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傻眼了!這個(gè)板塊竟連跌5個(gè)季度,年初曾有一大波基民借ETF進(jìn)場(chǎng)豪賭反彈……

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-09-16 14:26:20

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

本周市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),場(chǎng)內(nèi)部分資金小幅離場(chǎng)。5只指數(shù)ETF本周合計(jì)凈流出約60億元,其中滬深300ETF凈流出約23億元。

行業(yè)主題上看,半導(dǎo)體、光伏相關(guān)ETF被資金抄底,而醫(yī)藥、電池ETF被資金拋售。

資金抄底創(chuàng)業(yè)板

本周滬深兩市成交3.63萬億元,其中滬市本周成交1.52萬億元。截至最新收盤,滬指報(bào)收于3117.74點(diǎn),全周上漲0.03%,深證成指報(bào)收于10144.59點(diǎn),全周下跌1.34%。

本周主要指數(shù)相關(guān)ETF表現(xiàn)

本周市場(chǎng)主要股指漲跌互現(xiàn),相關(guān)ETF也表現(xiàn)分化,5只主要指數(shù)ETF中,創(chuàng)業(yè)板ETF周跌幅超2%。

資金動(dòng)向上,上證50ETF、滬深300ETF、科創(chuàng)50ETF和中證500ETF分別減少了6.58億份、6.1億份、4.05億份和3.1億份,而創(chuàng)業(yè)板ETF則增加了1.39億份。

總體而言,本周市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),場(chǎng)內(nèi)部分資金小幅離場(chǎng)。5只指數(shù)ETF本周合計(jì)凈流出約60億元,其中滬深300ETF凈流出約23億元。

值得注意的是,創(chuàng)業(yè)板指本周一度跌破2000點(diǎn)關(guān)口,創(chuàng)近3年多來新低。而創(chuàng)業(yè)板ETF卻持續(xù)受到資金追捧,基金份額并未回落。

創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格和份額變化

對(duì)于近期的市場(chǎng),有券商表示,市場(chǎng)目前仍被北向資金的離場(chǎng)過程所壓制。短期需跟蹤地產(chǎn)政策密集釋放后,房地產(chǎn)的成交扭轉(zhuǎn)程度;另一方面關(guān)注通脹數(shù)據(jù),油價(jià)支撐下,美聯(lián)儲(chǔ)9月議息會(huì)議是否會(huì)傳遞更鷹派信號(hào),上述因素變化對(duì)短期北向資金的進(jìn)出將產(chǎn)生一定影響。就A股中期判斷而言,社融等基本面數(shù)據(jù)越來越明顯展現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的底部企穩(wěn)跡象,疊加"活躍資本市場(chǎng)"的政策預(yù)期,A股在中期將迎來震蕩向上過程。

行業(yè)配置方面,可繼續(xù)關(guān)注:(1)在活躍資本市場(chǎng)和穩(wěn)地產(chǎn)背景下的大金融和"地產(chǎn)鏈"(家電家居、鋼鐵建材)。(2)在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)情景下,成長板塊有望接棒表現(xiàn),可關(guān)注數(shù)據(jù)要素入表后的確權(quán)預(yù)期、AI維持高景氣、華為新機(jī)等多重催化下的TMT板塊(通信、計(jì)算機(jī)、傳媒、電子)。

電池ETF連跌5個(gè)季度創(chuàng)新低

在行業(yè)主題ETF方面,本周份額增長超過1億份的基金有16只,其中半導(dǎo)體ETF、芯片ETF龍頭和光伏ETF份額分別增加了4.56億份、3.21億份和2.4億份,分別凈流入資金3.79億元、2.27億元和2.4億元。

在資金流出方面,本周有17只行業(yè)主題ETF份額減少超過了1億份,醫(yī)療ETF、醫(yī)藥ETF和電池ETF份額分別減少了7.5億份、3.8億份和3.26億份,分別凈流出資金3.05億元、1.6億元和3.13億元。

