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低至0.1元,基金公司對ST個股批量調估值

每日經濟新聞 2024-06-15 12:37:22

每經記者 黃小聰    每經編輯 趙云    

今日,南方基金公告稱,自2024年6月14日起,對旗下基金持有的ST富通、*ST超華、ST愛康、ST長康、*ST美吉,均按照人民幣0.10元進行估值。

從去年底的持倉情況來看,持有這些ST個股的基金主要是南方中證2000ETF、南方中證1000ETF。

其它ST個股方面,截至今年一季度末,持有它們的基金也主要是被動指數型產品,不過也有部分主動管理型產品重倉持有。

南方基金對ST個股批量調估值

6月15日,南方基金公告稱,自2024年6月14日起,對旗下基金持有的ST富通按照人民幣0.10元進行估值、對旗下基金持有的 *ST超華按照人民幣0.10元進行估值、對旗下基金持有的 ST愛康按照人民幣0.10元進行估值、對旗下基金持有的ST長康按照人民幣0.10元進行估值、對旗下基金持有的*ST美吉按照人民幣0.10元進行估值。

截至6月14日收盤,ST富通收盤價為0.39元、*ST超華收盤價為0.55元;ST愛康收盤價為0.41元、ST長康收盤價為0.64元、*ST美吉6月14日停牌,6月13日的收盤價為0.37元。

從今年一季報來看,南方基金旗下產品未重倉持有這些ST個股,而去年底時,南方基金持有ST富通、*ST超華、ST長康、*ST美吉的是南方中證2000ETF,持有ST愛康的是南方中證1000ETF。也就是說,持有這些個股的主要是被動指數型產品。

部分主動基金一季度末重倉持有ST個股

除了南方基金旗下的指數產品,記者注意到,截至一季報報告期,還有不少基金重倉過ST個股。WIND數據顯示,基金產品持有ST新潮的市值接近2億元,持有*ST龍宇的市值超過2000萬元。

持有ST個股的大部分是被動指數型產品,但也有主動基金,比如興全綠色投資,截至一季度末時持有ST新潮7125.86萬股;德邦穩盈增長,截至一季度末時持有ST證通58.4萬股;富國興享回報6個月持有、富國穩健添利截至一季度末時分別持有ST中泰60.63萬股、27萬股;銀華瑞和、銀華專精特新量化優選分別持有*ST導航8.5萬股和0.77萬股。

值得一提的是,截至今年一季度末,上述這些個股雖然還沒有被實施ST警示,但部分已公告提示風險。比如ST中泰在3月28日時公告,公司及相關責任人收到證監會《行政處罰事先告知書》,還有*ST導航在今年1月31日時就公告,公司股票可能被上海證券交易所實施退市風險警示。

但對于這些信息,基金經理要么沒有引起足夠的重視,要么認為有望“翻盤”,故截至一季度末時依然重倉持有。

另外,雖然大多數持有ST的基金是被動指數產品,這些基金主要是被動買入,但是當成份股出現風險后,其實可以主動調整。

記者注意到,在不少指數基金的招募書中都會提及:基金運作過程中,當標的指數成份股發生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。

而上述提及的一些ST個股,在被實施風險警示之前大多都有明顯的負面事件公告,有的甚至還有風險警示,但有的指數基金顯然并沒有及時對成份股作出調整。

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