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道達投資手主記:踏空基金或追漲 A股4月“開門紅”

每日經濟新聞 2023-04-03 22:45:36

前幾天達哥還在說A股4月將迎來決斷,沒想到4月第一個交易日(4月3日,周一)資金就如此瘋狂。

本周一,滬深兩市成交金額1.25萬億元,創下去年6月29日以來的新高,兩市個股漲跌幅的中位數為上漲0.6%,迎來“開門紅”。

單純從資金的角度來看市場,1.2萬億元已經可以支撐一個小牛市了,有小增量資金流入,這是一個非常好的現象。

整體來說,本周一市場量價配合不錯,如果指數能穩住,那么大盤還有繼續上攻的潛力。

就板塊來看,消費方面的景點和影視動漫已經走出來,食品加工還在筑底。大科技方向中位置偏低的硬科技,尤其是科創50中的硬科技品種安全邊際更高,但盡量不要追高。券商股的持續性有待觀察,可以關注投行業務及財富管理業務比較強的央企背景品種。

市場活躍度明顯增強

上周末,達哥順便看了一下基金經理的表現,他們大部分都沒跑贏滬深300指數和人工智能板塊指數。由于基金披露的一季度持倉截止日就是3月31日,從本周一兩市的成交金額以及大盤走勢來看,不排除踏空的基金在追漲,畢竟一季度已經過了,又可以風格漂移了。

值得注意的是,本周一滬指MACD指標出現零軸附近金叉,上一次零軸金叉出現在1月5日,隨后指數又漲了近200點,金叉的時候,滬市成交額是在3000億~3500億元區間;本次金叉滬市成交額已經達到5000億元級別,這次會出現突破嗎?

就走勢結構來說,上證指數已經突破了最近16個交易日的壓力位,指數在3290點下方已經被壓制多日,雖然本周一大盤對3290點的突破力度也不大,但有突破就是好事,本周二如果還能穩住,那么大概率還有繼續挑戰前高的潛力。

從個股的表現來看,市場活躍度也在明顯增強,滬深兩市漲幅超9%的個股超過百家,這還是近期首次出現的情況,說明市場開始有不錯的可操作性和賺錢效應,這有利于吸引更多的資金進場。

盤面上,除了數字經濟以外,硬科技方向的表現也相當不錯,盡管半導體被很多股民稱為“渣男”,但其帶人氣的能力依舊存在。這也可以從上周末消息面的角度來解讀,畢竟在國產替代沒有完成之前,這個邏輯會經久不衰。板塊走勢目前比較正常,和科創板聯系比較緊密,第一目標先看去年8月11日的高點附近。

券商股持續性待觀察

ChatGPT的核心是算力,而算力除了芯片,就是光模塊(CPO)、服務器等。其中,光通信是我國優勢領域之一,全球十大光模塊企業中,我國企業就有7家;在光器件(高速光引擎)及光芯片領域,我們也有領先企業。就相關個股的表現來看,有些已經開始觸及歷史高位或創歷史新高。對于這些領先個股,可以作為參考指標。

比較引人注目的是券商股,東方財富大漲14.28%,以一己之力把券商板塊帶了起來。主要是因為前幾天全球財經巨頭彭博社宣布推出一款財經領域的類GPT產品,簡單理解就是彭博社基于自己擁有的財經數據庫優勢,有可能最先搞出真正的財經類人工智能。

對標到A股,資金很容易就聯想到東方財富、同花順等這類互聯網券商。與其說是炒券商股,不如說是炒人工智能題材的延伸。考慮到東方財富超過3000億元市值,這說明爆炒人工智能方向的資金已經到了略瘋狂的地步,已經來進攻這種大票了。從題材角度來說,這種情況不壞;從券商的角度來說,并不是好事,因為其他券商股的動靜不太大。

整體來看,上述兩個板塊,券商股確實還處于低位,但持續性還有待觀察;科技股中,不少硬科技品種的位置也不高,相比人工智能和軟科技,硬科技品種的性價比更高,仍可繼續積極關注。不過,在操作上要注意節奏,盡量避免日內拉出大陽線時追買。

還有此前提及的大消費方向,景點旅游板塊已經率先來到了箱體震蕩的上沿,因為其震蕩的時間比較長,可以給予一定的容忍度,關注是否會出現突破的跡象。至于酒店及餐飲、零售等此類消費領域,目前還處于震蕩中,結構也不壞。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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