每經AI快訊，天風證券07月05日發布研報稱，給予新集能源（601918.SH，最新價：9.93元）買入評級。評級理由主要包括：1）安徽區位優勢：安徽省相比其他主要經濟大省，煤價中等偏低，電價中等偏高，利用小時基本各省最高。我們估算，安徽投資煤電的 IRR 約為 7.9%，考慮 70%的負債率的 ROE 水平可達 26.5%，相比山東、內蒙、上海等，安徽是煤電投資回報率較高的省份；2）公司煤電一體化優勢：一體化可以熨平煤價周期，使得公司業績穩定性和遠期的分紅預期穩定性增強。我們測算，擬在建項目完全達產后，新集能源 “電/煤比”從目前的 15%左右，遠期將達到 57%。風險提示：煤炭價格大幅波動的風險；安徽經濟發展放緩或其他因素造成未來電廠投資回報率低于預期的風險；安徽省新能源發展過快造成火電被擠出的風險；測算具有主觀性的風險。

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(記者 王曉波)

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