值得注意的是,醫(yī)藥股本周大幅反彈,有部分抄底資金逢高拋售,不過整體看基金份額還是保持平穩(wěn)。其中醫(yī)藥ETF(512010)周四份額一度升至497.55億份,創(chuàng)出新高。

醫(yī)藥ETF(512010)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格和份額變化

有券商表示,隨著市場(chǎng)逐步好轉(zhuǎn),創(chuàng)新藥企業(yè)依舊保持收入高速增長狀態(tài)。目前看,制藥企業(yè)處于由仿制藥等業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)向創(chuàng)新藥業(yè)務(wù)的過渡階段,收入總體處于平穩(wěn)增長狀態(tài),各項(xiàng)費(fèi)用率控制穩(wěn)定。

創(chuàng)新藥企業(yè)隨著管線的逐步后推以及陸續(xù)有新產(chǎn)品迎來上市,目前已由管線擴(kuò)張策略逐步轉(zhuǎn)向?yàn)橐杂纳茷槟繕?biāo)的高效率發(fā)展策略,各個(gè)藥企的平均費(fèi)用率隨著產(chǎn)品收入增長以及策略變化而呈現(xiàn)下降趨勢(shì),且部分藥企已實(shí)現(xiàn)盈利。綜合看,制藥行業(yè)由于具備高壁壘屬性以及剛需的特點(diǎn),目前依舊為高價(jià)值投資賽道。

此外,電池ETF(159755)近期持續(xù)被資金拋售,基金份額也快速下滑。而在今年初,曾有一波抄底資金越跌越買,基金份額一度飆升至73.6億份,不過隨著ETF價(jià)格持續(xù)調(diào)整,這波資金也開始割肉離場(chǎng)。

電池ETF(159755)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格和份額變化

值得注意的是,電池ETF(159755)已連跌了5個(gè)季度,本周創(chuàng)出歷史新低。

電池ETF(159755)季K線圖

但在券商看來,國家支持?jǐn)U大新能源汽車消費(fèi)政策持續(xù)不斷,伴隨車市即將進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,車企主力新品陸續(xù)放量支撐潛力需求釋放,四季度新能源汽車銷量有望走高。目前電池去庫基本完成,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步企穩(wěn),車市旺季來臨下游需求回暖將帶動(dòng)排產(chǎn)回升,產(chǎn)業(yè)鏈盈利有望環(huán)比改善。

總體看來,在459只行業(yè)主題ETF方面,本周份額增加的有306只,減少的有153只,過半數(shù)基金份額出現(xiàn)了增加。

能源化工ETF大漲超4%

商品ETF本周漲跌互現(xiàn),除豆粕ETF小幅下跌外,其余品種集體上漲。能源化工ETF漲超4%、有色ETF漲超1%;黃金相關(guān)ETF普漲約0.5%。

跨境ETF本周成交額超過10億元的有18只。從市場(chǎng)表現(xiàn)看,除恒生互聯(lián)、中概互聯(lián)、香港證券等ETF小幅下跌外,其余ETF集體出現(xiàn)上漲,HK創(chuàng)新藥漲超超5%。

下周被動(dòng)資金配置方向

基金重倉股向來是投資者關(guān)注的熱點(diǎn),但是主動(dòng)管理型基金的重倉股浮出水面,通常都有一定的滯后性,而ETF布局的標(biāo)的卻是非常明確的,通過跟蹤新上市ETF,通常可以發(fā)現(xiàn)近期熱點(diǎn)個(gè)股,新上市ETF帶來的增量資金也值得關(guān)注。

目前有3只ETF披露下周上市,跟蹤標(biāo)的為中證300成長創(chuàng)新和中證2000。

目前有2只ETF披露下周發(fā)行,跟蹤中證半導(dǎo)體材料設(shè)備、中證2000。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1182385025

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