每日經濟新聞 2023-05-03 09:31:31
每經記者 楊建 每經編輯 趙云
今年以來，A股市場的主流板塊非人工智能莫屬。
盡管五一節前，資金普遍謹慎，導致板塊出現不小的調整，但實際上，靠人工智能暴賺的私募大佬不在少數——因為他們能做到真正的“知行合一”，不但看好還敢重倉。
對于節后五月行情，市場又有怎樣的期待呢？這些私募近期又調研了什么公司？
4月底時，對于市場的下跌，就曾有私募表示，周五（4月28日）可以進場“撿漏”了，迎接五月開門紅！
而在撿漏之前，對標的的研究必不可少。據Choice數據顯示，截至4月27日，近一月機構調研合計37747次，較前期增加了11619次，其中主板19541次，較前期增加了8452次。創業板13609次，較前期增加了6699次。
而從調研家數來看，近一月機構合計調研了626家上市公司，較前期減少了187家。也就是說，機構調研標的越來越集中。
私募排排網數據不完全統計，截至4月27日，4月一共有37家百億私募合計調研了576家上市公司，其中淡水泉4月調研最為勤奮，合計對98家上市公司進行了調研。
從機構調研的上市公司來看，怡合達近一月來，合計接待了447家機構，位居機構調研第一名；其次是華東醫藥，合計接待了426家機構；第三名的是海康威視，合計接待了409家機構。
此外開立醫療，天孚通信，德賽西威等個股也位居機構調研的前列。
今年人工智能成為市場的主線，獲得市場資金的高度認可，那么機構對人工智能的調研多嗎？數據顯示，在人工智能標的中，海康威視，天孚通信，美亞柏科，華工科技等標的都是屬于人工智能相關產業鏈公司。在機構調研中位居前列。
私募排排網財富公募產品經理朱潤康在微信中告訴記者，上市公司財報已經披露完畢，5月經濟復蘇力度有望增強，因此對接下來市場行情持樂觀態度；玄甲基金總經理林佳義也在微信中告訴記者，由于市場4月發生了一輪較大的調整，疊加節后資金回流，五月后的市場應該更加樂觀，節后隨著經濟數據逐步好轉，外資會根據經濟增長的回歸而回補，這個場景類似年初情況。
今年以來，不少私募成功押中不少AI大牛股。
比如新晉百億私募仁橋資產，最新持倉顯示，其增持了大數據應用服務提供商久遠銀海，期末持有379萬股，而該股今年以來截至4月27日漲幅超102.8%。另外仁橋資產在去年四季度末持有美亞柏科570.94萬股，該股在今年迎來爆發，今年以來截至4月27日漲幅超62.91%；
果麥文化在一季報中表示，公司積極探索其在校對、輔助文字和繪畫創作等領域發揮的作用，并積極推動AI技術的全面應用。在公司的一季報中，但斌旗下的東方港灣進化遠見私募基金在一季度新進了果麥文化118.7萬股；而截至4月27日，果麥文化股價年內漲幅超137.81%。另據華工科技一季報披露，東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股——華工科技今年以來股價上漲超94.33%。
芒果超媒披露的一季報中，則出現了高毅資產的身影。數據顯示，上海高毅資產鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金一季度新進持有芒果超媒760萬股；另外“外貿信托-高毅曉峰鴻遠”也聯袂新進持有芒果超媒680萬股。這兩只產品合計持有1440萬股，期末合計的持倉市值為5.36億元；此外高毅資產馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募基金一季度繼續重倉海康威視，持股4.32億股，今年以來，海康威視上漲9.27%，股價沖高回落。
年內漲幅超184.56%的大牛股神州泰岳，也出現了兩家私募的身影。一季報顯示，上海磐耀資產旗下的磐耀通享15號一季度新進持有1520萬股。此外上海寬投資產旗下的寬投幸運星2號也在一季度新進持有1467.99萬股。不過從近一月的調研數據來看，并未發現上述兩家私募機構的調研記錄。
止于至善投資投研團隊在微信中告訴記者，5月及未來的一些比較大的投資機會，從全球范圍來看，人工智能是最明顯的主線，這一點相信已經沒有疑問了。僅從A股來說，其看好三大主線：人工智能、中國特色估值體系、新能源估值體系切換后的機會。其中人工智能在A股的主要機會，包括算力、數據、算法與應用三個部分。
華輝創富投資總經理袁華明在微信中告訴記者，一季報可以看到行業企業經營情況，加上4月底確立了政策方向，市場風格在5月份明確的機會比較大。如果政策強調結構優化和自主可控，軍工、人工智能、數字經濟、新能源、一帶一路和中特估等方向機會更多。
記者注意到，此前創始人與但斌在網上“互懟”的神農投資，近期調研了多家AI標的。比如4月25日調研的盛天網絡，4月20日調研的科大訊飛，博彥科技，天孚通信，華凱易佰，還有4月15日調研的螢石網絡等都屬于AI板塊。
東方財富Choice數據顯示，今年以來，東方港灣調研上市公司動作頻頻，其中半數涉及AI概念，比如1月30日調研的云從科技，2月1日調研的格林深瞳，2月6日調研的潤澤科技，2月19日調研的湯姆貓，2月15日調研的指南針等。此外從近一月的調研記錄來看，東方港灣還密集調研了8家上市公司，其中4月21日調研了一心堂，4月20日調研了天孚通信，4月18日調研了華工科技。此外還調研了新洋豐，長亮科技，海康威視，一汽解放，廣電運通，中遠海科，海利得，華菱鋼鐵等標的。
深圳展博投資調研了7家上市公司，其中4月20日調研了算力龍頭天孚通信。值得注意的是，天孚通信是今年人工智能的算力龍頭，今年以來截止4月27日漲幅超127%。此外展博投資在4月13日調研了朗姿股份，4月11日調研了開立醫療，4月3日調研了中科江南。此外還調研了TCL科技，拓邦股份，智微智能等標的。
封面圖片來源：視覺中國-VCG211221772591
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