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利好來(lái)了!或有3700億增量資金!地量見(jiàn)地價(jià),行情要來(lái)了嗎?——道達(dá)對(duì)話(huà)牛博士

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-09-10 18:53:11

本周,A股市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)情緒不減,可能因?yàn)橹袄谜咛啵局苷咝?yīng)有所弱化,再加上又經(jīng)歷了匯率再進(jìn)一步下跌、原油價(jià)格再上臺(tái)階的考驗(yàn),上證指數(shù)轉(zhuǎn)而掉頭往下走。與此同時(shí),市場(chǎng)成交金額也在肉眼可見(jiàn)地萎縮,尤其是周五上證指數(shù)的量能回到了去年12月底的水平,要知道現(xiàn)在的情況和去年12底的情況完全不同,妥妥的地量。

我們經(jīng)常說(shuō)“地量見(jiàn)地價(jià)”,那么市場(chǎng)見(jiàn)底了嗎?下周大盤(pán)會(huì)迎來(lái)反轉(zhuǎn)嗎?消息面,證監(jiān)會(huì)連開(kāi)3場(chǎng)座談會(huì),釋放呵護(hù)市場(chǎng)的信號(hào)前所未有,能刺激A股再來(lái)一波行情嗎?華為生態(tài)鏈一枝獨(dú)秀,其他方向還有機(jī)會(huì)嗎?今天,達(dá)哥和牛博士就大家關(guān)心的問(wèn)題展開(kāi)討論。

牛博士:你好,達(dá)哥!又是咱們一周喝茶聊股市的時(shí)間。本周的市場(chǎng)表現(xiàn)我覺(jué)得可以用“平庸”來(lái)形容,食之無(wú)味、棄之可惜,唯一比較好的信號(hào)是滬市出現(xiàn)了近期的地量,再加上政策面的呵護(hù),這個(gè)地價(jià)應(yīng)該快到了吧?不知達(dá)哥如何看待?

道達(dá):先說(shuō)政策面。周五晚間,根據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布的消息,近日,證監(jiān)會(huì)召開(kāi)專(zhuān)家學(xué)者和境內(nèi)外投資者座談會(huì),分析當(dāng)前資本市場(chǎng)形勢(shì),就活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心召開(kāi)三場(chǎng)座談會(huì)分別聽(tīng)取意見(jiàn)建議,并就市場(chǎng)關(guān)切的熱點(diǎn)問(wèn)題做了交流探討。

下一步,證監(jiān)會(huì)將認(rèn)真研究與會(huì)人士提出的意見(jiàn)建議,研究出臺(tái)更多務(wù)實(shí)、管用的政策舉措,成熟一項(xiàng)、推出一項(xiàng),切實(shí)維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展。

我搜了一下歷史上類(lèi)似的消息,應(yīng)該說(shuō),證監(jiān)會(huì)的這三場(chǎng)座談會(huì),力度很大,比較罕見(jiàn)。

不過(guò)需要說(shuō)明的是,開(kāi)會(huì)并不代表下周市場(chǎng)一定會(huì)漲。從A股收盤(pán)后A50期指、中概股、人民幣匯率的表現(xiàn)來(lái)看,他們的反應(yīng)不大。從近兩周市場(chǎng)對(duì)政策的反應(yīng)來(lái)看,大家也看得非常清楚。

剛才牛博士提到了“地量見(jiàn)地價(jià)”,我只能部分認(rèn)同,因?yàn)槌山涣渴琴I(mǎi)賣(mài)雙方共同作用的結(jié)果,量小說(shuō)明市場(chǎng)人氣低迷,買(mǎi)賣(mài)盤(pán)很小。這就是當(dāng)前的困局,管理層、股民、機(jī)構(gòu)沒(méi)有不希望股市上漲的,但就是漲不起來(lái),說(shuō)到底,市場(chǎng)就是缺錢(qián)缺信心。

