每日經濟新聞 2024-10-04 18:33:11
每經編輯 陳柯名
10月4日港股收盤,香港恒生指數收漲2.82%,報22736.87點,創兩年半新高,恒生科技指數漲4.99%,報5227.13點,國企指數上漲3.06%,報8156.50點。
富時中國A50指數期貨上漲3.30%。
半導體板塊爆發,宏光半導體漲超285%,靖洋集團漲超94%,晶門半導體漲超70%,優博控股漲超45%,華虹半導體、中芯國際、駿碼半導體、品質國際漲近30%,華顯光電、精技集團漲超20%。
中資券商板塊走強,中州證券漲超29%,國聯證券漲超27%,中泰期貨漲超18%,招商證券、光大證券漲超14%,華泰證券漲超10%。
消息面上,港股半導體板塊上漲或受到美國芯片股上漲帶動,英偉達周三收盤大漲3.37%。
據證券時報,公司CEO黃仁勛在接受媒體采訪時說道:“客戶對Blackwell芯片的渴望非常強烈。每個人都想要擁有最多的產品,每個人都想成為第一個收到貨的。”
黃仁勛還表示:“在技術發展如此迅速的時刻,這給了我們加倍努力的機會,真正推動創新周期,從而提高產能、增加產出、降低成本、減少能源消耗。我們正在朝這個方向前進,一切都在有序進行。”
值得關注的是,盡管英偉達的高估值被持續質疑,但公司股價近期仍然創出歷史新高,今年累計漲幅高達140%。
其他消息方面,韓國統計廳周一公布的數據顯示,上個月韓國的半導體庫存以2009年以來最快的速度減少,這表明用于AI開發的高性能存儲芯片的需求持續增長。數據顯示,8月份韓國芯片庫存同比下降了42.6%,比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外,韓國8月份芯片產量和出貨量分別增長了10.3%和16.1%。
摩根大通一日掃貨超41億港元
越來越多的數據證實,在此輪A股及港股的上漲過程中,外資已經在真金白銀的做多中國資產。
10月4日,港交所最新披露的資料顯示,摩根大通于9月27日分別買入中國太保H股2.67億港元、比亞迪H股17.91億港元、青島啤酒H股2.42億港元、香港交易所H股18.13億港元。
這意味著,一天時間內摩根大通耗資超41億港元,掃貨中國資產。
10月3日晚間,港交所披露的資料顯示,摩根大通于9月27日增持約652萬股比亞迪H股,平均成交價為274.5244港元,涉資約17.91億港元,摩根大通對比亞迪H股的持倉比例由4.85%增加至5.45%。
香港交易所也獲摩根大通大幅增持。港交所披露文件顯示,9月27日,摩根大通以每股均價296.48港元增持約611.64萬股香港交易所股份,涉資約18.13億港元。此次增持后,摩根大通對香港交易所的最新持股數約為8142萬股,持倉比例由5.93%上升至6.42%。
數據還顯示,9月27日,摩根大通以每股均價26.25港元增持約1014萬股中國太保H股,涉資約2.67億港元。摩根大通對中國太保H股的持倉比例由6.98%增加至7.35%。
此外,青島啤酒也獲摩根大通增持。根據香港聯交所最新權益披露資料顯示,摩根大通于9月27日以每股均價55.42港元增持約437.5萬股青島啤酒H股,涉資約2.42億港元。此次增持后,摩根大通對青島啤酒H股的最新持倉比例由7.60%上升至8.27%
中國平安也被摩根大通大幅增持。10月2日,香港聯交所披露的資料顯示,9月26日,摩根大通增持中國平安3986萬股H股,每股均價為44.43港元,總金額約為17.71億港元。此次增持后,摩根大通對中國平安H股的最新持股數量約為6.17億股,最新持股比例為8.28%,而此外為7.74%。
摩根大通還增持了招商銀行。10月2日,香港聯交所數據顯示,9月25日,摩根大通增持招商銀行H股2484萬股,每股均價為36.045港元,耗資約8.95億港元。增持后,摩根大通對招商銀行H股的最新持股數量約為3億股,持股比例為6.52%。
據了解,摩根大通是美國最大的金融服務機構之一,其增減持行動,除了動用自營資金外,還有不少資金是為客戶所做的操作,這些客戶通常多數是外資。
據券商中國,摩根大通發布A股9月研報稱,政治局會議出人意料,呼吁有力的政策刺激A股強勁反彈,此輪反彈有三大推動:賣空比率下降、兩融提升以及投資者的興奮情緒。具體來看,截至9月30日,香港市場買空比率從9月16日的21.8%下降至10.2%;A股兩融占總成交量的比例從9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。
