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AI概念股集體調整，游戲、傳媒、影視相關ETF跌幅居前；基金經理離任數量創8年來同期新高

每日經濟新聞 2023-06-21 16:02:50

◎“天賜良基日報”基于每經app基金板塊，聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經理動態，并對今日ETF、明日新發基金進行點評。（不作為投資依據，僅供參考）

每經記者葉峰每經編輯肖芮冬

天賜良基第199期

一、今日基金新聞速覽

1.光模塊“狂飆”，基金經理掘金龍頭股

AI行情今年以來表現亮眼。從細分板塊來看，光模塊的整體股價表現始終強勁，其中多只龍頭標的自年初以來股價漲幅已經超過300%。光模塊個股也成為不少基金經理的“心頭好”。以光模塊龍頭企業中際旭創為例，記者發現，多位知名基金經理在一季度重倉了該股票。基金人士認為，隨著AIGC的發展，將進一步催化光模塊算力需求大幅提升。此外，國內不少優秀企業已經占據行業領先地位，可重點關注已經導入海外大客戶供應鏈環節的光模塊及光器件廠商。（Via：中國證券報·中證網）

2.首批基礎設施公募REITs上市兩周年

6月21日，首批基礎設施公募REITs迎來上市兩周年。兩年來，公募REITs成功上市28只，首批4單擴募已完成，REITs市場持續擴容。上市以來，REITs在興產業、保民生、促消費等方面發揮了重要作用。基金人士表示，長期來看，公募REITs市場在中國的發展潛力巨大，可望出現更多有益創新。（Via：中國證券報·中證網）

3.基金經理離任數量創8年來同期新高

在市場震蕩加劇的大背景下，今年來公募基金人事變動較為頻繁。Wind數據統計顯示，截至6月20日記者發稿，今年以來基金經理離任數量和新聘數量分別為141人和312人，離任數量創近8年來同期最高。在業內人士看來，行業競爭日益激烈，公募人才變動在情理之中，應該理性看待基金經理流動情況和基金公司的“換血”情況。（Via：經濟參考報）

二、知名基金經理最新動態

1.興業基金錢睿南調研湯臣倍健

2023年6月20日，上市公司湯臣倍健被機構調研。興業基金錢睿南現身其中。近半年數據顯示，錢睿南在管基金中，尚未持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天低開低走，創業板指領跌，滬指失守3200點。盤面上，復合集流體概念股逆勢大漲，機器人概念股繼續活躍，電力股盤中異動走強。

ETF方面，受日本股市午后走強影響，多只跟蹤日本股指的跨境ETF大漲超1%。

下跌方面，AI概念股集體調整，游戲ETF跌超9%，傳媒ETF跌超7%，影視、在線消費等相關ETF普跌逾5%。

2.ETF主題機會

日前，國家發改委舉行6月份新聞發布會，詳細介紹了我國今年1-5月份發用電總量及結構，全面介紹了今年電力迎峰度夏的五大準備工作及保障措施。

據了解，1-5月份，全國全社會用電量同比增長5.2%。其中，一產、二產、三產和居民生活用電量分別增長11.6%、4.9%、9.8%和1.1%。分地區看，全國16個省（區、市）用電增速超過5%，6個省（區、市）用電增速超過10%。5月份，全社會用電量增長7.4%。在我國電力需求同比大幅企穩回升與新能源裝機結構逐步提高的背景下，2023年電力平穩迎峰度夏備受關注。

從目前數據來看，水電出力仍然不足，5月單月發電量同比-32.9%，遠遜往年。2023年1-5月火電發電量占比70.74%，較2022年占比69.77%提升0.97pct，度過迎峰度夏關鍵時期，還需火電發揮"壓艙石"作用。同時，當前動力煤北港現貨5500卡價格已下行至800元/噸附近，且港口與電廠庫存都處于高位，火電具備利潤支撐空間，有望量利齊升。

信達證券分析指出，國內歷經多輪電力供需矛盾緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。在電力供需矛盾緊張的態勢下，煤電頂峰價值凸顯；電力市場化改革的持續推進下，電價趨勢有望穩中小幅上漲，電力現貨市場和輔助服務市場機制有望持續推廣，容量補償電價等機制有望出臺。雙碳目標下的新型電力系統建設或將持續依賴系統調節手段的豐富和投入。