2024-01-05 08:19:05
每經AI快訊，華泰證券研報指出，2023年12月中觀景氣數據和PMI均顯示需求波浪式復蘇，工業企業庫存同比再度回落，被動去庫向主動補庫的過渡略顯糾結。結構性亮點主要在中上游，與原材料價格、國內外庫存去化的積極信號相印證。中周期下行的產能利用率壓力下，短周期復蘇斜率和持續性仍需觀察，供給減壓/吃緊的品種或仍占優。配置上，春季行情有基礎但彈性受限，考慮：1）紅利低波仍為底倉，關注高股息、基本面正向變化的港股國有行和資源板塊；2）景氣策略求彈性，篩選“三低”品種中順周期供給減壓、成長類有復蘇跡象的行業，關注物流、機械、計算機、農業、港股服飾；3）主題關注智能駕駛。
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