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天賜良基日?qǐng)?bào)第107期丨丘棟榮、楊銳文、崔宸龍兔年首份策略曝光;電機(jī)相關(guān)ETF領(lǐng)漲;明日關(guān)注兩只新發(fā)基金

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-02-07 15:23:33

◎“天賜良基日?qǐng)?bào)”基于每經(jīng)app基金板塊,聚焦每個(gè)交易日公募基金最新資訊、知名基金經(jīng)理動(dòng)態(tài),并對(duì)今日ETF、明日新發(fā)基金進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。(不作為投資依據(jù),僅供參考)

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、“固收+”基金陸續(xù)加入降費(fèi)行列

自去年四季度以來(lái),越來(lái)越多的基金降費(fèi)率,相比于此前主要集中于貨幣型和純債型基金,部分“固收+”基金也陸續(xù)加入到降費(fèi)行列。比如今日廣發(fā)聚泰混合公告,基金管理費(fèi)年費(fèi)率由0.60%降低為0.55%。(Via:每日經(jīng)濟(jì)新聞)

2、今年以來(lái)機(jī)構(gòu)已調(diào)研1.6萬(wàn)次,硬科技領(lǐng)域受關(guān)注

今年以來(lái),機(jī)構(gòu)投資者頻繁調(diào)研上市公司,截至目前,共有534家公司接受了機(jī)構(gòu)合計(jì)近1.6萬(wàn)次的調(diào)研。硬科技領(lǐng)域上市公司普遍受關(guān)注,醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)獲調(diào)研的公司數(shù)量超50家。(Via:證券時(shí)報(bào))

3、個(gè)人養(yǎng)老基金全部正收益,年內(nèi)平均收益率3.3%

數(shù)據(jù)顯示,截至上周五,市場(chǎng)上133只個(gè)人養(yǎng)老金基金Y份額產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模20.06億元,所有產(chǎn)品年內(nèi)收益率均為正,平均收益率為3.3%。(Via:深圳商報(bào))

4、海外基金創(chuàng)紀(jì)錄凈流入中國(guó)股市

根據(jù)研究分析公司EPFR Global的數(shù)據(jù),截至1月25日的前四周內(nèi),海外主動(dòng)型基金經(jīng)理總計(jì)向A股投資13.9億美元(約合人民幣95億元),同期向港股投入高達(dá)21.6億美元(約合人民幣147億元)。被動(dòng)式基金方面,同期累計(jì)有70.5億美元(約合人民幣480億元)資金凈流入A股、港股及在美股上市的中資股。三項(xiàng)合計(jì)凈流入超過(guò)700億人民幣。(Via:中國(guó)基金報(bào))

二、知名投資人最新動(dòng)態(tài)

1、丘棟榮兔年首份策略曝光:最看好資源能源類公司

中庚基金丘棟榮近日在內(nèi)部路演時(shí)表示,基于對(duì)2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的信心和中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)向的判斷,一是更關(guān)注跟國(guó)內(nèi)需求相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和行業(yè);二是在此基礎(chǔ)上,更關(guān)注盈利的彈性或成長(zhǎng)性,而非將穩(wěn)定性或確定性放在最重要的位置,以追求更高的上行可能;三是追求較低的估值和較高的預(yù)期回報(bào)。

在傳統(tǒng)的價(jià)值型公司中,丘棟榮表示最看好資源能源類公司,其中最看好且配置最多的是基本金屬;第二類公司是石油、油運(yùn);第三類是煤炭;而傳統(tǒng)價(jià)值型公司的另一大方向是地產(chǎn)股。

此外,丘棟榮表示,“醫(yī)藥行業(yè)的長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)沒(méi)有問(wèn)題,短期需求在疫情之后有非常明顯的恢復(fù),比如說(shuō)基本用藥、非疫情相關(guān)的手術(shù)用藥需求在回升。其次供給端在醫(yī)保談判之后,很多領(lǐng)域很多品種的供給端反而有所收縮,剩下來(lái)的企業(yè)可能是受益的。再次價(jià)格估值非常低,很多公司只有十幾倍PE,性價(jià)比是不錯(cuò)的。”

而對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè)方面的投資機(jī)會(huì),丘棟榮表示,更關(guān)注疫情之后的短周期恢復(fù),包括新的訂單、新的開工施工以及成本下降帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)彈性。

2、楊銳文最新觀點(diǎn):明確的機(jī)會(huì)在三個(gè)方向

近日,景順長(zhǎng)城基金經(jīng)理?xiàng)钿J文分享了其對(duì)市場(chǎng)的最新看法。在投資機(jī)會(huì)方面,楊銳文認(rèn)為當(dāng)下的主線是經(jīng)濟(jì)從收縮走向復(fù)蘇,所以復(fù)蘇帶來(lái)的各種機(jī)會(huì)占據(jù)主角地位。但是,從長(zhǎng)期來(lái)看,全球化的進(jìn)程已遭到破壞,未來(lái)的增量機(jī)會(huì)依然是變少,更多或許是存量結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)會(huì)。比較明確的機(jī)會(huì)可以歸納為三類:

一是,安全。安全包括國(guó)家安全(軍工)、能源安全(傳統(tǒng)能源、風(fēng)光車儲(chǔ)等)、糧食安全和產(chǎn)業(yè)安全(芯片、軟件、新材料等自主可控)等。

二是,存量結(jié)構(gòu)的變化。增量機(jī)會(huì)在變少,存量的變化將是主軸,例如燃油車向新能源車的轉(zhuǎn)變,消費(fèi)升級(jí)與消費(fèi)降級(jí)同時(shí)發(fā)生,歐洲產(chǎn)業(yè)往中美遷移等。

