每經(jīng)編輯 彭水萍

今日，消費電子板塊和集成電路板塊漲幅巨大，帶領A股大反彈，相關行業(yè)ETF-消電ETF（561310）早盤漲幅近5%,集成電路ETF（159546）漲幅超4%領漲A股。

具體來看，消費電子板塊，多只個股漲停，英唐智控、智動力等股20%漲幅，捷邦科技、精研科技漲幅超10%；奮達科技、科森科技等漲停，龍頭股立訊精密漲幅7%。 

消費電子板塊今期利好較多。蘋果、Meta、華為等消費電子大廠均將在9月發(fā)布重磅新品。按照以往慣例，蘋果一般在9月舉行新品發(fā)布會發(fā)布新一代iPhone手機。Meta將在今年9月25日“Connect大會”發(fā)布“真AR”眼鏡。華為將在9月發(fā)布首款“三折疊”手機。

華福證券表示，消費電子大廠新品將于9月集中發(fā)布，板塊情緒有望得到進一步催化。三家大廠發(fā)布的產(chǎn)品均在細分領域具備重大創(chuàng)新，有望進一步點燃消費電子板塊情緒。 

基本面來看，消費電子板塊也迎來了業(yè)績向上拐點。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，消費電子（中信）成分板塊33家發(fā)布中報業(yè)績預告的上市公司中，13家預增、4家扭虧、1家略增，業(yè)績預喜率達54.54%，高于A股中報預告整體預喜率。 

目前，多家券商看好消費電子板塊。華福證券、山西證券、天風證券的多份研報對消費電子板塊給出“增持”評級，消電龍頭股立訊精密近一個月獲得11份研報關注。

國泰君安研報指出，預計三季度消費電子旺季有望全方位拉動需求上行，包括手機、PC、通用服務器等。

知名機構TechInsights此前預測，全球消費電子2023年市場規(guī)模接近9500億美元，2024年消費電子市場規(guī)模有望突破1萬億美元大關。

短期消費電子回暖，中期“換機潮+AI負載”提升相關零部件價值量，長期AI有望帶來ASP（應用服務提供商）繼續(xù)大幅提升、換機周期縮短，同時AI賦能消費電子形態(tài)創(chuàng)新。消費電子高成長周期即將開啟，估值體系有望重回高成長估值。

此外，集成電路板塊也迎來利好，行業(yè)回暖。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月份，全國集成電路產(chǎn)量同比增長26.9%，1-7月份，高技術產(chǎn)業(yè)投資同比增長10.4%。具體來看，7月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.1%，比上月回落0.2個百分點；環(huán)比增長0.35%。分產(chǎn)品看，新能源汽車、集成電路、3D打印設備產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長27.8%、26.9%、25.3%。

感興趣的投資者可以持續(xù)關注消電ETF（561310）、集成電路ETF(159546)，覆蓋消費電子龍頭股以及集成電路龍頭股，享受行業(yè)發(fā)展帶來機遇。

注：市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。如需購買相關基金產(chǎn)品，請選擇與風險等級相匹配的產(chǎn)品。基金有風險，投資需謹慎。