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今晚,關注兩大事件——道達投資手記

每日經濟新聞 2024-06-12 18:08:09

近兩天的重磅數據真不少!

今天上午,國家統計局公布了國內的CPI和PPI數據。5月國內CPI同比上漲0.3%,PPI同比下降1.4%。CPI和4月持平;PPI改善明顯,從4月份的同比下降2.5%,改善為同比下降1.4%,而環比數據已經轉正了。

雖然PPI同比數據目前還沒有轉正,但從下圖可以看出,其改善趨勢明顯。達哥預計,在下半年財政支出提速的背景下,疊加多個行業周期的上升期來臨,CPI數據將持續改善,PPI也將持續上升。

過去一段時間,基于對CPI數據的擔憂,使得大家更愿意存錢而不愿意消費和投資,這對經濟增長并不利。但現在不論是經濟數據、貨幣環境,還是產業周期等,都使得對CPI數據的擔憂開始消散。在這種情況下,大家自然就不會像之前那樣儲蓄,而會將一部分儲蓄轉化為消費和投資,而這對經濟增長以及A股市場來說是有利的。

再結合當下越來越低的存款利率和理財收益,達哥預計居民存款這個巨無霸資金,遲早會分流一部分進入A股市場。對于一個明智的投資者來說,要做的就是,在居民存款資金大規模流入A股市場之前,尋找優質個股,進行提前埋伏。

除了國內的CPI和PPI,今晚有兩個牽動著全球投資者的重磅事件,那就是美國將公布CPI數據以及美聯儲將公布利率決議。此外,明晚,美國將公布PPI數據。

值得注意的是,美國CPI數據和美聯儲利率決議,在同一天出爐是相對罕見的。而這兩件事,不論哪件事,都會在公布當日對市場形成較大的擾動。

目前市場普遍預期,美國5月核心CPI同比增速預計將回落至3.5%,前值為3.6%,同時,市場普遍預計美聯儲將維持聯邦基金利率目標區間在5.25%~5.5%不變。

今晚就看美國CPI數據是否超出預期。如果能超預期下降,那么,明天的A股行情值得期待。

不過,就算今晚的美國CPI數據沒有出現明顯利好,2024年仍是有利于A股市場的一年。當美元利率走高時,資金傾向流出A股市場,這在過去兩年已經發生。而當美元利率走低時,資金傾向回流A股市場,而這將在未來發生。

好了,我們回到市場。

今天,上證指數進一步確立了其在30分鐘K線圖上的底背離成立。這個底背離,是5月20日以來的下跌趨勢的一個衰竭信號。如果后續能放出量來,那么則有較大的概率可以確認這段下跌趨勢的終結。

那么,下跌趨勢結束之后,會是什么行情呢?嚴格來說,有兩種可能的走勢:一是同等級別的上升趨勢,二是同等級別的盤整走勢。至于具體會是哪一種,說實話,達哥現在也不知道。

不過,就算是相對弱勢的盤整,對我們來說,也有較強的指導意義了。大盤的盤整,往往意味著結構性行情的出現,此時就需要關注那些相對低位且有基本面支撐的板塊和個股,如果這些板塊和個股能在底部放量,那自然是更好了。

如果是相對強勢的上升趨勢,那么自然意味著更多的機會。

總之,目前上證指數的走勢結構和位置,達哥覺得值得樂觀。按照經驗,當下的底背離形成后,會將5月20日以來的下跌趨勢線突破,也就是下圖中的黃線。

行業板塊方面,達哥昨天說的電子板塊和醫藥板塊,今天依舊有細分行業強勢。

電子板塊內部,強勢的細分行業主要是消費電子。消費電子的強勢,很大程度上是因為蘋果股價創歷史新高。蘋果是消費電子的全球龍頭,昨晚大漲了7.26%。

對于消費電子,達哥之前分析過不少次,其也是一個行業周期面臨向上的行業,主要是受換機周期的驅動。目前,不論是從手機銷量來看,還是從行業內公司的業績來看,都有較為明顯的改善跡象。

消費電子是電子行業的一個子行業,近期機構對電子板塊的關注度明顯增加。數據顯示,近10日,海外機構共對98家上市公司進行了調研,其中有17家屬于電子行業,是所調研公司分布數量最多的兩個行業之一,另一個行業則是機械設備行業。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

封面圖片來源:每日經濟新聞 文多 攝

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