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星闊投資管理規模大幅縮水 3月清算4只產品

每日經濟新聞 2024-04-21 22:10:33

每經記者 楊建    每經編輯 肖芮冬    

近期,昔日百億量化私募星闊投資管理規模大幅縮水的消息引發關注。

據中國證券投資基金業協會信息,目前星闊投資的管理規模為20億~50億元,星闊投資在2021年12月的管理規模突破100億元大關,而僅僅過去兩年多時間,規模就已大幅縮水。

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值得關注的是,2024年3月份,星闊投資一口氣提前清算了4只產品?!睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?,星闊投資合計超過40只私募產品的存續規模已低于500萬元。

量化私募競爭愈發激烈

2024年以來,量化私募不斷成為市場關注的焦點,尤其是近期新“國九條”出臺后,管理層加強了對程序化交易的監管,使得量化私募的生態發生深刻變化。量化私募機構之間的競爭相當激烈,行業分化比較明顯。

《每日經濟新聞》記者從中基協查詢到,截至2024年1月26日最新更新數據,星闊投資管理規模為20億~50億元。

3月份,星闊投資旗下多只產品提前清算。比如星闊云起50號市場中性、星闊云起25號市場中性、星闊云起15號市場中性提前清算,基金信息最后更新的時間為2024年3月29日;此外,星闊廣廈26號中證500指數增強私募基金在3月19日也提前清算。

據悉,上述4只產品都是在星闊投資2021年飛速發展時發行的產品。

值得注意的是,星闊投資旗下不少產品的管理規模也在不斷縮水。

從中基協2024年一季度更新的信息來看,根據管理人最新報送信息,星闊投資旗下合計超過40只私募產品的存續規模低于500萬元。比如星闊山海2號股票優選私募基金、星闊廣廈25號中證500指數增強私募基金、星闊廣川1號中證500指數增強私募基金等產品的規模,都低于500萬元。

在星闊投資管理規模一路下滑的過程中,量化私募行業的競爭卻愈發激烈,雖然2月量化私募迎來至暗時刻,但在3月,量化私募打了個翻身仗。私募排排網數據顯示,截至3月底,有業績記錄的4501只量化產品,3月平均超額為2.35%,平均收益為2.36%。其中,2142只股票量化多頭產品3月平均超額為2.79%,平均收益為2.40%。566只中證500指增產品3月平均超額為3.72%,平均收益為2.10%。

旗下產品業績表現乏力

從星闊投資的業績來看,表現不盡如人意。私募排排網數據顯示,公司2024年以來旗下產品平均收益為0.6%。具體來看,旗下產品星闊山海10號股票優選截至4月12日的單位凈值為0.8612元,2024年以來虧損7.93%;星闊上林10號中證1000指數增強截至4月12日的單位凈值為0.8769元,2024年以來虧損9.83%;星闊山海6號股票優選截至4月12日的單位凈值為0.9974元,2024年以來虧損6.49%。

公開資料顯示,星闊投資是一家國內股票量化alpha策略的對沖基金公司,公司的實際控制人之一鄧劍曾在多家知名量化機構擔任基金經理等,2015年9月至2016年10月在百億量化私募九坤投資投研部擔任初級基金經理,2016年11月至2018年11月在因諾(上海)資產投研部擔任合伙人兼alpha策略投資總監。

《每日經濟新聞》記者注意到,疊加彼時量化私募發行火爆的因素,星闊投資的管理規模在2021年突飛猛進,截至2021年12月,該公司管理規模突破100億元大關。由于購買太火爆,公司在2021年8月24日公告主動封盤,決定階段性地有序調節規模增長速度,暫緩500指增和市場中性策略產品的資金募集。

星闊投資的管理規模迅速擴大后,由于旗下產品的業績表現乏力,公司自2022年6月以來再未備案新的私募產品。值得注意的是,公司上述規模低于500萬元的產品大多成立于飛速擴張時期。記者電話聯系了該公司,其工作人員告訴記者,會讓公司市場部同事聯系記者。不過截至發稿,記者都沒有接到電話。

有業內人士告訴記者,量化策略一直比較火,投資者認購熱情高,渠道也積極推薦量化產品,因此一旦量化私募業績穩健,能夠迅速引起市場和投資者的關注,從而導致規模快速增長,但量化策略有明顯的規模瓶頸,一旦規模增長過快,策略研發又不能及時跟上,可能會影響業績,從而影響投資者的持有體現。

封面圖片來源:視覺中國圖

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