再來(lái)說(shuō)大盤(pán)的情況。周四我在手記中指出,上證指數(shù)短期有修復(fù)的跡象,但這個(gè)修復(fù)并不妨礙繼續(xù)探底的趨勢(shì),應(yīng)該說(shuō)周五上證指數(shù)的表現(xiàn),就是按照這個(gè)節(jié)奏在走,最終收出了十字星。

技術(shù)上來(lái)說(shuō),周五的十字星,使得短線(xiàn)盤(pán)面的多空力量達(dá)到了平衡,但成交量萎縮,即便拋開(kāi)北上資金因休市沒(méi)有參與,也顯得比較低迷,說(shuō)明市場(chǎng)沒(méi)有增量資金介入,仍然是場(chǎng)內(nèi)存量資金拆東墻補(bǔ)西墻式的博弈。

短期的市場(chǎng),很難斷言究竟會(huì)怎么走,這也是我很少遇到的情況。一種是大盤(pán)在周五的十字星區(qū)域內(nèi)展開(kāi)震蕩,之后再向下探底回補(bǔ)缺口,然后出現(xiàn)機(jī)會(huì)。另一種是以一根陽(yáng)線(xiàn)的方式收回到3130點(diǎn)上方,后續(xù)有可能挑戰(zhàn)本周一的大陽(yáng)線(xiàn)高點(diǎn)。

這兩種情況,無(wú)論哪一種,操作上的要求都比較精細(xì);至于中期見(jiàn)底,目前就更談不上了。后面市場(chǎng)如果要反轉(zhuǎn),離不開(kāi)增量資金的入場(chǎng),已經(jīng)有人呼吁平準(zhǔn)基金入市了,而官方透露金融穩(wěn)定法列入立法規(guī)劃,所以設(shè)立平準(zhǔn)基金這件事或許有可能成真,后續(xù)可密切關(guān)注進(jìn)展。

畢竟,要讓市場(chǎng)真正活躍起來(lái),不僅要有政策,還得有資金真金白銀入市。

牛博士:市場(chǎng)唯一的熱點(diǎn)就是華為產(chǎn)業(yè)鏈了,從時(shí)間節(jié)點(diǎn)考慮,華為秋季新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)在下周二舉行,是否又到了需要注意的時(shí)間節(jié)點(diǎn)了?華為生態(tài)鏈之外,還有其他值得關(guān)注的方向嗎?

道達(dá):不得不說(shuō),科技股的股民基礎(chǔ)是不錯(cuò)的,一漲就很容霸屏漲幅榜,但按照周五的這個(gè)漲法,下周大概率又要分化了,基本上沾邊的都在漲,有點(diǎn)集體高潮的味道。

再結(jié)合重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)考慮,華為秋季新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)在下周二舉行,這里就要思考是否有超預(yù)期的“王炸”消息了,應(yīng)該說(shuō)有點(diǎn)難,因?yàn)楸局苁袌?chǎng)預(yù)期打得太滿(mǎn)了,要小心出現(xiàn)利好兌現(xiàn)的情況。

有人把華為題材的炒作媲美前幾個(gè)月的AI,但從當(dāng)前市場(chǎng)的情況來(lái)看,這個(gè)強(qiáng)度和AI還是要差一些,因?yàn)橐I(lǐng)的基本都是小票,缺少一些靈魂企業(yè)的引領(lǐng),更多的是以短線(xiàn)的思路對(duì)待。

因?yàn)槭袌?chǎng)自反彈以來(lái),咱們重點(diǎn)提及的就是科技方向,想來(lái)能吃肉的應(yīng)該都吃上肉了,眼下需要考慮的是獲利了結(jié)的問(wèn)題。以半導(dǎo)體方向?yàn)槔芪灏雽?dǎo)體板塊指數(shù)雖然收出了陽(yáng)線(xiàn),但向下踩一腳的力度并不穩(wěn),再加上在壓力位附近,可能還會(huì)出現(xiàn)二次探底的情況,可以在后續(xù)尋找機(jī)會(huì)。