摩根大通認為,散戶的興奮情緒,新開戶數量激增就是證明,全球基金對中國股市的敞口可能收窄。摩根大通還預測,9月23日至27日,A股ETF資金凈流入為593億元(約85億美元)。摩根大通稱,A股反彈的持續性在于財政政策的力度、宏觀數據以及盈利修正。
有市場觀察人士表示,早些時候離開中國股市轉而投向日本和東南亞股市的一波資金,正在重新配置中國資產。法國巴黎銀行表示,前三周從日本股市撤出的資金超過200億美元,韓國、印度尼西亞、馬來西亞和泰國的股票上周也錄得凈流出。
法國巴黎銀行策略師在周三的一份報告中寫道,“我們認為,一些外國投資者正在減持日本的超配,并將配置回中國?!毙枰鞔_的是,這種轉變仍處于初始階段。新加坡Atlantis Investment Management高級投資組合經理Eric Yee表示,“我們正在削減在亞洲其他地方的多頭頭寸,為在中國的購買提供資金?!?/span>
歐洲、泰國、印度、中東市場熱捧中國資產
美股市場上,追蹤中國資產的ETF表現尤為強勢,美東時間10月2日(周三),3倍做多富時中國ETF-Direxion漲21.81%,2倍做多滬深300ETF-Direxion漲15.23%。當地時間(10月1日)周二,KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF迎來7億美元的資金流入,創下紀錄最大單日流入。
倫敦證券交易所(LSEG)的數據顯示,專注于中國股票的外國股票交易所交易基金(ETF)在9月最后三個交易日中獲得24億美元的資金流入,這與年初至9月25日期間27億美元的資金流出形成了鮮明對比。
在其他市場,中國相關ETF備受投資者追捧。在投資平臺Alpha Seeking的ETF排名上,中國相關ETF包攬第2、3、4名。
圖片來源:
TradingView意大利UBS MSCI CHINA A SF UCITS ETF近幾日(截至北京時間10月2日)大漲27.23%。
圖片來源:TradingView
印度NIPPON INDIA ETF HANG SENG BEE近幾日(截至北京時間10月2日)大漲28.16%。
圖片來源:TradingView
泰國W.I.S.E. KTAM CSI 300 CHINA近幾日(截至北京時間10月2日)大漲19.81%。?
圖片來源:TradingView
阿聯酋Chimera S&P China HK Shariah ETF近幾日(截至北京時間10月2日)大漲26.72%。
圖片來源:TradingView
英國KRANESHARES ICAV CSI CHINA INTERNET UCITS ETF USD近幾日(截至北京時間10月2日)大漲28.86%。
圖片來源:TradingView
德國China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD近幾日(截至北京時間10月2日)大漲26.11%。
國外社交媒體和論壇上,不少網友和交易員直呼中國股市堪稱奇跡。有網友形象的形容了中國股市大漲的速度:“就像是F1賽車在一秒內從0加速到一百邁?!?/span>
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也有美股投資者后悔不已:“我才賣掉拼多多和京東,現在這已經是世界上最熱門的東西了?!?/span>
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還有網友稱,他的投資組合在中國股票大漲后年初至今的收益已經達到48%,他發現中國市場是真的被大幅低估了。
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X(文章內容和數據僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)
編輯|陳柯名 易啟江
校對|劉思琦
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