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道達投資手記:超級藍籌護盤“抱團”勢頭有變

每日經濟新聞 2023-10-17 22:19:08

隔夜全球股市反彈,主要原因是美聯儲出來安撫市場情緒,暗示不支持加息。

A股再度曝出利好,新一波回購潮、增持潮來襲,提振了市場信心。

不過,從10月17日(周二)A股市場表現來看,一言難盡,上午感覺顫顫巍巍,下午各大指數勉強拉紅,滬深兩市全天成交7300多億元,漲跌幅中位數為下跌0.16%。

題材股周二殺跌

相較于上述消息來說,達哥更關注另一則消息,那就是寬基ETF(交易型開放式指數基金)的資金情況。在8月ETF規模井噴期,信達證券數據顯示,近一個月期間,寬基ETF凈流入超過1200億元。在散戶情緒普遍低迷、中大戶與游資被量化資金收割下,如此大量資金入場,到底是誰?不得而知。

據財聯社報道,高盛最新報告顯示,“國家隊”自8月以來可能通過在8月份購買一些ETF來支撐市場。消息一出,配合10月16日收盤前滬指拉升,市場繼續對“國家隊”浮想聯翩。

有意思的是,達哥觀察了一下近期權重股的表現,比如“三桶油”、兩大電信運營商、“四大行”等超級藍籌,這幾個月股價都沒怎么跌,甚至一些個股還有強勢表現,是力保大盤沒有跟隨創業板指數持續走低的功臣,而能買這些大象股的,一般都不會是普通的機構與散戶。

如果從另一個角度來看,石油、銀行這些大象股走強力挺指數,往往會讓其他板塊雞飛狗跳,因為當前市場是存量資金博弈,在這個過程中,新能源與白馬股“死傷慘重”。

周二題材股殺跌也是比較凌厲,近期兩大主線之一的減肥藥跌幅居前,百花醫藥、康鵬科技跌幅都接近10%;華為產業鏈也有點高處不勝寒,碩貝德重挫,跌幅超12%,永貴電器跌幅超10%。

央企類藍籌走強,小盤股就走弱,甚至殺空間,這本質上是存量資金博弈下的此消彼長。正是由于存量資金在持續消耗,才讓北向資金幾十億元的買賣就能影響市場的漲跌。

然而,周二題材股的殺跌讓達哥覺得和前幾天明顯不同。如果說周一“抱團股”出現分化調整,都是一些跟風股,還在可控范圍內,那么再結合周二盤面的表現,會發現抱團的勢頭明顯有點不一樣。

一方面,周一調整的題材股周二并未修復,而是連續下跌;另一方面,強勢股的調整已經傳導至前排個股。以往只是跌一些跟風股,點到為止,抱團繼續炒作;周二前排個股下跌,可能會出現比較明顯的痛感。

證券板塊昨異動

再結合目前盤面,會發現抱團內部還在漲的個股無外乎兩種特征:一種是新晉或者低位新起來的個股,另一種是老龍頭,特征就是高。這兩種風格截然不同,達哥覺得到了未雨綢繆的時候了。簡單來說就是,關注接下來有沒有新的方向能夠走出來。

需要注意的是,這里的“新”不是完全脫離主流方向。比如盤面表現較好的華為支付、衛星導航。相較來說,衛星導航的意義更強,更值得關注,因為其是午后拉升起來,而并非早盤一開盤就近乎完成了全天的漲幅。

“牛市旗手”證券板塊周二異動。證券板塊指數剛好就在壓力位附近出現回落,很難讓人相信能夠就此走出一輪強勢表現。

達哥感覺,這種走法更多的可能是脈沖式走法,大概模式就是突然拉一下,然后休整幾個交易日,而且在弱勢市場中,這種走法也比較常見。

達哥關注的超跌方向,比如光伏和鋰電等板塊,尤其是鋰電不如期貨市場走得好,但目前正在朝著理想的方向走,創出新低的概率更高。

前面提到了新方向,除了題材延伸之外,另外需要關注的重點就是與大盤產生共振的方向,如果后續超跌方向能與大盤同步見底,那么大概率就是市場見底后的主線方向。

至于指數層面,沒有太多要說的。雖然從個人角度而言,達哥更希望上證指數能擊穿一下3053點的前低,這樣更有利于市場更早見底,但由于很多人都盯著3053這個點位,要么就是動能較足,跌深一些;要么就是3053點不會擊穿,需要等待突破3110點才行。

簡單一句話,上證指數的焦點就是破不破3053點,就交易來說就是買不買的事,兩手策略,兩手準備,有備無患。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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