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陸彬旗下多只基金四季報出爐:加倉艾為電子、中國平安,減持安恒信息、雅化集團,看好新能源、非銀、計算機

每日經(jīng)濟新聞 2023-01-13 11:39:35

1月13日,匯豐晉信基金披露旗下多只基金2022年四季報,均為陸彬管理產(chǎn)品,分別是匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信動態(tài)策略。組合選股方案較此前變化不大,重點關(guān)注新能源、非銀金融、計算機和電子行業(yè)投資機遇。

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

1月13日,匯豐晉信基金披露旗下多只基金2022年四季報,均為陸彬管理產(chǎn)品,分別是匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信動態(tài)策略。組合選股方案較此前變化不大,重點關(guān)注新能源、非銀金融、計算機和電子行業(yè)投資機遇。

個股調(diào)整方面,艾為電子、中國平安加倉幅度明顯,Wind統(tǒng)計顯示,后者在匯豐晉信動態(tài)策略三季末基礎(chǔ)上加倉25.88%,而安恒信息和雅化集團的減持比例較大,在匯豐晉信智造先鋒三季末基礎(chǔ)上分別減持23.69%和23.90%。

同時,陸彬在部分組合中納入新的重倉股,包括廣匯能源、撫順特鋼、東方通、東方財富等,曾在三季度新納入?yún)R豐晉信智造先鋒重倉股的恩捷股份本季末也淡出重倉股序列。

調(diào)整新能源投資配置,關(guān)注板塊估值提速慢的問題

“關(guān)注成長行業(yè),賺企業(yè)成長的錢。”這是匯豐晉信陸彬此前多次對外分享的理念,1月13日,他管理的其中四只基金公布了2022年四季報,從中不難發(fā)現(xiàn),其配置思路依舊在延續(xù)成長股風格,但已經(jīng)在部分優(yōu)勢賽道股當中展開調(diào)整。

具體來看,本次公布季報的有匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信動態(tài)策略。雖說四季度公募總體業(yè)績?nèi)苑ι瓶申悾涔芾淼膮R豐晉信動態(tài)策略A、C、H以及匯豐晉信智造先鋒A、C仍在季內(nèi)收漲。

從其組合的調(diào)整思路來看,多只個股新進成為重倉股成員,部分新能源品種也做出調(diào)整。艾為電子和中國平安是其加倉幅度最大的兩只個股,分別對應(yīng)匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信動態(tài)策略在三季末基礎(chǔ)上加倉10.51%和25.88%。Wind統(tǒng)計顯示,前者季內(nèi)漲幅約5.67%,后者達到15.58%。

說明:匯豐晉信智造先鋒四季報持倉分析 來源:Wind截圖

說明:匯豐晉信動態(tài)策略四季報持倉分析 來源:Wind截圖

而有關(guān)新能源投資的變化,陸彬未在這兩只基金中做出明顯調(diào)整,但在匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長當中動作較大,前者在三季末基礎(chǔ)上減持億緯鋰能(幅-6.90%)、比亞迪(幅-4.79%);后者減持了寧德時代(幅-1.47%)。

說明:匯豐晉信低碳先鋒四季報持倉分析 來源:Wind截圖

不過,陸彬在總結(jié)中依然看好新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,只是謹慎對待當前估值提速慢問題。他指出,在過去幾個月,新能源板塊估值的快速提升并未如期而至,反而對應(yīng)2023年的估值水平出現(xiàn)了明顯的收縮,反映了市場對行業(yè)短期收入增速和中期競爭格局的擔憂,板塊的整體表現(xiàn)也低于預(yù)期。

但他指出,從中長期維度看,新能源產(chǎn)業(yè)包括光伏、風電、儲能、新能源車以及新材料等均還具備較長的產(chǎn)業(yè)生命周期,還有望維持較長時間的高速增長,而中國在這個行業(yè)從全球視野看具備較強的競爭力,各個細分領(lǐng)域均持續(xù)有龍頭公司涌現(xiàn),該板塊依然具備較好的投資機會。

多只個股新進重倉序列,安恒信息、雅化集團減持明顯

在本季度報告中,陸彬新增多只個股加入重倉股序列,像廣匯能源、撫順特鋼、東方通等個股開始新進成為匯豐晉信智造先鋒的重倉股,但從季內(nèi)個股業(yè)績來看,多數(shù)收跌。與此同時,該基金同期大幅減持了安恒信息和雅化集團。

雖然考慮組合風格的差異,陸彬在配置上有所差異,但他在季內(nèi)的運作分析中反復強調(diào)經(jīng)濟復蘇的重要性,特別是制造業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)受政策提振,產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資機遇會逐漸顯現(xiàn)。

說明:匯豐晉信核心成長四季報持倉分析 來源:Wind截圖

此外,像艾為電子、東方財富等也新進成為匯豐晉信核心成長的重倉股,事實上,從上季度的新進重倉股來看,彼時只有四維圖新和恩捷股份,但本季的變化相對更加明顯,不僅如此,恩捷股份在目前四只已披露產(chǎn)品重倉股中未有出現(xiàn)。

對于未來投資的建議,主打權(quán)益配置的陸彬首先看好整體的配置價值,認為權(quán)益資產(chǎn)是當前為數(shù)不多的隱含回報率仍然較高的資產(chǎn),配置價值凸顯。另外,從長期看,中國經(jīng)濟增速相對全球依然將保持較高水平,代表未來發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)將持續(xù)涌現(xiàn),他認為權(quán)益市場的長期結(jié)構(gòu)性機會已經(jīng)開啟。

陸彬指出,經(jīng)過近幾月的市場調(diào)整,部分行業(yè)和個股,估值風險得到了充分釋放,而業(yè)績已經(jīng)筑底并有望邊際改善,他們在新能源、醫(yī)藥、計算機、電子等行業(yè)已經(jīng)能夠找到不少估值和基本面匹配,看好以非銀金融、計算機、電子、化工有色行業(yè)等。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)_500691848

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