每經編輯 葉峰    

6月3日，兩市震蕩，半導體板塊漲幅靠前。截至9點50分，中微公司漲3.72%，科創芯片ETF南方(588890.SH)漲1.74%。

國聯證券分析指出，我國半導體銷售額變動趨勢整體與全球半導體銷售額變動趨勢類似，我國半導體銷售額占全球銷售額比重在30%左右。隨著銷售額逐漸提升，占比也有緩慢提升的趨勢，截至2024年3月占比為30.8%。我國集成電路進出口額整體趨勢向上，并且出口/進口比重從2015年3月的26.22%提升至2023年9月的41.64%。伴隨著國內半導體產業下游覆蓋方向逐漸豐富，我國集成電路出口/進口比重有望繼續提升，進而帶動國內代工企業營收份額逐漸擴大。伴隨著國內外經濟復蘇，下游需求逐漸向好發展。半導體經濟周期已于2023年Q1見底，有望于2024年迎來反彈。隨著國內半導體市場蓬勃發展，國內芯片設計公司對晶圓代工行業的需求或呈現快速增長趨勢。展望后市，建議關注科創芯片ETF南方(588890.SH)的配置機會。