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私募備案熱情高漲,“私募魔女”李蓓一個季度悄悄備案8只產品!頭部私募最新持倉密集曝光

每日經濟新聞 2023-04-09 11:03:54

每經記者 楊建    每經編輯 肖芮冬    

一季度私募備案熱情高漲,百億私募紛紛出手,而“看空不做空”的半夏投資基金經理李蓓也悄悄備戰,季度內備案8只產品。

去年11月,李蓓發文喊出“牛市起點”,當時市場大跌之后處在冰點。之后市場迎來上漲,情緒轉向樂觀,李蓓卻在今年1月的產品月報中披露了權益倉位大幅降低的操作,引發市場爭議。對此李蓓回應稱,“大家在非常悲觀的時候看到我說牛市起點,并沒有看到我說未來半年是‘見龍在田’。”

4月7日,李蓓在半夏投資官微發文,就地產行業和地產股投資機會分享了她的最新觀點,再次喊出“10年一遇級別的機會”。

私募備案熱情高漲,74家百億私募齊出手

今年以來,以人工智能為首的科技股行情如火如荼,使得不少私募出現大幅回血,而對于處于市場底部區域的科技股,不少私募機構加倉跡象明顯。

今年一季度,A股三大指數集體收漲,上證指數累計上漲5.94%,深證成指累計上漲6.45%,創業板指累計上漲2.25%。北向資金也異?;钴S,連續3個月凈買入創單季度新高,超1800億元,而科技股成為這期間股價表現最好的行業板塊??萍脊傻幕鸨矌恿怂侥籍a品的備案熱情。

據私募排排網統計,今年一季度,私募證券類投資基金共計備案6758只,與2022年四季度的6465只相比,環比增長4.34%。其中,今年3月份共計備案2698只,與2月的1813只相比,環比增長48.81%。

在備案產品數量排名前二十的私募中,百億私募占據了半壁江山。百億私募在今年一季度也有較高的備案熱情——一季度有74家百億私募共計備案617只新產品。其中,有19家百億私募備案數量超過10只,8家超過20只。

今年一季度共有67家私募公司備案新產品超過10只,有13家私募公司備案新產品超過20只,最高的達到了50只。其中,梅山保稅港區凌頂投資在一季度共計備案50只產品,該公司備案的新產品全部以股票市場中性為核心策略。此外,博潤銀泰投資在一季度備案了46只產品,博潤銀泰投資備案產品大部分為多資產策略,期貨及衍生品策略和股票策略也有分布。另外,上市公司華西股份旗下一村投資在一季度也備案了43只產品。一村投資備案產品則以股票主觀多頭為主。

李蓓悄悄備戰,看好優質地產股

百億私募作為市場的風向標,在今年一季度也有較高的備案熱情。單從3月份來看,共計有58家百億私募備案292只新產品,一村投資、恒德資本、卓識投資、明汯投資、北京華軟新動力私募、梅山保稅港區凌頂投資3月份備案產品均超過15只。值得注意的是,“網紅”私募也紛紛現身私募產品發行備案的前列,“私募魔女”李蓓、東方港灣但斌都在今年一季度積極備案新產品。其中,半夏投資一季度備案產品多達8只,包括6只宏觀策略產品和1只股票多空產品。

去年11月,李蓓公開發文《站在新一輪牛市的起點》。而在當時的背景下,市場經歷大跌,情緒處于冰點,李蓓激情高昂的喊出“牛市起點”,無疑是給了市場極大的信心。之后不久,市場迎來上漲,但在這個時候,李蓓卻在今年1月的產品月報中披露了權益倉位大幅降低的操作。

對于剛喊出“牛市起點”就減倉,李蓓當時回應稱:“我的觀點其實沒有變,大家在非常悲觀的時候看到我說牛市起點,并沒有看到我說未來半年是‘見龍在田’。”

