每經AI快訊，今年以來A股市場震蕩回暖，但上證50、滬深300、中證500、中證1000等指數的區間漲幅差異較大，代表中小市值風格的股指相對更為強勢。在此背景下，國內主流量化指數增強私募產品今年以來平均收益率也因為對標指數的差異，而出現“偏離”。多位量化私募業內人士分析，綜合超額收益、絕對收益兩個維度來看，得益于今年以來突出的市場結構性特征，中證500、全市場選股兩個指增策略類型的整體表現更好。從產品投資決策的整體考量來看，建議投資者從自身選擇指數的原則、風險承受能力出發，著重考量管理人的超額收益能力，或者配置多種指增產品。不少頭部量化私募特別強調，不應以過去一段時間的歷史表現，片面判斷某一指數或指增策略的優劣，或以此作為選擇指增策略類型的依據。 (中證報)