每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要：

1、美國商務(wù)部啟動(dòng)變更情況審查，考慮部分撤銷中國光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅，光伏50ETF（159864）上漲4.8%。當(dāng)前行業(yè)嚴(yán)重供過于求，若后續(xù)供給側(cè)產(chǎn)能限制政策出臺(tái)，2025年或看到更明確的供給出清信號(hào)。短期事件催化下板塊呈現(xiàn)估值修復(fù)行情，中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)還需要關(guān)注停產(chǎn)限產(chǎn)等供給端變化。 

2、自10月15日上市以來僅7個(gè)交易日，中證A500ETF（159338）規(guī)模就已突破100億元。是全市場(chǎng)成立規(guī)模20億及以下的ETF中規(guī)模最快超過百億的ETF。中證A500指數(shù)從各行業(yè)選取市值較大、流動(dòng)性較好500只證券作為指數(shù)樣本，反映各行業(yè)最具代表性上市公司的整體表現(xiàn)。93個(gè)中證三級(jí)行業(yè)中，中證A500指數(shù)覆蓋了91個(gè)，覆蓋率達(dá)到98%，而滬深300對(duì)中證三級(jí)行業(yè)的覆蓋率僅為68%。并且，中證A500指數(shù)包含至少80個(gè)中證三級(jí)行業(yè)“龍一”，至少100個(gè)三級(jí)行業(yè)“龍二”或“龍三”，真正實(shí)現(xiàn)了“龍頭薈萃”。近期資金持續(xù)凈流入，感興趣的小伙伴可以關(guān)注流動(dòng)性最好、規(guī)模最大的中證A500ETF（159338）。 

3、軍工行業(yè)2024年中報(bào)業(yè)績(jī)不佳，但從9月以來的行情和股價(jià)表現(xiàn)可以看出，中報(bào)情況大多在市場(chǎng)預(yù)期之中。前期在人事調(diào)整、需求減緩、降價(jià)壓力等因素影響下行業(yè)受到壓制，站在當(dāng)前時(shí)間來看，影響最為嚴(yán)重的時(shí)刻或已逐步過去。從基本面角度看，軍工板塊需求較大且投入確定，預(yù)計(jì)未來幾年將持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。國防軍工行業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展突破的重要方向，行業(yè)前景廣闊。可以關(guān)注軍工ETF（512660）。

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