半導體設備或將是大基金三期最受益子行業，半導體設備盤中延續反彈，芯源微、中芯國際、拓荊科技、路維光電、南大光電等多股上漲，半導體設備ETF（159516）漲0.9%。

消息面，國家大基金落地，三期注冊資本達3440億元人民幣，超過前兩期之和，通過地方政府、社會資本、企業自身現金流和銀團信貸的多輪杠桿，有望撬動超過1萬億的投資額。相關機構表示，按照5年投資周期，預估每年投入到先進集成電路制造環節的資金量有望達到2000億元。

萬聯證券表示，此次投資規模更大，或延續半導體產業“強鏈補鏈”的投資方向。從投資方向看，一期以芯片制造和芯片設計為主，二期則聚焦芯片制造和上游半導體設備材料領域，大基金在投資方向上側重補鏈芯片制造、半導體設備及材料等環節，在技術相對成熟的環節則側重“強鏈”，重點投資骨干企業及龍頭企業。

另外，隨著全球市場供需格局改善，半導體芯片周期逐步走出底部。而大基金加持下國產替代將會顯著加速，可以關注半導體設備ETF機會。

沒有股票賬戶的投資者可以通過半導體設備ETF的聯接基金（019633）把握半導體設備板塊投資機會。

注：市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及個股僅供參考，不構成股票推薦，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。