每日經濟新聞 2023-10-19 21:40:56
每經記者 甄素靜 每經編輯 陳夢妤
10月19日晚間,志邦家居(SH603801,股價20.31元,市值88.66億元)就擬發行的7億元可轉債答復上交所問詢函。
9月12日,志邦家居發布《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)》擬向不特定對象發行可轉債募集資金總額(含發行費用)不超過7億元,扣除發行費用后,本次募集的資金將用于兩個項目的投資及補充流動資金。隨后上交所向志邦家居發出問詢函,涉及本次募投項目、經營情況等。
志邦家居在答復中表示,公司本次募投項目包括“清遠智能生產基地(一二期)建設項目”、“數字化升級項目”和補充流動資金,均系圍繞主營業務展開并投向主營業務,是公司現有業務的鞏固、提升和發展。
志邦家居此前透露,此次募資擬投入“清遠智能生產基地(一二期)建設項目”的資金約4.16億元,擬投入數字化升級項目的資金約8383.12萬元,擬補充流動資金約2億元。
答復指出,2023年10月7日,“清遠智能生產基地(一二期)建設項目”中二期項目已取得清遠市生態環境局審批的環評批復。發行人已完成清遠智能生產基地(一二期)建設項目環評申報工作。綜上所述,清遠智能生產基地(一二期)建設項目已取得環評批復,不存在重大不確定性。
此外,志邦家居表示,2020年度至2022年度,公司經營情況良好,整體廚柜和定制衣柜的銷量復合增長率分別為11.70%和28.80%。公司本次募投項目的“清遠智能生產基地(一二期)建設項目”涉及新增產能,建設期三年,該項目達產前后的規劃產能,整體廚柜和定制衣柜的新增產能復合增長率分別為4.26%和19.98%,低于前述銷量復合增長率,本項目產能規劃具有合理性。
志邦家居強調,作為行業內主要企業之一,公司自2017年6月上市以來,除本次擬發行可轉債融資外,公司未進行過其他股權融資,本次募投項目的實施系公司結合自身發展戰略規劃,增強核心競爭力的重要舉措,本次募投項目產能規劃具有合理性。
據悉,志邦家居主營業務為整體廚柜、定制衣柜等定制家具產品的設計、研發、生產、銷售和安裝服務,主要產品包括整體廚柜、定制衣柜和木門墻板等。
2023年半年度報告顯示,報告期內,志邦家居實現營業收入約23.01億元,同比增長13.04%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.79億元,同比增長13.66%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.65億元,同比增長17.10%;基本每股收益0.4149元/股。
上半年,志邦家居雖然大宗業務實現了較高增速,但業務毛利率同比下降5.5%,下降較多。志邦家居董事長孫志勇在業績會上答每經記者提問時表示,在未來精細化管理的趨勢下,大宗業務的毛利和凈利水平或將逐步趨于穩定合理區間。公司新客戶已經逐步開始貢獻收入,客戶結構調整平穩過渡,業務具有可持續性。
封面圖片來源:每日經濟新聞 資料圖
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