年上市,隨著國內疫情防控不斷優化,結核類產品市場推廣環境改善,2024年微卡加宜卡收入有望超過10億元。公司目前有結核產品矩陣、狂犬病疫苗矩陣等六大產品矩陣。公司兩款狂犬疫苗產品上市在即。2022年流感發病率有所提升,公司四價流感病毒裂解疫苗已完成III期臨床試驗,未來有望成為公司新的業績貢獻點。(國金證券) 四、明日重點關注新發基金 1.基金簡稱:泓德汽車產業升級混合發起式 基金類型:混合型-偏股 基金經理:蘇昌景 業績比較基準:中證新能源汽車指數收益率*40%+中證智能汽車主題指數收益率*30%+中證港股通綜合指數收益率*10%+中國債券綜合全價指數收益率*20% 基金經理過往業績: 2.基金簡稱:南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF) 基金類型:FOF 基金經理:李文良 業績比較基準:滬深300指數收益率*15%+中債總指數收益率*85% 基金經理過往業績: 3.基金簡稱:國融添益增強債券 基金類型:債券型-混合債 基金經理:顧喆彬、賈雨璇 業績比較基準:中債綜合財富指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10% 基金經理過往業績:
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