每日經濟新聞 2024-12-25 08:57:14
每經編輯 趙云
摘要:
1、家電ETF12月24日收漲2.16%,年初以來上漲29.25%。內需方面,以舊換新政策成效顯著,帶動家電銷售超2000億。家電板塊兼具“低估值、高分紅、穩增長”屬性。出口方面,出口訂單持續高景氣,一帶一路新興市場空間廣闊,有望貢獻出口增量。內需方面,一攬子房地產市場刺激政策的漸次頒布有利于穩定房地產市場預期,從而利好家電行業業績改善和估值抬升。同時,人民幣進入貶值通道,出口企業匯兌收益有望拉動盈利修復。投資者可以持續關注。
2、市場估值中樞切換后進入震蕩市,向上突破或需要更超預期的政策或者現實改善出現。所以我們提示投資者在配置中保留一定的避險思路。可以關注每月評估分紅的紅利國企ETF、紅利港股ETF的投資機會。目前紅利板塊估值處在歷史低位、交易熱度處中位水平。短期在市場走勢震蕩休整的格局下,經過調整后的紅利資產配置性價比或有所凸顯。
3、從行業配置的角度,可關注三條布局思路,第一條是受益于擴內需的消費主線;第二條是受益于政策變化和新品放量的成長科技主線;第三條是防御主線,例如分紅較高和央國企含量較高的品種。因為當前主線不清晰,也可以通過大盤寬基參與A股,例如中證A500ETF(159338)。
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