每日經濟新聞 2023-05-03 23:19:51
每經編輯 李澤東
美國關鍵時刻即將來臨！美聯儲將于北京時間周四凌晨2點公布5月利率決議，美聯儲主席鮑威爾則將按慣例在2點半召開新聞發布會。
這不僅將決定著美股、美債、美元等美國股債匯市場接下來的命運，對于明日的亞太市場很可能也將產生沖擊。
全球都在關注一個問題：今晚，會是美聯儲最后一次加息么？
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5月3日，美股開盤小幅上漲，截至發稿，道指跌0.25%，納指漲0.18%，標普500指數跌0.13%。
消息面上，據ADP研究所數據顯示，美國公司的就業人數在3月份增加14.2萬人后，4月增長了29.6萬人，增長幅度達到9個月來的最高水平。
另外，收入增速有所下降，4月年薪同比增長6.7%。同時，最初始于科技行業的裁員也正在向其他行業蔓延。
備受關注的銀行股方面，昨日收跌5.5%的KBW納斯達克地區銀行指數（KRX）漲2.5%，昨日跌超6%的SPDR標普地區銀行ETF（KRE）漲2.6%，昨日跌4.5%的銀行股行業基準費城證交所KBW銀行指數（BKX）漲1%，均從2020年11月以來低位反彈。
昨日收跌近28%的西太平洋合眾銀行今日開盤漲超9%，盤初因漲幅過大而熔斷，截至發稿，漲3.68%。眾多地區銀行股集體大漲。
但與此同時，兩年期美債收益率跌近3個基點，仍不足4%關口，10年期基債收益率跌4個基點。美油、布油期貨主連一度雙雙跌超4%。美油失守70美元整數位，布油失守73美元，均刷新3月底以來的至少五周低位。
今晚之前，美聯儲已連續加息九次，歷時短短一年就將聯邦基金利率由接近零水平上調至4.75%～5.00%，為2007年10月以來的最高水平。
據芝商所利率觀察工具（FedWatch Tool），押注美聯儲此次按兵不動的概率僅為11%，加息25個基點至5.0%～5.25%的概率為89%，6月暫停加息的概率高達87.4%，降息的可能性為12.6%。
美聯儲6月暫停加息概率（圖源：芝商所）
蒙特利爾銀行美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）表示，“在硅谷銀行和瑞士信貸發生危機之后，美聯儲仍選擇于3月加息25個基點，且會議前后，人們仍在一定程度相信，事件傳染性將僅限于少數幾家銀行，然而，第一共和銀行的潰敗和隨之而來的市場恐慌令幾乎推翻上述假設。一個直接的結果是，美聯儲本周將很難鷹派加息。”
英格蘭德也表示，如果聯儲官員于5月加息，并暗示6月停止行動，這種鴿派加息的方式將有助緩解金融市場的緊張狀況，投資者也更能消化加息舉措，并視暫停加息為寬松政策的前奏。反之，鷹派加息則可能會破壞市場穩定。
另據第一財經報道，在美聯儲利率決議出爐前夕，多位重量級議員聯名致信美聯儲主席鮑威爾，呼吁美聯儲暫停加息。
當地時間1日，包括馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）、華盛頓州眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）以及賓夕法尼亞州眾議員博伊爾（Brendan Boyle）在內的10名議員在一封聯名信中表達了對貨幣政策的擔憂，稱繼續加息或令數百萬美國人失業，要求鮑威爾避免制造一場破壞就業和壓垮企業的經濟衰退。
“美聯儲的政策獨立性毋庸置疑，但我們認為，繼續加息將有違美聯儲實現充分就業和價格穩定的雙重使命，亦罔顧小企業及工薪家庭陷入困境。”議員們寫道。
兩個月內三家主要區域銀行接連倒閉，政策制定者和投資者擔憂更多銀行將步硅谷銀行、簽名銀行以及第一共和銀行的后塵，該板塊股價加速下挫。2日，涵蓋標普500指數中區域銀行板塊的SPDR S&P Regional Banking ETF下跌6.3%，至2020年10月以來的新低；西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）收跌27.8%，盤初一度暴跌近42%，并多次觸發停牌；阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）下挫15.1%，日內最多跌兩成七。
“硅谷銀行和簽名銀行3月破產引發動蕩，疊加此前連續加息帶來的滯后效應，美聯儲的過度行動令美國經濟更加不堪一擊。”議員們援引消費者物價指數（CPI）、失業率等多項經濟指標，稱美聯儲沒有必要進一步加息，連續上調利率將“不必要地”威脅已取得的進展。
每日經濟新聞綜合第一財經、公開資料
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