每日經濟新聞 2024-10-05 10:20:54
每經AI快訊,10月5日,國金證券策略團隊在《顯著“寬貨幣”引導階段性反彈開啟:重點推薦中盤成長>消費——十月策略》指出,本輪市場行情或為“反彈”并非“反轉”,持續期約為1個季度,即美國“硬著陸”確認后逐步結束。對應至風格層面,降息等系列政策旨在帶動居民資產負債表改善、促使信用預期回升,這將延伸為兩個重要投資方向:(1)信用回升拉動居民消費預期回暖;(2)與此同時,也將會拉動市場“花錢意愿”,引導市場預期改變,疊加5000億互換及3000億回購,市場增量資金上升將會重點利好成長方向。而鼓勵加杠桿亦勢必將推升市場的上漲斜率,加快估值修復兌現。維持重點推薦具備:中小盤+超跌+低估值+股息率上修的“成長>消費”,尤其成長亦將受益于回購預案規模占比最高。10 月行業配置:建議:(一)底倉配置:黃金+創新藥;(二)反攻首選成長:1、TMT,尤其電子、計算機;2、國防軍工;3、醫藥生物等。(三)反攻次選消費:1、白酒;2、社服;3、醫美;4、輕工。
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