每日經(jīng)濟新聞 2024-08-21 18:29:32
◎華泰機械8月12日披露公司北交所IPO上市輔導(dǎo)進展情況。華泰機械表示,河南監(jiān)管局已于2024年8月9日受理公司提交的IPO輔導(dǎo)備案申請,且同意輔導(dǎo)備案。華泰機械表示,公司尚未披露最近1年年度報告,最近2年的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。
每經(jīng)記者 王佳飛 每經(jīng)編輯 文多
圖片來源:視覺中國
8月12日,華泰機械(NQ837819)公告了公司公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)進展情況。
華泰機械表示,河南監(jiān)管局已于2024年8月9日受理公司提交的IPO輔導(dǎo)備案申請,且同意輔導(dǎo)備案。公司進入輔導(dǎo)階段。
華泰機械多年來一直在謀求赴北交所上市,但公司財務(wù)條件并不符合。
近期華泰機械也在頻繁出售資產(chǎn),表示將“聚焦優(yōu)勢主業(yè)”,將農(nóng)副食品加工及醫(yī)療器械等剝離。
華泰機械目前在新三板掛牌。公司2024年8月2日向河南證監(jiān)局提交了輔導(dǎo)備案登記材料。同日,公司與中原證券于2024年8月2日簽署了相關(guān)輔導(dǎo)協(xié)議。
但是,華泰機械上市輔導(dǎo)機構(gòu)為中原證券,持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)為華創(chuàng)證券,華泰機械存在輔導(dǎo)機構(gòu)與持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)不一致的風(fēng)險,目前公司正在履行變更持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)程序。
這已經(jīng)不是華泰機械第一次接受上市輔導(dǎo)了。
早在2020年9月10日,華泰機械公告稱,公司近日向河南證監(jiān)局報送了上市輔導(dǎo)備案材料。河南證監(jiān)局于2020年9月9日受理。當(dāng)時華泰機械正在接受渤海證券的輔導(dǎo)。
到了2021年12月23日,華泰機械表示,根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,經(jīng)與渤海證券友好協(xié)商,雙方一致同意解除輔導(dǎo)協(xié)議,并向河南證監(jiān)局報送了公司與渤海證券簽署的《終止<輔導(dǎo)協(xié)議>的協(xié)議書》,在2021年12月22日終止輔導(dǎo)備案。同時公司已聘請中德證券擔(dān)任公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的輔導(dǎo)機構(gòu),于2021年12月16日簽署了《輔導(dǎo)協(xié)議》,并于2021年12月22日向河南證監(jiān)局報送了輔導(dǎo)備案材料。
而到了2024年8月2日,華泰機械又公告稱:“經(jīng)與中德證券友好協(xié)商,雙方一致同意解除輔導(dǎo)協(xié)議并向河南證監(jiān)局提交了終止輔導(dǎo)備案申請材料。河南證監(jiān)局于2024年7月31日確認(rèn)公司終止輔導(dǎo)。同時,公司擬聘請中原證券擔(dān)任上市輔導(dǎo)機構(gòu),并擬于近期報送輔導(dǎo)備案材料。”
在8月12日的公告中,華泰機械表示,公司尚未披露最近1年年度報告,最近2年的財務(wù)數(shù)據(jù)可能存在不滿足公開發(fā)行股票并在北交所上市條件的風(fēng)險。
另外,公司2022年度、2023年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為依據(jù))分別為1110.88萬元、2375.65萬元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為12.19%、23.38%(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為依據(jù)),公司稱自身尚不符合“上市規(guī)則”第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務(wù)條件(公告中未注明“上市規(guī)則”全稱)。
圖片來源:東方財富網(wǎng)站截圖
而《北京證券交易所股票上市規(guī)則(試行)》第2.1.3條規(guī)定,發(fā)行人申請公開發(fā)行并上市,市值及財務(wù)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)至少符合下列標(biāo)準(zhǔn)中的一項:
(一)預(yù)計市值不低于2億元,最近兩年凈利潤均不低于1500萬元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%,或者最近一年凈利潤不低于2500萬元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%;
