每日經濟新聞 2024-03-19 09:03:11
1、據市場咨詢機構IDC發布的對全球量子計算市場的第二次預測,預計從2022年的11億美元增長到2027年的76億美元,年復合增長率達48.1%。展望今年,AI催化仍將繼續,無論是硬件端的算力,或者是各類應用和終端都有望持續迭代更新。感興趣的投資者可以持續關注通信ETF(515880)的投資機會。
2、芯片處于科技產業鏈的頂端,涵蓋了設計、制造、封裝、測試相關的公司。芯片制造過程涉及到非常多的半導體設備和材料,而半導體設備則是芯片制造中被“卡脖子”最嚴重的環節。受國產替代、AI需求、周期復蘇等多重因素驅動,芯片產業鏈當前具備較高投資價值,感興趣的小伙伴建議可以關注芯片ETF(512760)、集成電路ETF(159546)和半導體設備ETF(159516)。
3、新能源汽車是國家倡導的大趨勢。春節后很多廠商新車型大量推出,車企競爭加劇,部分車企連續降價帶來短期的觀望現象。但后續降價周期結束后,在國家促消費政策推動下,或將帶來車市關注度的持續升溫。可以關注汽車ETF(516110)、新能源車ETF(159806)。
每經編輯 肖芮冬
3月18日A股單邊上行,量能明顯放大,三大指數均創反彈新高。市場逾4500股上漲。截至收盤,滬指上漲0.99%,劍指3100點,深成指上漲1.46%,創業板指漲2.25%。兩市成交額11454億元,北向資金實際凈買入28.25億元,連續7日凈流入。汽車、機器人、影視等概念板塊漲幅居前,煤炭、有色等板塊有所回調。
來源:Wind
公開數據顯示,1~2月份全國規模以上工業增加值同比增長7.0%,比上年12月份加快0.2個百分點,這一增速也創下了自2022年1~2月份以來的新高。從1~2月份主要經濟指標運行情況看,隨著宏觀組合政策效應持續釋放,經濟內生動能繼續修復,就業形勢總體穩定,居民消費價格同比由降轉漲,延續了回升向好態勢。
通信ETF(515880)3月18日上漲2.31%,自2月初的階段性低點以來,反彈幅度已經接近50%。
來源:Wind
消息面上,英偉達將于3月18日~21日舉辦GTC大會,本次大會主要亮點聚焦加速計算、生成式AI以及機器人等領域。加速計算方面,會上預計將發布全新的Black well架構以及基于該架構打造的B100 GPU。網絡方面,隨著NVLink的升級以及后續CX8的推出,卡間及服務器間互聯速率將再次提升,或將利好1.6T光模塊的放量。
據市場咨詢機構IDC發布的對全球量子計算市場的第二次預測,預計從2022年的11億美元增長到2027年的76億美元,年復合增長率達48.1%。面對龐大的量子計算市場,中國電信發布了“天衍”量子計算云平臺,實現了“天翼云”超算能力和176量子比特超導量子計算能力的融合,速度比目前最快的超算快1000萬倍。
從短期視角出發,下周運營商將陸續發布2023年財報,運營商經營穩健重視股東回報,分紅比例有望提升,高股息價值凸顯。中長期視角,全球AI行業持續迎來技術快速變革發展,產業鏈相關公司2023年業績表現亮眼,同時我國高度重視AI發展,產業趨勢確定。展望今年,AI催化仍將繼續,無論是硬件端的算力,或者是各類應用和終端都有望持續迭代更新。感興趣的投資者可以持續關注通信ETF(515880)的投資機會。
想要布局AI方向的投資者同樣可以關注芯片ETF(512760)、半導體設備ETF(159516)和集成電路ETF(159546),3月18日分別上漲2.63%、2.11%和2.21%。
來源:Wind
隨著生成式人工智能不斷涌現,加速計算需求旺盛。消息面上,Cerebras Systems發布第三代晶圓級AI加速芯片“WSE-3”,其為臺積電5nm工藝,晶體管數量達到4萬億個,AI核心數量增加到90萬個,峰值AI算力高達125PFlops。
上周,韓媒報道三星電子計劃將NAND閃存價格提高15%~20%,此前下行周期使得其虧損幅度較大。新增的資本開支預計主要投向HBM等高端存儲,預計將影響大宗存儲新增供給,今年的存儲價格行情有望延續上漲。
芯片處于科技產業鏈的頂端,從中華半導體芯片指數成分股中也可以看出,它涵蓋了設計、制造、封裝、測試相關的公司。在整個芯片的制造流程中,包含了晶圓加工、硅片的氧化、光刻蝕、薄膜沉積等等步驟。整個過程涉及到非常多的半導體設備和材料,而半導體設備則是芯片制造中被“卡脖子”最嚴重的環節。
來源:Wind
半導體設備是制造半導體芯片的核心工具,直接決定了芯片的生產效率、成本和質量。近年來,在日益復雜的外部環境下,半導體設備作為關鍵技術環節,其重要性不斷提升,在政策及行業發展下,國產替代加速推進。
除了國產替代以及AI創新的正向推動作用,板塊還受益于周期復蘇。據美國半導體產業協會數據顯示,全球半導體1月銷售額同比增長15.2%。去年11月至今,全球半導體銷售額同比增幅持續擴大,整體呈現出穩步上升的態勢。其中,中國地區表現亮眼,實現了同比26.6%的顯著增長。隨著需求的復蘇,行業整體有望開啟積極備貨,周期步入上行通道。
來源:Wind,美國半導體產業協會
受國產替代、AI需求、周期復蘇等多重因素驅動,芯片產業鏈當前具備較高投資價值。感興趣的小伙伴建議可以關注芯片ETF(512760)、集成電路ETF(159546)和半導體設備ETF(159516)把握A股市場芯片產業鏈各環節上市公司的投資機遇。
上周五晚間,寧德時代披露2023年度報告,凈利潤為441.21億元,扣非凈利潤400.92億元,均是首次突破400億元大關,同比分別增長43.58%、42.10%。同時公司宣布,2023年度公司擬派發現金紅利220.60億元,對應年報公告日股息率約為2.78%,超市場預期。受龍頭股帶動,新能源車ETF(159806)3月18日上漲2.63%。
來源:Wind
消息面上,3月16日,商務部表示,下一步將研究降低新能源汽車保險費費率,推動提高新能源汽車社會化維修服務能力,將加大財政金融支持力度,深入開展汽車以舊換新。國家發改委16日在2024年中國電動汽車百人會論壇高層論壇上表示,國家發展改革委將采取更多務實舉措,支持新能源汽車行業企業發展。
近日印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,對汽車產業的支持主要包括以舊換新、二手車交易與出口、規范報廢回收產業鏈、加大金融支持等方面。2024年1~2月,國內新能源汽車產銷分別完成125.2萬輛和120.7萬輛,同比分別增長28%和29%,年初的銷量淡季不淡,消費者購車積極性有一定回升。
新能源汽車是國家倡導的大趨勢。春節后很多廠商新車型大量推出,車企競爭加劇,部分車企連續降價帶來短期的觀望現象。但后續降價周期結束后,在國家促消費政策推動下,或將帶來車市關注度的持續升溫。中證新能源汽車指數目前市盈率在18x以下,位于歷史低位,投資性價比較高。可以關注汽車ETF(516110)、新能源車ETF(159806)。
來源:Wind
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