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10月10日券商晨會精選|市場仍處于由情緒主導的反彈第一階段,漲幅較少的行業值得關注

每日經濟新聞 2024-10-10 08:46:40

每經編輯 吳永久

10月10日消息,央行決定創設“證券、基金、保險公司互換便利(SFISF)”,首期操作規模5000億元。以下是一些券商晨會精華研報,僅供參考。

中信證券:目前市場仍處于由情緒主導的反彈第一階段,中長期仍需關注具體的政策落實的方向以及效果

中信證券指出,自9月24日和26日重大政策發布以來,A股獲得較大體量資金流入。當前分析師預期總體穩定,結構上有所轉好,國慶節前全市場2024年一致預期凈利潤總額周度環比變化率為-0.1%,降幅大幅收窄,地產行業全年一致預期凈利潤顯著改善。復盤2008年以來四輪重大政策對底部拐點的催化過程,目前市場仍處于由情緒主導的反彈第一階段,反轉風格表現大幅領先,但中長期仍需關注具體的政策落實的方向以及效果,建議關注基礎設施建設、房地產發展新模式、擴大內需等政策重點支持領域相關行業,此外如商貿零售、紡織服裝、輕功制造等前期跌幅較高,但在本輪反彈中漲幅較少的行業也值得關注。

中信證券:力拓溢價收購Arcadium,有望提振鋰板塊市場信心

中信證券指出,力拓宣布以67億美元的價格收購全球頭部鋰礦廠商Arcadium Lithium,較Arcadium 10月4日的收盤價溢價90%。力拓具有雄厚的財務實力和跨國經營經驗,雙方合并后預計將產生一定的協同效應。此次溢價收購顯示出海外礦企對鋰價的樂觀態度,這將給市場帶來更多信心,鋰資產并購也將提升行業集中度,鋰價向下空間有限。近期鋰價溫和上漲,市場情緒回暖帶動低估值的鋰板塊出現反彈行情。

中信建投:資金流動趨穩后,關注政策落地和三季報

中信建投證券研報認為,短期市場大幅上漲后,須密切關注后續政策和資金情況,尤其后續財政落地情況。國慶假期海外消息整體中性,美國9月就業數據大超預期,11月預計降息25bp,預計后續節奏溫和。參照以往A股牛市輪動節奏,預計第一波普漲主要為估值修復,前期超跌的地產鏈、消費以及直接受益市場的非銀預計彈性最大,高股息板塊受資金流出影響相對落后。資金流動趨穩后,市場有望向政策能夠有效落地的方向和三季報較好的方向展開,主要推薦電子、醫藥、計算機(信創)等。地產需觀察政策實際開展效果,若能有效穩住,相對更推薦受益于經濟企穩預期的消費等板塊。后續若仍有大量資金入場,題材個股有望更為活躍。

東吳證券:券商巨頭合并預案落地 板塊行情有望得到進一步催化

東吳證券研報指出,國泰君安、海通證券公告披露了兩家券商的合并預案。本次吸收合并采取國泰君安換股吸收合并海通證券的方式,在本次換股吸收合并基礎上,國泰君安擬向控股股東上海國資公司發行不超過100億元A股股票募集配套資金。兩家券商擬于10月10日提前復牌。資本市場支持政策批量落地,券商巨頭合并提供催化,堅定全面看好非銀板塊。政策轉向帶動市場交投活躍是當前非銀板塊投資主線,市場交投活躍能否延續是持續性關鍵。本次國泰君安與海通證券交易預案出臺背景下,兩家券商復牌后具備較大的補漲空間(國泰君安與海通證券停牌期間,SW非銀金融/SW證券II指數區間漲跌幅分別為50%/42%),板塊行情有望得到進一步催化。

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