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上銀核心成長混合持有人大會召開失敗,成立不到三年虧超50%!基金公司投入600萬元,或浮虧300萬元

每日經濟新聞 2023-07-18 17:51:10

每經記者 黃小聰    每經編輯 彭水萍

今日,上銀核心成長混合公告稱,根據計票結果,近期以通訊方式召開的基金份額持有人大會,未達到法定的會議召開條件,故此次基金份額持有人大會召開失敗。

記者注意到,該基金自成立以來不到3年,但是截至7月17日,基金A類份額凈值僅剩下0.4927元,成立以來的回報為-50.73%,不到三年時間虧損超過一半。 

值得一提的是,基金管理人前后分兩次投入了600萬元,截至今年一季度末時仍持有該基金,如果截至7月17日依然持有的話,或已浮虧300萬元。

持有人大會召開失敗

根據上銀核心成長混合的最新公告顯示,該基金于近期通過通訊方式召開了持有人大會,但是根據計票結果,參加持有人大會表決的基金份額未達到權益登記日基金總份額的二分之一,未達到法定的會議召開條件,故持有人大會召開失敗。

從公證書來看,此次持有人大會有效送達的表決票僅一張,表決結果為“同意”。出席持有人大會有效表決所代表的基金份額為887.94萬份,占權益登記日(6月21日)基金總份額的2299.59萬份的38.61%。

另截至今年一季度末,該基金總份額約為2091.61萬份,可以看出,從一季度末到權益登記日,基金的份額又增加了約208萬份。 

值得一提的是,該基金在今年5月10日時曾公告暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務,隨后又在6月16日公告恢復申購、轉換轉入及定期定額投資業務。

而在恢復申購業務僅一天時間,6月17日該基金就又公告將召開持有人大會表決關于基金清盤的議案。

一邊是打開申購,一邊又準備清盤,該基金的操作,是想讓投資者來參與準備清盤的基金?

成立不到三年,虧超50%

相比于清盤的風險,投資者可能更無法接受的是該基金的虧損。

資料顯示,該基金成立于2020年9月27日,wind數據顯示,截至2023年7月17日,基金A類份額凈值僅剩下0.4927元,成立以來的回報為-50.73%。

具體再從過往兩個完整年份來看,2021年A類份額的回報為-12.72%,而同期業績比較基準收益率為12.96%;C類份額的回報為-12.99%,而同期業績比較基準收益率為12.96%。

基金經理曾在2021年報中表示:“在投資管理上,主要通過對行業景氣度變化、上市公司的基本面以及成長潛力的研究,投資于有核心競爭力的成長型上市公司,在嚴格控制投資風險的前提下,追求基金資產的長期增值。”

顯然,該基金不僅談不上嚴格控制風險,而且也沒有實現資產的增值。

到了2022年時,該基金A類份額的回報為-36.17%,而同期業績比較基準收益率為-16.21%;C類份額的回報為-36.37%,同期業績比較基準收益率為-16.21%。

整體而言,該基金在2021年不僅漲不過業績比較基準,而且還出現了虧損,而在2022年,不僅繼續虧損,而且虧損幅度遠大于業績比較基準。

基金管理人投入600萬元,或浮虧300萬元

這樣的業績表現,顯然很難打動投資者,該基金的規??s水也是非???。數據顯示,該基金成立時的規模約為3.4億元,但是僅一個多季度,截至2020年底時,規模已經變成了4811.6萬元,而截至今年一季度末,規模僅剩余約1104萬元。 

值得一提的是,雖然不少投資者都選擇了贖回,但是上銀基金對該基金卻是堅定持有。2021年3月份時,基金管理人花了500萬元,買入約508.34萬份的C類份額。

到了2021年7月份時,基金管理人又加倉了100萬元,累計投入600萬元,總持有份額約為613.06萬份。


這部分持倉,一直到今年一季度末,仍然持有。如果按照截至今年3月31日C類份額的凈值0.5258元進行估算,上銀基金自己持有的金額,已經從600萬元變成了約322萬元,而如果截至7月17日還持有的話,或已浮虧300萬元。

封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝

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