每日經濟新聞 2024-06-18 10:27:17
可月月分紅、每年最多分紅12次的紅利國企ETF(510720)今日紅利發放。近期,紅利國企ETF(510720)發布分紅公告,本次分紅方案為0.041元/10份基金份額。權益登記日為6月12號,現金紅利發放日為6月18日。這也是自5月24日首次分紅之后,紅利國企ETF上市后的連續第二個月分紅。
盤面上,近期紅利資產有所調整,紅利國企ETF(510720)逆勢吸金,過去5天凈流入近1億元。
Wind數據顯示,截至6月17日,上證國企紅利的股息率為6.75%,高于市場上大部分同類紅利指數。在“紅利”+“中特估”的雙重加持,疊加新國九條的背景下,紅利國企有望繼續有所表現。
中銀證券認為,開年以來傳統內需產業鏈景氣回升依舊偏弱,市場對于分子端預期依舊相對悲觀,總量層面彈性相對匱乏,此時高盈利質量而穩定分紅的大盤紅利資產就成為了市場相對收益的首選,這一風格短期內尚難以發生改變。
注:紅利國企ETF基金收益分配原則為:1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;2、本基金的收益分配方式為現金分紅;3、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率時,可進行收益分配。在收益評價日,基金管理人對基金凈值增長率和標的指數同期增長率進行計算;4、基金管理人可每月進行評估及收益分配,在符合基金分紅條件下,可安排收益分配。評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數額等內容,基金管理人可以根據實際情況確定并按照有關規定公告;5、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權; 7、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。 在不違反法律法規以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規定媒介上公告。
風險提示:提及基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。提及基金為指數型基金,主要采用完全復制策略,其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。如需購買相關基金產品,請您詳閱基金法律文件,關注投資者適當性管理相關規定,提前做好風險測評,并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。基金有風險,投資需謹慎。
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