每經記者 黃小聰    每經編輯 趙云    

近日，恒生前海基金公告稱，恒生前海恒源昭利債券于9月18日發生大額贖回，《每日經濟新聞》記者注意到，該基金剛于9月12日成立，相當于僅成立了一周之后就被大額贖回。

除了該基金，近期還有多只債基出現大額贖回的情況，令部分債基凈值出現大漲。比如新華利率債債券E，9月18日凈值大漲超87%，建信利率債策略純債債券C同一天大漲超32%。

成立一周就被大額贖回

9月19日，恒生前海基金公告稱，恒生前海恒源昭利債券基金于2024年9月18日發生大額贖回，決定提高2024年9月18日當日基金A、C類份額凈值位數至小數點后8位，小數點后第9位四舍五入。

資料顯示，該基金成立于2024年9月12日，成立時規模約為2億元，有效認購總戶數僅為329戶。從戶均持有份額來看，顯然是機構或大戶持有。

但僅僅成立了一周之后，基金就遭遇了大額贖回。據記者了解，或是因為部分機構季末流動性有臨時的安排，所以先暫時提前贖回了。

值得注意的是，該基金在9月18日大額贖回當日，A類和C類份額的凈值均為1.0001元，隨后在9月19日時出現了明顯下跌。

Wind數據顯示，該基金A類份額9月19日的凈值為0.9978元，下跌0.23%；C類份額9月19日的凈值為0.9958元，下跌0.43%。

從過往來看，基金遭遇大額贖回之后，凈值出現漲跌的情況都有，但更多還是上漲，有分析人士指出：“這主要取決于精度最后一位四舍還是五入的問題。”

對于持有這些基金的投資者而言，如果碰到凈值大漲，相當于是“撿錢包”，如果碰到下跌，那只能是“先買單”，再希望基金能夠快點漲回來。

部分基金近日凈值大漲

除了該基金，記者注意到，近期還有部分基金也發生了大額贖回。

具體來看，今日，華安基金公告稱，華安鼎益債券基金于2024年9月18日發生大額贖回；9月19日，國聯基金公告稱，國聯恒泰純債債券基金B 類份額于2024年9月18日發生大額贖回。

此外，還有部分基金近期凈值出現大漲，背后或也是因為出現了大額贖回。

比如新華利率債債券E，9月18日的凈值大漲87.13%，值得一提的是，該基金9月10日就已公告，自2024年9月10日起，將新華利率債的單日單賬戶申購限額設置為100元。而在大額贖回之后，9月19日又恢復了大額申購。可見，對于大額贖回或已有預期。

其實如果從過往多個季度來看，部分投資者在E類份額上的短線操作跡象也很明顯。以今年二季度為例，數據顯示，新華利率債債券E在一季度末時還只有1600.6份的份額，隨后在二季度獲得7105萬份的申購，但同時也有3199萬份的贖回，截至二季度末時份額約為3906萬份。

（來源：天天基金）

再看建信利率債策略純債債券C，9月18日當天的凈值大漲32.46%，建信基金表示，主要原因是9月13日該基金C類份額發生了巨額贖回。而凈值的單日大幅波動是在現有估值方法下因節假日前出現巨額贖回的特殊事件所導致。

（來源：天天基金）