每經記者 李少婷    每經實習記者 于怡朗    每經編輯 張海妮    

10月11日盤后，北交所上市公司萬德股份（BJ836419，股價7.19元，市值6.42億元）公告披露，由于公司本次公開發行股票實際募集資金凈額低于原擬投入募投項目的募集資金金額，調整募投項目擬投入募集資金金額。

公告顯示，萬德股份本次公開發行股票的實際募集資金凈額為1.57億元，低于原擬投入募集資金金額2.18億元。《每日經濟新聞》記者注意到，萬德股份募投項目智能制造產業園（基地）建設項目原擬投入金額1.38億元，調整為0.92億元，調低了33.32%，原擬使用0.8億元補充流動資金，調整后為0.65億元，調低了18.75%。

今日（10月12日）上午，萬德股份董事會辦公室的工作人員在郵件中回復《每日經濟新聞》記者：“鑒于募投項目建設存在一定的周期，在一定時期內，公司流動資金需求的迫切性高于建設項目，因此建設項目的投入金額調低幅度高于補充流動金額。實際募集資金低于項目投資額，不足部分由公司以自有資金或自籌資金補齊。公司具有良好的融資能力，不存在太大的資金壓力。”

實際募資凈額較原計劃總額低約6000萬元

10月11日，萬德股份發布公告表示，公司審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據本次發行的募集資金實際情況，對本次募集資金投資項目擬投入募集資金金額進行調整。

上述募集資金擬投資項目包括“智能制造產業園（基地）建設項目”，旨在將微通道連續反應技術成果進行轉化并實現市場推廣與應用。

公司通過“智能制造產業園（基地）建設項目”的實施，將打造集辦公、科研、工程技術研發等功能為一體的智能制造產業基地，作為公司總部并實現自主知識產權以及核心技術智能工程化的轉化。

智能制造產業園（基地）建設項目總投資額為2億元，其中項目建設投資1.79億元、鋪底流動資金0.21億元，項目建設主要用于微反應技術工程服務和環保新材料技術工程服務的技術研究及輸出。

其中，萬德股份計劃募集資金投資額為1.38億元用于該項目建設。此外，為有效緩解公司較快成長階段的資金周轉壓力，本次募集0.8億元用于補充流動資金。萬德股份原計劃募集資金總額為2.18億元。

然而，公司募集資金總額為1.79億元，扣除各項發行費用（不含增值稅）0.22億元，實際募集資金凈額為1.57億元。

由于公司本次公開發行股票的實際募集資金凈額1.57億元低于原擬投入募集資金金額 2.18億元。為保障募投項目的順利實施，更加合理、審慎、有效地使用募集資金，萬德股份擬根據本次發行的募集資金實際情況，對本次募投項目投入募集資金金額進行調整。

公司：一定時期內流動資金需求迫切性高于建設項目

“智能制造產業園（基地）建設項目”原擬投入1.38億元，調整后擬投入0.92億元，調低了33.32%；“補充流動資金”原擬投入0.80億元，調整后擬投入0.65億元，調低了18.75%。

10月12日上午，萬德股份方面在郵件中回復《每日經濟新聞》記者：“鑒于募投項目建設存在一定的周期，在一定時期內，公司流動資金需求的迫切性高于建設項目，因此建設項目的投入金額調低幅度高于補充流動金額。實際募集資金低于項目投資額，不足部分由公司以自有資金或自籌資金補齊。公司具有良好的融資能力，不存在太大的資金壓力。”

萬德股份于2023年9月15日在北交所上市。公司主要從事油品添加劑、油田化學品、石油煉劑以及其他精細化工產品的研發、生產與銷售，其產品大量供應中國石化、中國石油等國內大型石油、化工企業及國際石油企業。

2023年半年報顯示，報告期內，公司實現營業收入2.59億元，同比減少6.69%；利潤總額為0.29億元，同比增加16.35%；歸母凈利潤為0.24億元，同比增長24.04%。其中，截至6月末，貨幣資金為0.55億元，同比下降52.32%；在建工程為0.41億元，同比增長1195.48%。

半年報闡釋，貨幣資金同比減少主要是由于報告期支付智能制造產業園工程款和歸還短期借款所致；在建工程同比增加主要是由于報告期公司在建的智能制造產業園項目持續投入所致。

智能制造產業園項目是萬德股份重要的在建工程項目，半年報顯示，該項目上年年末余額為210.51萬元，本期增加金額為3719.81萬元，期末余額為3930.32萬元，工程累計投入占預算比例為19.63%，工程進度為16.51%，資金來源為自有資金和募集資金。

為保證項目的實施進度，本次募集資金到位前，根據實際發展需要和項目實施進度，公司已使用自籌資金進行先期投入。

截至9月23日，公司以自有資金預先投入募集資金投資項目的金額為0.47億元。本次可用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的金額為0.47億元。此外，公司本次募集資金發生的各項發行費用合計0.22億元（不含稅），其中保薦承銷發行費用0.17億元已從募集資金中扣除。截至2023年9月23日止，公司已用自籌資金支付的發行費用金額為239.62萬元，本次擬用募集資金置換239.62萬元。綜上，本次擬用募集資金置換0.49億元。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）