每經記者 肖芮冬    每經編輯 葉峰    

天賜良基日報第364期

一、今日基金新聞速覽

1、月內25只基金提前結募

數據顯示，2月份以來，已有25只基金提前結募，合計募集規模達225.64億元。其中，3只基金規模超過30億元，14只規模分布在1億元~10億元，8只規模不足1億元。（Via：證券日報）

2、富達基金設立北京分公司

昨日，富達基金公告設立北京分公司，該分公司已完成工商注冊登記并取得營業執照。而就在不久前，富達基金的注冊資本金剛從1.3億美元增至1.6億美元。（Via：北京商報）

3、31只基金春節后業績反彈超10%

春節后，A股市場持續回暖，公募基金業績同步回升。Wind數據顯示，2月19日~26日，31只公募基金收益率明顯上漲，均超過10%。其中，寬基ETF達到18只、占比近六成。（Via：證券日報）

二、知名基金經理最新動態

1、肖瑞瑾：AI應用、算力、數據或是2024年投資重點

博時基金肖瑞瑾近日接受采訪時表示，Sora的本質是一個數據驅動的物理引擎，它的發布表明了生成式人工智能正在成為嶄新的生產力工具，展現更強大的智慧和生產力，最終甚至能模擬現實和生成虛擬世界，這表明人工智能已進入重要發展節點。但Sora依然存在不足之處：一是參數量有限，還不足以完全模擬所有現實中的物理過程。二是生成視頻時長仍然在60秒左右。

對于當下是否還是布局人工智能領域板塊的好時機？肖瑞瑾表示：“目前來看，A股人工智能板塊整體估值仍處于較為合理水平，在經歷2024年初的整體回撤后，部分板塊估值性價比較為突出，AI應用、算力、數據有望成為2024年投資重點。”

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復盤

市場全天低開高走，截至收盤，滬指漲1.29%，深成指漲2.25%，創業板指漲2.41%。滬深兩市今日成交額9900億，較上一交易日放量9億。板塊方面，通信設備、游戲、半導體等板塊漲幅居前。

具體來看，AI概念股集體走強，其中CPO方向領漲，天孚通信再創歷史新高。此外，算力概念股震蕩走高，機器人概念股維持強勢。受此帶動，云計算ETF、大數據ETF強勢領漲，最高漲8.34%。

下跌方面，日經ETF、恒生高股息ETF、港股紅利ETF等產品回調。

2、ETF主題機會

云廠商在過去十余年間逐步超過了電信、企業客戶，成為光模塊市場最大的客戶群體。根據LightCounting，2022年云廠商在全球以太網光模塊市場銷售額中的貢獻已達67%。在云廠商需求的帶動下，全球光模塊出貨金額從2010年的7億美元增長至2022年的51億美元，對應期間的CAGR達18%。

另一方面，相比于電信、企業客戶，云廠商對于光模塊的需求以更高的速率、更短的迭代周期為特征。

點評：AI時代，高速光模塊被大量部署在訓練網絡，由于訓練網絡不與用戶側發生直接連接，帶寬由端側的工作負載、時延要求等因素決定，因此光模塊的上量節奏更快。隨著英偉達GPU產品迭代周期的縮短，光模塊速率升級周期預計提速?？申P注大數據ETF、云計算ETF等產品。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