三是,新技術(shù)新方向的星星之火,這包括了AR/VR、機(jī)器人、元宇宙等。這里之所以認(rèn)為是星星之火,主要還是這些新技術(shù)和新方向都處于非常早期,短期內(nèi)還看不到行業(yè)大爆發(fā)的可能性。我們會(huì)努力把握一些階段性復(fù)蘇的機(jī)會(huì),但是,我們大部分的投資依然會(huì)集中于長(zhǎng)期的機(jī)會(huì)。

3、崔宸龍最新發(fā)聲:兔年依然看好成長(zhǎng)創(chuàng)新領(lǐng)域

前海開源崔宸龍今日發(fā)表兔年投資與展望,他表示依然看好成長(zhǎng)創(chuàng)新的領(lǐng)域,包括鋰電池、光伏、綠電運(yùn)營(yíng)商、合成生物學(xué)、創(chuàng)新藥等幾大主要方向。

談及今年一季度會(huì)否調(diào)倉(cāng),崔宸龍表示,其投資是以長(zhǎng)期投資為主,因此不會(huì)因?yàn)槎唐谝蛩氐淖兓ゴ蠓{(diào)整投資組合。“未來(lái),我依然堅(jiān)定看好能源革命為主線的投資方向,同時(shí)會(huì)不斷關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和大趨勢(shì),根據(jù)基本面情況對(duì)于投資組合進(jìn)行合理的調(diào)整。在倉(cāng)位上依然會(huì)保持較高的權(quán)益?zhèn)}位,在當(dāng)前的市場(chǎng)估值水平下,權(quán)益資產(chǎn)的整體吸引力非常強(qiáng),長(zhǎng)期看處于較低的位置,是布局的好時(shí)機(jī)。”

4、胡昕煒調(diào)研周大生

2月6日,周大生(SZ002867,股價(jià)14.88元,市值163.07億元)被機(jī)構(gòu)調(diào)研,匯添富基金胡昕煒現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示,胡昕煒的添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合持有該股票。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤

今日,大盤高開后震蕩分化,截至收盤,滬指漲0.29%,深成指漲0.12%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.24%。兩市今日成交額8457億,較上一交易日縮量218億。北向資金全天凈賣出38.61億元,其中滬股通凈賣出2.12億元,深股通凈賣出36.49億元。板塊方面,ChatGPTweb3.0等板塊繼續(xù)領(lǐng)漲,而旅游酒店、中藥等板塊跌幅居前。

具體來(lái)看,機(jī)器人、人工智能概念股集體走強(qiáng),綠的諧波、兆威機(jī)電、鳴志電器等超10只個(gè)股漲停。此外,ChatGPT概念股延續(xù)強(qiáng)勢(shì),神思電子20CM漲停,漢王科技7連板,天娛數(shù)科漲停。受此帶動(dòng),電機(jī)、游戲相關(guān)ETF領(lǐng)漲市場(chǎng),最高漲3.92%。

下跌方面,旅游酒店、軟件開發(fā)板塊今日下挫明顯,板塊指數(shù)依次下跌1.39%、0.32%,星環(huán)科技跌幅下探超9%,受此影響數(shù)只軟件、旅游相關(guān)ETF領(lǐng)跌。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

2023年1月19日,工信部等十七部門印發(fā)的《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》提出,到2025年,制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番,服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升;同時(shí)方案聚焦十大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域,突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案,推廣200個(gè)以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景,打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)。

十大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域具體包括制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、能源、商貿(mào)物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、教育、商業(yè)社區(qū)服務(wù)以及安全應(yīng)急和極限環(huán)境應(yīng)用。

點(diǎn)評(píng):國(guó)家聚焦典型應(yīng)用場(chǎng)景和用戶使用需求系統(tǒng)推進(jìn)行業(yè)發(fā)展,著力拓展機(jī)器人應(yīng)用深度和廣度,將催化行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)迭代、應(yīng)用創(chuàng)新、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張。隨著疫情漸去、消費(fèi)復(fù)蘇、國(guó)家扶持,預(yù)計(jì)在未來(lái)3~5年內(nèi),機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體將迎來(lái)新一輪景氣周期,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)和細(xì)分領(lǐng)域存在高速增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

這里,通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息,簡(jiǎn)介4家公司,僅供參考。

綠的諧波:公司核心產(chǎn)品包括諧波減速器、機(jī)電一體化執(zhí)行器及精密零部件,并廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人,數(shù)控機(jī)床,醫(yī)療器械等高端制造行業(yè)。——華鑫證券

神州泰岳:公司早期持續(xù)深耕IT運(yùn)維管理市場(chǎng),后轉(zhuǎn)型進(jìn)軍游戲產(chǎn)業(yè),目前擁有ICT運(yùn)營(yíng)管理,物聯(lián)網(wǎng)與通信、人工智能與大數(shù)據(jù)、手游四大核心業(yè)務(wù)。——華創(chuàng)證券

江蘇北人:公司主要產(chǎn)品分為焊接用工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成、非焊接用工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成以及工裝夾具。在汽車零部件焊接細(xì)分行業(yè)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,擁有一定的市場(chǎng)地位。——上海證券

石頭科技:公司專注于清潔電器研發(fā)和生產(chǎn),主要產(chǎn)品為智能掃地機(jī)器人、手持無(wú)線吸塵器、洗地機(jī)及其相關(guān)配件。——國(guó)聯(lián)證券

四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1、基金簡(jiǎn)稱:嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式

基金類型:股票型

基金經(jīng)理:蔡丞豐

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中證800指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×10%

基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī):

2、基金簡(jiǎn)稱:嘉實(shí)碳中和主題混合

基金類型:混合型-偏股

基金經(jīng)理:蘇文杰、劉杰

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率×20%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×10%

基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī):


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