每經編輯 趙云    

2月1日午后，CPO光模塊、光通信、GPU、數字經濟等概念維持強勢表現，權重板塊帶動下，5GETF（515050）盤中漲超3%，領漲全市場ETF，截至13：37，持倉股天孚通信漲超10%，劍橋科技、工業富聯漲停，中際旭創、新易盛均漲超8%。

興業證券策略團隊分析認為，從交易擁擠度的角度看，當前TMT板塊擁擠度也已處在低位，后續在市場修復階段預計具備更高的彈性。隨著市場風險偏好整體回暖、業績預披露窗口結束，兼具景氣度、盈利增速和產業趨勢等催化的TMT有望成為后續市場回升階段的重要主線方向。細分行業上，建議關注TMT的“五朵金花”：光模塊、消費電子、游戲、光學元件、半導體。

已有資金逢低加速布局前期超跌板塊，近20個交易日，5GETF（515050）獲得資金凈申購1.7億元。資料顯示，該ETF是全市場最大的5G通信主題ETF，持倉股與光模塊、光通信、6G等概念股重合度高（34%），技術硬件與設備、半導體與半導體生產設備行業權重合計高達84%。（聯接基金A類：008086 C類：008087）