10月4日港股收盤，香港恒生指數收漲2.82%，報22736.87點，創兩年半新高，恒生科技指數漲4.99%，報5227.13點，國企指數上漲3.06%，報8156.50點。 富時中國A50指數期貨上漲3.30%。 半導體板塊爆發，宏光半導體漲超285%，靖洋集團漲超94%，晶門半導體漲超70%，優博控股漲超45%，華虹半導體、中芯國際、駿碼半導體、品質國際漲近30%，華顯光電、精技集團漲超20%。 中資券商板塊走強，中州證券漲超29%，國聯證券漲超27%，中泰期貨漲超18%，招商證券、光大證券漲超14%，華泰證券漲超10%。 消息面上，港股半導體板塊上漲或受到美國芯片股上漲帶動，英偉達周三收盤大漲3.37%。 據證券時報，公司CEO黃仁勛在接受媒體采訪時說道：“客戶對Blackwell芯片的渴望非常強烈。每個人都想要擁有最多的產品，每個人都想成為第一個收到貨的?！? 黃仁勛還表示：“在技術發展如此迅速的時刻，這給了我們加倍努力的機會，真正推動創新周期，從而提高產能、增加產出、降低成本、減少能源消耗。我們正在朝這個方向前進，一切都在有序進行?！? 值得關注的是，盡管英偉達的高估值被持續質疑，但公司股價近期仍然創出歷史新高，今年累計漲幅高達140%。 其他消息方面，韓國統計廳周一公布的數據顯示，上個月韓國的半導體庫存以2009年以來最快的速度減少，這表明用于AI開發的高性能存儲芯片的需求持續增長。數據顯示，8月份韓國芯片庫存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外，韓國8月份芯片產量和出貨量分別增長了10.3%和16.1%。 摩根大通一日掃貨超41億港元 越來越多的數據證實，在此輪A股及港股的上漲過程中，外資已經在真金白銀的做多中國資產。 10月4日，港交所最新披露的資料顯示，摩根大通于9月27日分別買入中國太保H股2.67億港元、比亞迪H股17.91億港元、青島啤酒H股2.42億港元、香港交易所H股18.13億港元。 這意味著，一天時間內摩根大通耗資超41億港元，掃貨中國資產。 10月3日晚間，港交所披露的資料顯示，摩根大通于9月27日增持約652萬股比亞迪H股，平均成交價為274.5244港元，涉資約17.91億港元，摩根大通對比亞迪H股的持倉比例由4.85%增加至5.45%。 香港交易所也獲摩根大通大幅增持。港交所披露文件顯示，9月27日，摩根大通以每股均價296.48港元增持約611.64萬股香港交易所股份，涉資約18.13億港元。此次增持后，摩根大通對香港交易所的最新持股數約為8142萬股，持倉比例由5.93%上升至6.42%。 數據還顯示，9月27日，摩根大通以每股均價26.25港元增持約1014萬股中國太保H股，涉資約2.67億港元。摩根大通對中國太保H股的持倉比例由6.98%增加至7.35%。 此外，青島啤酒也獲摩根大通增持。根據香港聯交所最新權益披露資料顯示，摩根大通于9月27日以每股均價55.42港元增持約437.5萬股青島啤酒H股，涉資約2.42億港元。此次增持后，摩根大通對青島啤酒H股的最新持倉比例由7.60%上升至8.27% 中國平安也被摩根大通大幅增持。10月2日，香港聯交所披露的資料顯示，9月26日，摩根大通增持中國平安3986萬股H股，每股均價為44.43港元，總金額約為17.71億港元。此次增持后，摩根大通對中國平安H股的最新持股數量約為6.17億股，最新持股比例為8.28%，而此外為7.74%。 摩根大通還增持了招商銀行。10月2日，香港聯交所數據顯示，9月25日，摩根大通增持招商銀行H股2484萬股，每股均價為36.045港元，耗資約8.95億港元。增持后，摩根大通對招商銀行H股的最新持股數量約為3億股，持股比例為6.52%。 據了解，摩根大通是美國最大的金融服務機構之一，其增減持行動，除了動用自營資金外，還有不少資金是為客戶所做的操作，這些客戶通常多數是外資。 據券商中國，摩根大通發布A股9月研報稱，政治局會議出人意料，呼吁有力的政策刺激A股強勁反彈，此輪反彈有三大推動：賣空比率下降、兩融提升以及投資者的興奮情緒。