眼下我關(guān)注的重點(diǎn)除了科技方向之外,就是光伏、鋰電池等這類(lèi)超跌板塊。在這個(gè)方向中,內(nèi)部個(gè)股的分歧很大,一種是還在探新低的過(guò)程中,一種是已經(jīng)有走出中期見(jiàn)底的跡象,但這兩種都還需要調(diào)整一下去驗(yàn)證才行。一個(gè)是新低背離的機(jī)會(huì),一個(gè)是次低點(diǎn)的機(jī)會(huì)。

至于本輪反彈中有過(guò)出色表現(xiàn)的強(qiáng)周期,比如煤炭、有色等,可以清晰的看到這些板塊并不是要走出來(lái)的樣子。相對(duì)比較獨(dú)立的貴金屬,主要是黃金,國(guó)際金價(jià)在歷史高位附近,滬金則是歷史新高,這主要是由于匯率差距造成的。就貴金屬板塊指數(shù)來(lái)說(shuō),有繼續(xù)表現(xiàn)的機(jī)會(huì),這主要是出于防御的考慮。

達(dá)哥的第三個(gè)關(guān)注點(diǎn)是中秋國(guó)慶雙節(jié)臨近,結(jié)合A股景點(diǎn)旅游方向的炒作歷史,在弱勢(shì)的市場(chǎng)中很容易有逆市的表現(xiàn),再加上板塊自去年12月以來(lái)已經(jīng)震蕩足夠久了,近期也是窄幅震蕩,可能會(huì)出現(xiàn)共振的機(jī)會(huì),值得關(guān)注。

牛博士:周末,傳出了東北全面振興的消息,如何看待相關(guān)概念板塊的機(jī)會(huì)?還有融資杠桿提升,可釋放3700億元的資金,對(duì)A股影響幾何?

道達(dá):受重磅利好消息的刺激,東北的相關(guān)板塊大概率會(huì)出現(xiàn)高開(kāi),但這就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)困境,龍頭一字漲停買(mǎi)不到,買(mǎi)到的可能就不見(jiàn)得有多好。從我的視角來(lái)看,推動(dòng)?xùn)|北全面振興應(yīng)該說(shuō)不是一個(gè)全新的課題,更多是一個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略的考量。

對(duì)A股本身而言,相關(guān)概念會(huì)使市場(chǎng)資金進(jìn)行分流,這種分流難免會(huì)對(duì)科技股產(chǎn)生壓力,但市場(chǎng)資金的認(rèn)可度究竟有多高,是需要打一個(gè)問(wèn)號(hào)的。放在當(dāng)前的市場(chǎng)背景之下,高開(kāi)之后很可能會(huì)出現(xiàn)分歧,這就要看資金能否形成一致預(yù)期了,要注意別追高。

近日,中信證券、中金財(cái)富等多家券商發(fā)布公告稱(chēng),將于9月11日(下周一)起,將融資保證金比例由此前的100%調(diào)降至80%。有券商還特別指出,對(duì)于上市后前5個(gè)交易日的證券,融資保證金比例為200%。

根據(jù)預(yù)測(cè),目前全市場(chǎng)融資余額為1.48萬(wàn)億元,保證金比例下調(diào)后,理論上可釋放3700億元的增量資金。需要注意的是,這3700億元是理論上可釋放的增量資金。對(duì)于股民來(lái)說(shuō),最重要的是能在市場(chǎng)賺錢(qián),賺不了錢(qián)也沒(méi)人加杠桿,所以這種消息,我認(rèn)為對(duì)市場(chǎng)的影響會(huì)比較小。

總的來(lái)說(shuō),目前市場(chǎng)迎來(lái)了兩大利好,一是證監(jiān)會(huì)的三場(chǎng)座談會(huì),二是將融資保證金比例由此前的100%調(diào)降至80%,理論上可釋放3700億元的增量資金。但對(duì)于目前的市場(chǎng)行情,大家還是要耐心一些,控制一下倉(cāng)位,先搬個(gè)小板凳坐著,一看主要指數(shù)的結(jié)構(gòu)走完,二看增量資金入市,等到確切的信號(hào)出現(xiàn),達(dá)哥也會(huì)和朋友們及時(shí)分享市場(chǎng)信號(hào)的。

(張道達(dá))

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝

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