(二)預(yù)計市值不低于4億元,最近兩年營業(yè)收入平均不低于1億元,且最近一年營業(yè)收入增長率不低于30%,最近一年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正;
(三)預(yù)計市值不低于8億元,最近一年營業(yè)收入不低于2億元,最近兩年研發(fā)投入合計占最近兩年營業(yè)收入合計比例不低于8%;
(四)預(yù)計市值不低于15億元,最近兩年研發(fā)投入合計不低于5000萬元。
2021年12月,華泰機械也曾披露輔導(dǎo)備案公告。公告中稱,公司2019年度、2020年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為依據(jù))分別為106.34萬元、704.13萬元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為2.09%、12.21%(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為依據(jù)),當(dāng)時公司也表示尚不符合“上市規(guī)則”第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務(wù)條件。
華泰機械表示,公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件,且不存在“上市規(guī)則”第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市之情形。
華泰機械屬于糧油加工設(shè)備行業(yè),主要產(chǎn)品為糧油機械、環(huán)保機械、飼料機械、化工機械、蛋白纖維機械。
2023年,公司主營業(yè)務(wù)收入有所增加,從產(chǎn)品分類來看,主要產(chǎn)品還是以油脂工程設(shè)備為主,其他設(shè)備為輔。油脂工程設(shè)備營收為1.79億元,較上年同期增加6236.56萬元,同比增幅53.33%。醫(yī)療設(shè)備環(huán)氧乙烷滅菌器銷售收入下降1395.79萬元,同比下降76.83%。
華泰機械此前因為希望將資產(chǎn)做厚,獲得了一系列其他業(yè)務(wù)方向的子公司。2017年,華泰機械設(shè)立了全資子公司河南華泰環(huán)境工程有限公司(以下簡稱華泰環(huán)境)。2018年,華泰機械參與設(shè)立了益海嘉里(張家口)食品工業(yè)有限公司(以下簡稱益海嘉里張家口),持有10%股權(quán)。2020年,華泰機械實際控制人閆子鵬手中以0元的價格接手了河南省安久醫(yī)療器械有限公司(以下簡稱安久醫(yī)療)。
近年來華泰環(huán)境業(yè)績并不顯著。2020年,華泰環(huán)境營業(yè)收入為199.10萬元,凈利潤為虧損8.27萬元;華泰環(huán)境2021年營業(yè)收入為15萬元,凈利潤為1292.63元;2022年,華泰環(huán)境營業(yè)收入為246.53萬元,凈利潤為47.40萬元;2023年,華泰環(huán)境營業(yè)收入為0,凈利潤為3.68萬元。
圖片來源:華泰機械2021年年報截圖
安久醫(yī)療近年來業(yè)績波動較大。2020年,安久醫(yī)療營業(yè)收入為3700.47萬元,占華泰機械營業(yè)收入的24.73%,凈利潤為601.26萬元;安久醫(yī)療2021年營業(yè)收入為1030.74萬元,凈利潤為123.78萬元;2022年營業(yè)收入增長至1816.89萬元,凈利潤為306.83萬元;但到了2023年,營業(yè)收入下降至420.83萬元,凈利潤則為虧損58.56萬元。根據(jù)華泰機械在社交平臺的發(fā)文,安久醫(yī)療在新冠肺炎疫情期間“研發(fā)的核酸檢測亭可以為長期采集樣本的醫(yī)務(wù)人員提供一個相對封閉、安全的場所”。
就2023年情況來看,華泰環(huán)境和安久醫(yī)療沒有給華泰機械帶來太多正向業(yè)績。
華泰機械或因此又開啟了剝離動作。2023年12月6日,公司與河南華泰智能裝備集團有限公司(以下簡稱華泰集團)簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,協(xié)議約定,公司將持有的安久醫(yī)療100%的股權(quán)以1127.70萬元轉(zhuǎn)讓給華泰集團,理由則是“聚焦優(yōu)勢主業(yè),促進公司長遠(yuǎn)發(fā)展”。另外,華泰機械在2024年4月公告,擬將益海嘉里張家口10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華泰集團。
華泰集團和華泰機械的實際控制人都是閆子鵬,這兩筆交易對閆子鵬來說類似左手倒右手。但北交所上市的財務(wù)條件還有預(yù)計市值一項,相繼剝離資產(chǎn)是否會影響預(yù)計市值還有待觀察。
記者在8月14日就相關(guān)問題向華泰機械發(fā)了采訪郵件,但一直未得到回復(fù)。
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