值得注意的是,今年一季度科技股行情如火如荼,4月7日,李蓓在半夏投資官微發文,就地產行業和地產股投資機會分享了她的最新觀點。李蓓認為,地產行業在經歷供給側改革后,未來在供需層面存在剪刀差,未爆雷的地產企業資產重估彈性巨大,其中她尤其看好港股優質地產股。此外,李蓓還在最新產品月報中稱:“雖然我們持有的地產股今年以來表現非常落后,但我們相信,這并不是風險而是機會,后續大漲只是時間問題。我們幾乎可以確認,這是10年一遇級別的機會。”

不過對于地產股的機會,市場還是存在明顯的分歧的。從Wind數據來看,北上資金年內凈賣出房地產行業18.76億元,在24個行業中凈買入金額排名最后。境外資金在房地產行業持股數量也從1月6日的27.33億股降至4月7日的24.17億股。

頭部私募機構的最新持倉逐步浮出水面

隨著上市公司年報的陸續披露,私募大佬的最新持倉也逐步浮出水面。

從高毅資產旗下多位大佬的持倉來看,鄧曉峰旗下的私募產品持股最多的是有色金屬龍頭紫金礦業,小幅加倉,持有9.19億股。此外,高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠信托兩只產品新進持有云鋁股份7529.99萬股;另外還小幅加倉中國巨石、持有1.01億股,并加倉新能源車龍頭比亞迪。減倉方面,鄧曉峰小幅減持了利安隆,去年四季度末持有322.16萬股;大幅減持軍工股中航電子近682萬股,持股降至738.96萬股。

高毅資產馮柳管理的高毅鄰山1號遠望1號的持倉動向也受到市場關注。從目前披露的數據來看,馮柳在去年四季度新進持有航發動力5380萬股,航發動力是我國率先具備全種類航發生產能力的總裝企業。此外,馮柳還加倉了恒順醋業,期末持有1850萬股;同時增持鉑力特、持有398萬股;另外馮柳小幅加倉惠泰醫療,持倉200萬股。同時,他還持有同仁堂,但大幅減倉大參林、持股數量降至1500萬股。

另外,千億私募巨頭景林資產新進持有順絡電子695萬股,新進持有招商積余774.28萬股,還加倉了深圳機場、期末持有1662.94萬股。而私募巨頭淡水泉投資在去年四季度的布局變化不大,持有深南電路467.73萬股,還持有生益科技、海格通信等公司。

私募大佬裘國根掌舵的百億私募重陽投資,在2022年四季度也有多個新布局的標的——在去年底買進利柏特331.48萬股,還加倉了國內生物柴油龍頭企業卓越新能、持股24.04萬股。另外,重陽投資旗下的兩只私募產品還重倉順豐控股,合計持有5876.18萬股。

寧泉資產楊東的最新布局也浮出水面,旗下的寧泉致遠39號加倉利亞德,增至3961.24萬股。此外,寧泉資產還新進了建筑股壘知集團,期末持有941.42萬股。并且增持了地板龍頭大亞圣象,期末持有427.63萬股。值得注意的是,寧泉資產的楊東還通過多只私募產品持有上市基金。2022年年報數據顯示,寧泉致遠20號、寧泉致遠39號、寧泉致遠45號、寧泉致遠56號和寧泉致遠58號合計5只私募基金現身中歐基金、工銀瑞信、華夏基金、交銀施羅德等幾家公募旗下的上市基金十大持有人名單中。

值得注意的是,新晉百億私募仁橋資產的最新持倉也曝光。仁橋澤源股票私募證券投資基金信托在去年四季度新進了湖南黃金,持有810.76萬股,但減持了西部黃金112萬股左右,期末持股降至250.8萬股。此外,仁橋資產還加倉了山河藥輔,持有200.72萬股;增持了民生與國防信息化及大數據應用服務提供商久遠銀海,該股今年以來的漲幅已超173%。此外仁橋資產還堅守美亞柏科,其今年以來漲幅也超105%。

封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝

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