具體來看，截至9月30日，香港市場買空比率從9月16日的21.8%下降至10.2%；A股兩融占總成交量的比例從9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。 摩根大通認為，散戶的興奮情緒，新開戶數量激增就是證明，全球基金對中國股市的敞口可能收窄。摩根大通還預測，9月23日至27日，A股ETF資金凈流入為593億元（約85億美元）。摩根大通稱，A股反彈的持續性在于財政政策的力度、宏觀數據以及盈利修正。 有市場觀察人士表示，早些時候離開中國股市轉而投向日本和東南亞股市的一波資金，正在重新配置中國資產。法國巴黎銀行表示，前三周從日本股市撤出的資金超過200億美元，韓國、印度尼西亞、馬來西亞和泰國的股票上周也錄得凈流出。 法國巴黎銀行策略師在周三的一份報告中寫道，“我們認為，一些外國投資者正在減持日本的超配，并將配置回中國。”需要明確的是，這種轉變仍處于初始階段。新加坡Atlantis Investment Management高級投資組合經理Eric Yee表示，“我們正在削減在亞洲其他地方的多頭頭寸，為在中國的購買提供資金?！? 歐洲、泰國、印度、中東市場熱捧中國資產 美股市場上，追蹤中國資產的ETF表現尤為強勢，美東時間10月2日（周三），3倍做多富時中國ETF-Direxion漲21.81%，2倍做多滬深300ETF-Direxion漲15.23%。當地時間（10月1日）周二，KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF迎來7億美元的資金流入，創下紀錄最大單日流入。 倫敦證券交易所（LSEG）的數據顯示，專注于中國股票的外國股票交易所交易基金（ETF）在9月最后三個交易日中獲得24億美元的資金流入，這與年初至9月25日期間27億美元的資金流出形成了鮮明對比。 在其他市場，中國相關ETF備受投資者追捧。在投資平臺Alpha Seeking的ETF排名上，中國相關ETF包攬第2、3、4名。 圖片來源： TradingView 意大利UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF近幾日（截至北京時間10月2日）大漲27.23%。 圖片來源：TradingView 印度NIPPON INDIA ETF HANG SENG BEE近幾日（截至北京時間10月2日）大漲28.16%。 圖片來源：TradingView 泰國W.I.S.E. KTAM CSI 300 CHINA近幾日（截至北京時間10月2日）大漲19.81%。 圖片來源：TradingView 阿聯酋Chimera S&P China HK Shariah ETF近幾日（截至北京時間10月2日）大漲26.72%。 圖片來源：TradingView 英國KRANESHARES ICAV CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD近幾日（截至北京時間10月2日）大漲28.86%。 圖片來源：TradingView 德國China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD近幾日（截至北京時間10月2日）大漲26.11%。 國外社交媒體和論壇上，不少網友和交易員直呼中國股市堪稱奇跡。有網友形象的形容了中國股市大漲的速度：“就像是F1賽車在一秒內從0加速到一百邁?！? 圖片來源：X 也有美股投資者后悔不已：“我才賣掉拼多多和京東，現在這已經是世界上最熱門的東西了。” 圖片來源：X 還有網友稱，他的投資組合在中國股票大漲后年初至今的收益已經達到48%，他發現中國市場是真的被大幅低估了。 圖片來源： X （文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。） 編輯|陳柯名 易啟江 校對|劉思琦 每日經濟新聞綜合自證券時報、券商中國、每經網、公開消息等