每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

7月9日晚，萬科A發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，2024年上半年預(yù)計凈虧損70億-90億元，同比下降171%至191%；扣除非經(jīng)常性損益后凈虧損50億-65億元，同比下降157%至175%。

萬科對此解釋稱，主要原因包括房地產(chǎn)開發(fā)項目結(jié)算規(guī)模和毛利率顯著下降、部分項目計提減值、非主業(yè)財務(wù)投資虧損、大宗資產(chǎn)交易和股權(quán)交易價格低于賬面值。

“公司對業(yè)績虧損深表歉意。”萬科表示，報告期內(nèi)，公司聚焦現(xiàn)金流安全，按照“一攬子方案”的明確路線圖，推進業(yè)務(wù)重整和風(fēng)險化解，著眼長遠推動轉(zhuǎn)型升級。公司有信心、有決心聚焦主賽道，在房地產(chǎn)發(fā)展新模式中，盡快重回健康可持續(xù)發(fā)展道路，回饋股東。

與此同時，萬科公布了一份增持計劃，公司骨干管理人員共計1862人計劃于6個月內(nèi)自籌資金2億元增持公司A股股票，表達對公司前景的堅定信心。

增持股份自愿鎖定兩年

萬科表示，2024年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)結(jié)算利潤主要對應(yīng)2022年、2023年銷售的項目及2024年上半年消化的現(xiàn)房和準現(xiàn)房庫存。這些項目大部分為2022年前獲取的土地，地價獲取成本較高，后續(xù)銷售階段市場持續(xù)下行，銷售情況和毛利率均低于投資預(yù)期，導(dǎo)致報告期結(jié)算毛利總額大幅減少。

“盡管公司較早意識到轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要性，但轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)投資超出了資源和能力的邊界。”萬科續(xù)稱，同時，公司未能完全擺脫慣性，部分開發(fā)項目投資過于樂觀，拿地成本較高。隨著這些項目在2024年進入結(jié)算，公司結(jié)算業(yè)績受到重大影響。同時，公司為確保現(xiàn)金流安全，通過價格折讓加大庫存去化和資產(chǎn)處置力度，導(dǎo)致公司業(yè)績壓力進一步加大。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，在本次增持計劃中，預(yù)計有1862名萬科骨干管理人員參與。本次增持計劃不設(shè)定價格區(qū)間，逐步實施增持計劃。增持方式為深圳證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式（包括但不限于集中競價、大宗交易等）。

萬科的骨干管理人員具體包括在公司全職工作的董事、監(jiān)事和高級管理人員，總部、開發(fā)經(jīng)營本部和各業(yè)務(wù)單位的主要管理人員以及核心骨干員工等。其中，在公司全職工作的董事、監(jiān)事和高級管理人員，集團黨委成員等15人出資額不低于7300萬元，其他骨干管理人員共1847人出資額不超過1.27億元。

“本次增持的股票將自本次增持計劃完成并披露之日起鎖定兩年，期滿后依法依規(guī)處理。投資股票的盈虧由公司骨干管理人員自負。”

大宗交易回款93.4億元

每經(jīng)記者了解到，7月9日，萬科還舉行了分析師交流會，管理層就房地產(chǎn)未來走勢、萬科中期業(yè)績預(yù)告情況、現(xiàn)金流情況、債務(wù)償還規(guī)劃、融資進展、大宗交易情況、三大主業(yè)的經(jīng)營情況和競爭優(yōu)勢等問題，與分析師進行了交流。

萬科表示，公司上半年在業(yè)務(wù)重整和化解風(fēng)險方面全力行動，已取得積極進展。業(yè)務(wù)方面，實現(xiàn)高品質(zhì)交付7.4萬套房子，銷售金額1273.3億元，保持行業(yè)第一陣營。償債方面，上半年完成全部到期公開市場債務(wù)償付，年內(nèi)已無境外公開債，下半年境內(nèi)公開債券還剩2筆，將通過經(jīng)營端現(xiàn)金流、銀團貸款等渠道安排償還。

《每日經(jīng)濟新聞》記者此前統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，萬科今年已無到期的境外債，但今年剩余需償還的境內(nèi)債、供應(yīng)鏈ABS（資產(chǎn)證券化）產(chǎn)品合計超過114億元。從近期持續(xù)落地的資產(chǎn)交易和銀行貸款來看，萬科完全邁過2024年的債務(wù)關(guān)口應(yīng)該無虞，真正的挑戰(zhàn)還在2025年，萬科需要累積償還至少246億元到期債務(wù)。

據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)，按行權(quán)統(tǒng)計，萬科一年內(nèi)到期債務(wù)余額約160.4億元，共9只債券，占總債務(wù)余額比例為30.24%；1-3年內(nèi)債務(wù)余額365億元，共21只債券，占比為68.82%。

2025年，萬科將迎來密集的債務(wù)償還期。每經(jīng)記者梳理萬科2023年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，明年萬科累計債券到期規(guī)模為215.9億元，其中上半年一季度、下半年8月-12月均將有多只債券集中到期。

另外，萬科明年5月還有一筆發(fā)行金額為4.23億美元的債務(wù)到期，票面利率為3.15%。

融資方面，萬科管理層表示，上半年公司按照“應(yīng)報盡報”原則，積極申報城市項目白名單。同時公司獲得主要金融機構(gòu)的大力支持，合計新增融資、再融資超600億元，對應(yīng)償還超過500億元，其中招商銀行牽頭的200億元銀團貸款，是近年來房地產(chǎn)單筆金額較大的一筆貸款。

今年以來，萬科在資產(chǎn)處置上十分積極且效果明顯，資產(chǎn)交易實現(xiàn)回款93.4億元。如萬科在上海最賺錢的兩大商業(yè)項目七寶萬科廣場、南翔印象城MEGA均已出售。5月27日，萬科成功將深圳灣超級總部基地T208-0053宗地以掛牌價22.35億元成交，受讓方為深鐵集團和深圳市百碩迎海投資有限公司。

2024年6月，萬科實現(xiàn)合同銷售面積197萬平方米，合同銷售金額251.3億元。1-6月，萬科累計實現(xiàn)合同銷售面積939.5萬平方米，合同銷售金額1273.3億元。

萬科表示，堅定看好行業(yè)前景。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