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華泰策略:留意年末基金行為和反轉(zhuǎn)效應(yīng)

2023-11-27 08:15:36

每經(jīng)AI快訊,華泰證券策略研報(bào)認(rèn)為,上周市場(chǎng)震蕩調(diào)整,全A風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)回落至滾動(dòng)1年均值附近后再度上行。結(jié)構(gòu)上,年內(nèi)輪番表現(xiàn)的主題、紅利和景氣板塊均承壓,而出行鏈/地產(chǎn)鏈等基本面邊際變化不大、但前期調(diào)整充分的板塊悄然走強(qiáng),或反映兩點(diǎn)潛在變化:第一,年末基金排名壓力下籌碼高低切換,且輪動(dòng)較快、存量特征下年末行情或存在反轉(zhuǎn)效應(yīng),建議規(guī)避年內(nèi)漲幅過(guò)高品種,階段性切向籌碼/估值/動(dòng)量較低的“洼地”品種;第二,貝殼KMI指數(shù)回落至31.7,一線城市地產(chǎn)政策繼續(xù)加碼,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議前地產(chǎn)/化債/資本市場(chǎng)領(lǐng)域政策預(yù)期升溫。考慮上述兩個(gè)方向,建議短期關(guān)注出行鏈/地產(chǎn)鏈/醫(yī)藥醫(yī)美/農(nóng)業(yè)。

責(zé)編 張喜威

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