截至6月11日 收盤，中證半導體材料設備主題指數強勢上漲4.37%，成分股南大光電上漲12.43%，立昂微上漲10.01%，中晶科技上漲10.01%，概倫電子、芯源微等個股跟漲。半導體材料ETF（562590）上漲4.34%，最新價0.91元，盤中成交額達652.98萬元，換手率12.21%，市場交投活躍。 規模方面，半導體材料ETF最新規模達5439.48萬元，創近1個月新高。 方正證券最新研報提出，“科特估”與“中特估”相同，并非平地拔估值，而是修復相對國際水平而言偏低的估值。從絕對水平上來看，相比于海外而言，“先進智造”相對低估。 縱向比較來看，Wind數據顯示，截至6月11日，半導體行業的估值已經回落到3.74倍，半導體材料設備行業估值回落到3.11倍，均處于近5年低位。 華福證券認為，當前設備公司估值顯現出性價比——根據機構一致預測，截至6月7日，北方華創、中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微對應25年PE分別為22倍、34倍、33倍、23倍、29倍；從PEG角度來看，北方華創、拓荊科技、華海清科、芯源微等公司25年PEG已經小于1.0；從海外對比來看，6月6日，美股應用材料、LAM、KLA的PE(TTM)分別為27倍、38倍、46倍。展望下半年，半導體設備可以關注存儲和邏輯大廠的招標節奏。