2月26日，截至13:49，受國家大基金持股概念午后走強加持，半導體材料ETF（562590）漲1.8%，權重股長川科技漲近7%。指數此前已經連漲8日，今日有望斬獲九連陽，機構紛紛看好國產替代主線。

海通證券認為，半導體行業制造端（包括Tower Semiconductor、Global Foundries等晶圓廠）在2024Q1E受行業淡季等因素影響收入預計將環比下滑，伴隨2024H2電子終端新產品的逐步推出，將有望帶動晶圓代工環節的收入呈現逐季環比增長的趨勢。

在國產替代以及需求擴張的催化下，半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（47.92%）、半導體材料（20.99%）占比靠前，合計權重近70%，充分聚焦指數主題。前十大成分股覆蓋半導體設備及材料的各個環節，中微公司、北方華創、滬硅產業、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蝕機、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭，也有近期大熱的光刻膠優勢標的。